S&P500

🤔 Ну что, друзья, похоже, пора доставать теплые носочки и укрепить запасы валерьянки. Потому что очередной «бычий» рынок, кажется, решил устроить нам настоящие американские горки. И это неудивительно, ведь на носу September, месяц, который известен своими «качелями» на фондовой бирже.

📊 Да-да, достаньте ваши исторические графики — S&P 500 за последнее столетие терял позиции в 55% сентябрей. А последние четыре года вообще были сплошной «нисходящкой». Видимо, трейдерам так не терпится вернуться к работе после летнего отдыха, что они готовы устроить настоящий «ад» на рынке.

📈 Взять хотя бы объемы торгов — с 15,2 миллиарда акций в летние месяцы они взлетят аж до 17,2 миллиарда! Ну прям как стадо бешеных быков ворвалось на биржу. Конечно, такое резкое увеличение активности не может не аукнуться повышенной волатильностью. Держитесь, инвесторы, ваши нервы будут проходить суровое испытание.

ℹ️Ну а эксперты, как выходится, уже начали делиться советами. Мол, обратите внимание на дивидендные акции и сектора, которые могут выиграть от падения доллара. Интересно, они сами следуют этим рекомендациям или просто пытаются нас «отмазать» от предстоящего шторма?

( Читать дальше )

Брокерские компании повысили целевые показатели по американскому фондовому индексу S&P500 на конец года на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки на заседании 17-18 сентября.

Большинство аналитиков ожидают, что ФРС продолжит снижение ставки на четверть пункта на сентябрьском заседании, хотя с нетерпением ожидают августовского отчета Министерства труда США по занятости на предмет каких-либо признаков дальнейшего смягчения ситуации на рынке труда, которое может вызвать более жесткую реакцию центрального банка.






( Читать дальше )

Общая ситуация

Общая ситуация мало изменилась.
Геополитическая ситуация не улучшилась, но поставлена на паузу, ибо администрация Байдена/Харрис делает все возможное для того, чтобы перенести развязку по Ближнему Востоку на время после выборов 5 ноября.
Трамп отстает в опросах от Харрис, но в рамках статистической ошибки.
Главное беспокойство инвесторов сейчас вызывает приближение рецессии в США, которое видно по всем отчетам, но сохранение импульса роста в секторе услуг и найм рабочей силы в преддверии выборов, как и старания демократов по подделки статистики, могу отдалить наступление рецессии/фактическое её признание до января/февраля 2025 года.

Nonfarm Payrolls

Нонфарм США является единственным отчетом, который может привести к агрессивному снижению ставки ФРС, не исключая снижение ставки на 0,75% на экстренном заседании, хотя перед президентскими выборами снижение ставки ФРС на внеплановом заседании маловероятно, ибо сие будет означать признание рецессии и провал политики Байдена/Харрис.

( Читать дальше )

                 Делать хоть что-то –
                  это все-таки лучше,
                  чем не делать вообще ничего.

Всем привет и трям! Вот и первая пятница осени и сентября наступила! Время летит, а мы за ним чуть поспеваем. )
Такими темпами «завтра» Новый Год встретим… ахаха. )
Но пока тормознем и всё-таки активно отработаем эту пятницу, 6 сентября 2024 года. ))
Сегодня ждем нон-фармы по США и планируем, как отработать месяц. 

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:



( Читать дальше )

Более глубокое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в этом месяце может напугать финансовые рынки и послать неверный сигнал о неизбежном риске рецессии, по мнению одного экономиста.

Это происходит на фоне того, что, как широко обсуждается как политики центрального банка США начнут снижать процентные ставки на заседании 17-18 сентября, при этом инвесторы внимательно следят за экономическими данными, чтобы понять, насколько значительное снижение ставки они, вероятно, осуществят.

“Я не вижу срочности в снижении ставки на 50 [базисных пунктов]”, - Джордж Лагариас, главный экономист Forvis Mazars.

“Снижение на 50 [базисных пунктов] может послать неверный сигнал рынкам и экономике. Это может стать сигналом о срочности, и, вы знаете, это может стать самоисполняющимся пророчеством”, — продолжил он.

“Таким образом, было бы очень опасно, если бы они пошли на это без особой причины. Если у вас нет события, чего-то, что беспокоит рынки, нет причин для паники ”.

( Читать дальше )

Банковская отрасль США зафиксировала прибыль в размере $ 71,5 млрд во втором квартале 2024 года, что на 11,4% больше, чем в предыдущем квартале, сообщила в четверг Федеральная корпорация страхования вкладов.

Прибыль выросла за счет сокращения расходов, а также увеличения непроцентных доходов, сообщил регулятор. Однако также отмечается, что признаки напряженности в сфере коммерческой недвижимости и заимствований по кредитным картам подскочили до уровней, невиданных за десятилетие.

«Банковская отрасль продолжала демонстрировать устойчивость во втором квартале», — заявил в своем заявлении председатель FDIC Мартин Грюнберг. «Тем не менее, отрасль продолжала сообщать о слабости нескольких кредитных портфелей, за которыми мы внимательно следим».

В частности, FDIC отметила, что долгосрочная ставка по кредитам на коммерческую недвижимость, выданным не собственникам, выросла до 1,77%, достигнув самого высокого уровня с 2013 года.

Что касается потребителей, то чистая ставка списания средств по кредитным картам, фактически сумма остатков на кредитных картах, которую банки не ожидают взыскивать, выросла до 4,82%, самого высокого уровня с 2011 года.

( Читать дальше )

Фондовый рынок США может скорректироваться, если в пятницу выйдут слабые данные по заработной плате, считает Скотт Рубнер, управляющий директор по глобальным рынкам и специалист по тактике в Goldman Sachs Group Inc.

Клиенты банка уже ожидают негативной технической динамики цен на акции во второй половине сентября, написал Рубнер в заметке в среду.

Конец сентября исторически является худшим двухнедельным торговым периодом года для S&P500, отметил Рубнер. И на этот раз у системных фондов, следующих за тенденцией, мало возможностей для увеличения доли в капитале, в то время как компании вот-вот перейдут к периодам сокращения прибыли, что еще больше снизит спрос на фондовом рынке. 

Недавние призывы Рубнера были пророческими. В середине июня, когда рынок бил рекорды, а Уолл-стрит поспешила повысить целевые показатели S&P500, он смоделировал коррекцию конца лета, которая начнется именно 17 июля. Индекс S&P500 упал на 1,4% в тот день и продолжал падать, пока не снизился на 8,5% в августе. Реакция высокотехнологичного индекса Nasdaq 100 была еще более бурной, который упал более чем на 12% за три недели, чтобы начать коррекцию.

( Читать дальше )

🐻 В майском посте о среднесрочном цикле фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/66) я обещал посчитать вероятную амплитуду прогнозной коррекции.

"🤞 Когда ожидать нижней точки текущего 4-летнего цикла? Если мы близки к вершине, то с учетом текущего 20-недельного базового цикла, (https://t.me/jointradeview/54) который только начался, предварительно можно говорить об октябре-ноябре 2024 года. Коррекция от вершины 4-летнего цикла в среднем составляет от 20 до 50%. Когда вершина цикла будет достигнута, можно будет предположить примерный уровень коррекции."

Делить шкуру неубитого медведя — дело неблагодарное, но я рискну.

🪐 Если предположить, что Алголь, о котором я предупреждал (https://t.me/jointradeview/161), стал верхней точкой 4-летнего цикла, 50-недельного цикла и текущего 20-недельного базового цикла, то его можно взять за исходную точку для расчета целевых уровней коррекции.

☝️ При расчете исхожу из технических уровней поддержки и следующих предположений…

1️⃣ Коррекция от вершины 4-летнего цикла в среднем составляет от 20 до 50%, подробнее здесь (https://t.me/jointradeview/66).

( Читать дальше )