S&P500

Рис. 1: Мировые расходы на цифровизацию, $трлн

Источник: DKG Global
Рынок технологических компаний начинает корректироваться после импульсного роста первой половины года. Напомним, основная причина его — рост компаний сектора ИИ. По словам Патрика Армстронга, главного инвестиционного директора Plurimi Wealth, ралли S&P 500 почти на 15% во главе с технологическим сектором может быть чрезмерно в текущих экономических условиях.

Но несмотря на это многие качественные компании технологического сектора и в особенности сектора ИИ представляют высокий инвестиционный потенциал. Ниже мы изучим их более детально.


NICE Ltd. Подробнее о бизнесе NICE читайте тут

NiCE Ltd. (NASDAQ:NICE) — одна из лучших pure-play историй на рынке ИИ. NICE — это публичная глобальная компания со штаб-квартирой в Нью-Йоркском городском округе, имеющая бизнес по всему миру. Она специализируется на программном обеспечении для контакт-центров (NICE CXone), искусственном интеллекте, цифровых решениях и решениях для управления привлечением персонала. Нам нравится Nice по следующим факторам:

( Читать дальше )

Падение американских фондовых индексов не закончилось и продолжится в ближайшие недели. Лето и осень для инвесторов фондового рынка будут ужасными. Кровь и кишки — рынки ожидает сильная распродажа.

После того как индекс NASDAQ Composite упал примерно на 28% от своего исторического максимума, установленного 19 ноября 2021 года на уровне 16 212,23 я ожидаю дальнейшей коррекции индекса от своего максимума. В результате коррекции NASDAQ Composite может достигнуть новых годовых минимумов.

Негативный прогноз по американскому фондовому рынку следует объяснить тем, что ФРС совершенно ясно дала понять, что намерена продолжать повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, несмотря на умеренную инфляцию и паузу в повышении процентной ставки.

На этом фоне движения последних дней выглядят коррекцией, тем более что на технологические акции негативно влияли и новости из сфер, не связанных с ИИ – от ФРС до конгресса. Основания для продолжения ралли в июле едва ли просматриваются, тогда как для снижения их хватает.

( Читать дальше )

Nasdaq завершил вечернюю сессию (23:00 — 03:00 по московскому времени) рекордными объемами




( Читать дальше )

Мой Телеграм t.me/sdrozdovv 

 🟡Рынок в лёгкой коррекции

 

1️⃣ S&P 500 скорректировался на -2,6% от максимума на объёмах выше среднего. В предыдущем обзоре неделю назад писал, что назрела ожидаемая коррекция. Падение индекса на 2-3% многие даже не назовут коррекцией, но интересно, что происходит с равновесным индексом RSP500

2️⃣ RSP 500 упал на -3.7% от предыдущего локального максимума всего за 5 дней. RSP падает быстрее, чем S&P 500 и это плохой знак потому, что это говорит об общей слабости рынка и о том, что рынок тянут вверх 5-10 акций FAANG. 

3️⃣ 2 крассных бара дают надежду на то, что коррекция окажется не глубокой. Идёт борьба за уровни и откупка акций институциональными инвесторами. Результат битвы увидим через пару недель. 

💪Рынок сохраняет общий позитивный настрой, но нам тяжело делать деньги в такй среде, когда акции не достигают новых максимумов. Купленные на этой неделе акции выбило по стоп-лоссам. Мы как частные инвесторы не можем влиять на движение рынка, поэтому ждём тренда на рост. 

( Читать дальше )

Привет, детальное сравнение даже 2 компаний может занять час! 

В своём исследовательском проекте я использовал машинное обучение и DataScience, чтобы находить лидеров из 10.000 бумаг по 100+ параметрам (фин, фунд, техн, операц, долг, дивиденд, настроения, апсайды) как в сравнении друг с другом, так и по отношению к рынку, секторам и отраслям в среднем. 

Сделал аналог индекса S&P500 для РФ, США, Гонконга.
Он обновляется каждый день, и отбирает компании не только с отличной инвест-оценкой, но и с началом растущего тренда на графике прямо сейчас.  

Буду тестировать и публиковать результаты! Для начала верхушка США.
А снизу будет принцип работы и небольшое видео-описание. 

Интересно? Можете помочь? Хотите в команду? Пишите:
t.me/eversini

( Читать дальше )

За последнюю неделю оценки прибыли EPS пересмотрены в сторону повышения. Выходит, что экономика, как и ожидал Пауэлл прошла (мягкую) рецессию.



( Читать дальше )

В США рынок дорогой.



#УзкаяДенежнаяБаза
Наличка(>90%)+резервы



( Читать дальше )

S&P 500 P/E
25 при медиане 16



Т.е. высокий потенциал снижения у индексов США.

С уважением,
Олег.

Друзья, обратите внимание — VIX (американский индекс волатильности) опустился до экстремальных значений. На 30-летнем графике ситуация выглядит так:



Ниже текущего уровня VIX закрывался 60 месяцев из 360 (~17%). Следовательно, сейчас вероятность будущего роста можно оценить в 83%. А это очень дохрена.

Когда случится рост — хз. Может через неделю, а может через год. Но если бы мосбиржа торговала фьюч на VIX, то я бы набирал его сейчас на всю котлету с прицелом на 1-2 года. И уже можно было бы не работать, а просто ждать иксы.

Побочка будущего роста VIX — падение S&P500. На этом, в принципе, тоже можно заработать. Но можно и без штанов шортов остаться. VIX покупать гораздо безопаснее.

Ау! Мобиржа! Запуcкай торги фьючом на VIX! Дай заработать миллиард без риска!))