s&p500

В пятницу иногда балуюсь руками. Угораздило сегодня сыграть в SFU2. Контракт дешевый. Насыпал пригоршню. Купил-продал. И акуел от комиссии((

Вход-выход по рынку обошелся примерно в 10 рублей на контракт. При этом, ГО продавца всего 2700 руб! Комис / ГО ~ 0.4%. Вот срань!

В сишке ГО = 6600 руб, а вход-выход по рынку стоит 5 руб. Комис / ГО ~ 0.08%. Это же в пять (в пять, сука) раз меньше, чем в сраном SFU!


Ау! [censored] [censored] биржа! Что у тебя за калькулятор на срочке??

Ежемесячный анализ S&P500. Выпуск №17 от 07.07.2022г
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.
Два сценария развития событий на лето и единственный на десятилетие!


( Читать дальше )

Для новичка, который может делать вид что он профи, этот посыл не о чем. Поскольку я во-первых: не указал ТФ, а во-вторых: он даже не знает что это такое.

Но я не жадный и подскажу: это индекс волотильности денежной массы в SP500 или еще на него говорят  «индекс страха инвесторов».

А пост вообще-то для тех кто в теме и понимает что VIX  это как бы «опережающий индикатор». Все, на этом думаю достаточно.

Думайте, все взвешивайте и не торопитесь делать выводы.

Сегодня в программе

Опасения по наступлению рецессии из-за чрезмерно агрессивной политики ФРС, высоких цен на энергоносители и политики нулевого Ковид Китая приводят к уходу от риска.
Но на текущем этапе участники рынка могут задуматься о том, что их опасения чрезмерны в случае выхода неплохих отчетов «первого эшелона» США.
Сегодня внимание внимание будет сфокусировано на публикации ISM услуг США и количестве вакансий на рынке труда США JOLTs в 17.00мск.
ISM промышленности США вышел слабым в пятницу, как правило, сектор услуг замедляется с некоторым временным лагом вслед за сектором промышленности, в связи с чем не исключено, что сегодняшний отчет приведет к коррекции на аппетит к риску.
Особое внимание следует обратить на компоненты новых ордеров, занятости и цен в составе ISM услуг США.
Компонента занятости ISM услуг США и количество вакансий рынка труда JOLTs скорректируют ожидания участников рынка на пятничный нонфарм.

( Читать дальше )

Сегодня прикинул до каких уровней будет падать индекс S&P. Вышло, что до 3000 с продолжением падения в течении года-двух до 2400

_____________
Читайте полный анализ на дзен:

zen.yandex.ru/media/id/62ba8ad18ea3677511467de8/indeks-sp500-snijaetsia-dostignet-li-on-3000-62c546192d84762584b73a2f

Нерезиденты активно сбрасывают трежерис США (оценка позиций по номиналу), темпы продаж резко ускорились с февраля 2022 – на реализацию пошло свыше 260 млрд долл, что является околорекордным объемом. Последний раз нечто подобное было в апреле 2020. Но тогда ситуация начала стабилизироваться с мая 2020, сейчас нет признаков улучшения. Все только деградирует. 

Капитуляцией (пока еще ограниченной) группы  12 развивающихся стран дело не ограничивается – это лишь часть проблемы, нет спроса и от союзников США, даже офшоры не перекрывают.



На графике видно, что с 2018 года нерезиденты перехватили чуть больше 1 трлн трежерис, за это время объем чистой эмиссии Казначейства США составил 8.6 трлн с 1 января 2018 по 30 июня 2022. Немного взяли. 

Тогда хотя бы выкупали, медленно, конечно — 13% чистых покупок не вывезут «вертолетные деньги».  Сейчас идут активные продажи так, как никогда – просвета нет. 260 млрд за два месяца более, чем ощутимо. 

( Читать дальше )

На рынках мы наблюдаем результаты мирового развертывания операции, по спасению долгового рынка соединенных штатов. Массовый сброс активов, на усилившихся опасениях мировой рецессии, спровоцировал переток средств в долговые бумаги США. 

Чтобы спасти больной долговой рынок, уничтожат все на своем пути — ранее обсуждали мы. Это сейчас фактически и происходит. Нефть также уходит в крутое пике, так как рецессия провоцирует ослабление спроса, однако тут вероятно вскоре могут вступить другие факторы.

Доходности 10 летних облигаций США за 5 дней снизились на 12% (спрос растет), так как инвесторы в период экономической и геополитической турбулентности и высочайшей неопределенности, по привычке решили спастись в «самом надежном активе» резервной валюте и американских трежерис. После вынужденного ухода ФРС с рынка госдолга США (покупки облигаций спровоцировали рекордную за 40 лет инфляцию), покупателей в естественных условиях нет, а значит нужен мировой беспорядок, чтобы деньги хлынули в «тихую гавань». Ранее мы с вами обсуждали, что ситуация на долговом рынке США лежит в генезисе формирования внешней политики штатов. Спасение долгового рынка это жизненно необходимая и первостепенная задача Белого дома, которое возможно только при мировых потрясениях.

( Читать дальше )

Все тут пишут что Америке конец и все такое. Бензин якобы подорожал.

Но бензин подешевеет скоро. Уже тренд по нефти вниз взят, и все корпорации Америки об этом предупредили. Все все в курсе что дальше будет.

А обычных людей просят ликвидности накинуть на рынок:



Ну а единственная проблема в Америке — найти персонал на работу, потому что безработица минимальная.



( Читать дальше )

Многие эксперты в США заговорили о рецессии и депрессии их экономики. Высокая инфляция, нарушение цепочек поставок из-за пандемии и усугубление ситуации в связи с санкциями против России приводит к тому, что Фондовые рынки падают. Так по моим выводам индекс S&P500 может упасть до 3000 в течении этого года. Индекс доллара может упасть до 82. Судите сами. 1998г — кризис в США, 2008г — Кризис в США, 2018г +- 2г — Пандемия, которая привела к экономическому кризису. Продолжите логическую цепочку, как говорится. Следующий кризис должен был быть в 2028г. Однако дело в том, что пандемия была не кризисом. Она привела к кризису, который вот-вот грянет.

___________________
Читайте полную статью на дзен:
zen.yandex.ru/media/id/62ba8ad18ea3677511467de8/1988g-1998g-2008g-krizisy-v-ssha-ugadaite-kogda-budet-sleduiuscii-62c3dbb17286b12c3f1029b5

Победить подобную инфляцию можно через сжатие реальной денежной массы на 8-10%, через обвал фондового рынка минимум в два раза от уровня 4800 и только через радикальный кризис в экономике.

Необходим ощутимый обвал спроса. 

По обновленным данным  доходов и расходов населения в США, к маю 2022 расходы на товары и услуги в реальном выражении рухнули до 0%.

Формально, реальные потребительские расходы еще в положительной области, но именно потребительский спрос держал экономику США последние два года, т.к. торговый баланс США перешел в рекордный дефицит (это вычет из ВВП), госинвестиции сокращаются с 2 кв 2021, а внутренние частные инвестиции перешли под сокращение во втором квартале 2022. Без потребительской экономики – им хана! 

На волне вертолетных денег и на низкой базе 2020, в середине 2021 реальные потребительские расходы росли до 25% г/г, что являлось рекордом для США, во второй половине 2021 темпы упали до 5-6%, но это вновь очень много. Теперь рухнули к нулю. 

( Читать дальше )