Акции РФ

Аналитики БКС на этой неделе представили свое видение динамики российского рынка акций в третьем квартале. В очередном выпуске YouTube-шоу «Без плохих новостей» глава дирекции инвестиционной аналитики Кирилл Чуйко анонсирует самые важные прогнозы своей команды и предлагает инвесторам сразу три готовых портфеля. 

Также в выпуске: 

— самые важные новости российских и зарубежных компаний;

— макро-тренды, за которыми важно следить;

— новое в регулировании;

— ответы на вопросы зрителей.  

А еще подводим итоги конкурса и анонсируем новый. 

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами Кирилл Чуйко. 

На этой неделе мы с коллегами выпустили нашу ежеквартальную стратегию по российскому рынку. И сегодня я поделюсь с вами главными выводами из нее. Расскажу, что мы ждем от рынка и назову наш топ-7 бумаг. Тем более, что Максим Шеин и Слава Абрамов в отпуске. 

( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за прошедшее торговую сессию?

 

$LKOH — видимо решил пойти на закрытие гэпа, который находится на уровне 5550.

 

В теории Лукойл может дотянуться до уровня сопротивления 5550 и от туда уже двинуться ниже, так как пока он не подавал больших и серьезных сигналов на распродажу.

Хотя, если смотреть на более мелкие таймфреймы, то там мы можем наблюдать затухание тренда.

 

Потому отсюда будут только условия торговли.

 

Как только Лукойл пробьет вверх уровень 5450, дальше может пойти его рост до уровня гэпа. Пока цена будет находится ниже уровня 5450, с большей вероятностью далее будет идти коррекция акции. 

$ROSN — последний день, перед дивидендами.

 

Дивиденды у этой акции 17,97. Это значит, что потенциально Рос нефть может дойти до уровня 463.

 

После дивидендного гэпа акция будет находится в условном воздухе, без какого либо уровня поддержки.

 

Следовательно акция может пойти до поддержки, для того, чтобы попытаться продолжить свое движение вверх.

( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — сильно подрастал в моменте и нет не потому, что доллар высокий. Это работает иначе.

 

Лукойл Дошел до уровня сопротивления, от которого он совершил отскок на 0,9%, тем самым нарисовав свечу с фитилем сверху, что говорит о слабости покупателей в моменте, что является медвежьим знаком.

 

Поэтому с большей вероятностью пойдет коррекция Лукойла до уровня поддержки, который находится на уровне 5200.

$ROSN — показывала рост в моменте, но после произошел слив, такой же как у Лукойла.

 

Акция в моменте пробивала вверх сопротивление, но после сдулась, что говорит о ее слабости.

 

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет коррекция этой акции до уровня 448, так как еще и на носу дивиденды.

$GAZP — Газпром дошел до уровня сопротивления от которого он нарисовал свечу с фитилем сверху, что говорит о неготовности покупателей толкать цену выше, что является медвежьим знаком.

 

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет падение этой акции с пробитием вниз уровня поддержки 165.

( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — Лукойл продолжил свой сильный рост, пробив вверх свой уровень сопротивления, что является бычьим знаком.

 

Но, если обратить внимание на часовик, то там мы можем заметить, что Лукойл только с открытия стрельнул вверх, а дальше стоял в боковике.

 

Это не может свидетельствовать о сильных покупателях, которые готовы продолжать тренд. Поэтому скорее всего далее пойдет боковик Лукойла или же небольшое его снижение.

$ROSN — Акция нарисовала свечу красного цвета, с фитилем сверху, в уровень поддержки, что является медвежьим знаком.

 

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет падение до уровня поддержки, который находится на уровне 445.

$GAZP — отскочил от уровня поддержки, что говорит о наличии небольшого количества покупателей, которые смогли удержать цену.

Поэтому завтра возможен небольшой рост Газпрома на 0,X%, а далее скорее всего пойдет продолжение его падения, до уровня поддержки 160.

$SBER — стоит на одном и том же уровне уже огромное количество времени, что говорит об одинаковых силах покупателей и продавцов.

( Читать дальше )

Двойное дно, ребят. Играть — так играть до конца! 

Что ждет российский рынок в III квартале 2023? Мы сохраняем рекомендацию «Покупать», но считаем, что интересны выборочные покупки. Делимся выводами в нашей стратегии — глобальном взгляде аналитиков БКС на рынок, отдельные сектора и акции.

Рассмотрим основные тенденции рынка, дивидендный фактор и наших фаворитов.

Главное

• Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» по российскому рынку.

• II квартал 2023 г. — позитив благодаря ослаблению рубля, восстановлению экономики, нормализации рисков. Рынок остается фундаментально недооцененным.

• Оценки восстановятся с адаптацией рынка к новым уровням риска. Повышаем целевой уровень на 12 месяцев вперед по индексу МосБиржи до 3 700.

• Выборочные покупки интереснее, чем покупать весь рынок.

• Дивидендная корзина: ЛУКОЙЛ, Сбербанк-ап, МТС, Татнефть, Сургутнефтегаз-ап

• Фавориты: НОВАТЭК, Татнефть-ао, Сбербанк-ао, TCS, Северсталь, Полюс, Мечел

   

( Читать дальше )

В понедельник акции CARM появились на МосБирже, тут ничего удивительного. Пацан сказал — пацан сделал. Только вот до конца так и не понял я, почему они в первые часы улетели выше заявленных цен на 3,32, а также не срабатывали заявки.

Напоминаю, что они объявляли: «Акции будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объёма каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рублей за акцию и конечной – 3,16 рублей за акцию».

Короче говоря, уважаемые котлетеры и туземунщики, 2,37 не видел никто, нижняя цена была 3,15. Верхняя — 3,32. А у меня было желание брать ниже трёх рублей. Почему? В Открытии оценили компанию в 5,3 млрд рублей (2,8 рубля за акцию), оценка Солида такая же. Кто я такой, чтобы с ними спорить, у меня подобной квалификации нет. Кроме того, рассматривал покупку как новый опыт, считаю, что вполне его получил.

Тем временем на DPO. Не у всех заявки не срабатывали, но лично у меня и у нескольких подписчиков канала — так точно.

( Читать дальше )

Надежный тренд должен подтверждаться объемами: если акция растет или падает на растущих оборотах, то направление выбрано верно. Если же объемы падают вопреки росту (или наоборот), то, как правило, это дает сигнал к развороту. Посмотрим на несколько примеров. 

Лидеры роста и объема

Для начала посмотрим на акции, которые показали себя с января лучше рынка и по динамике цены, и по приросту объема сделок. А это было непросто, учитывая, что индекс МосБиржи поднялся на 30% при увеличении оборота на 33%. 

Ниже перечислены основные чемпионы этого ралли. Можно сказать, что они вытащили на себе весь остальной рынок. А значит, рост в них оправдан, и с высокой вероятностью коррекция им грозит меньше, чем другим фишкам. 




Вряд ли кого-то удивит наличие Сбера в списке. Но есть гораздо менее очевидные локомотивы недавнего ралли, например, Аэрофлот и Транснефть. Спрос на эти бумаги вырос многократно, что дает им некоторый запас прочности.

Аутсайдеры роста и объема

Далее смотрим противоположные примеры: акции, которые показали себя хуже рынка по динамике цены и объема, то есть наиболее оправданные аутсайдеры с точки зрения основной массы инвесторов.

( Читать дальше )

Всем привет! 30.06.2023 стукнуло ровно 24,5 месяца моего инвестирования. Два года на фондовом рынке пролетели незаметно, был получен огромный опыт инвестирования в трудное время (застал и СВО, и «кидок» Газпрома, и «мобилизацию», были и другие «плохие» новости с падением рынка). Ни разу не побоялся просадки портфеля (видел и — 35 — 40%), так как знал, что в такое время нужно покупать и ждать. Горизонт инвестирования — до конца своих дней, так что совершать ошибки еще можно. Кто давно читает мой блог тот помнит, что я начинал с 1000 рублей и ежемесячно закидываю около 4000 рублей (среднее пополнение, бывает больше/меньше), разбогатеть не тороплюсь, плавно иду к цели в лям на БС.

Ну а теперь к цифрам и фактам:

✅Внесено* — 142.250 руб.
✅Стоимость портфеля = 170 121.39 руб. (19.59%или 27871.39руб.)
✅Дивиденды/купоны*: 15547.29руб. = 10.92%
❌Комиссия за сделки*- 10933,23 руб. = -7.68%
❌Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) + плата за тариф (Тинькофф 1740р.), перенос позиции = -6015,84 руб. =  -4.22%

( Читать дальше )