Акции РФ

Уже второй день подряд драйвером индекса Московской биржи выступает золото. При этом цена на золото имеет нисходящий тренд, то есть совсем не дорожает 8 день подряд. В «золотую» среду индекс Мосбиржи вырос на 📈0,72% и составил 2 211,89 пункта.

Инвесторы нашли альтернативу ОФЗ и активно покупают золотодобывающие компании. Так, например, Полюс сегодня показал максимальный рост на 📈5,6%. И еще можно было бы поверить в какой-то инсайд, если бы наряду с Полюсом такими же активными темпами не рос бы Полиметалл, который за сегодня показал 📈+3,3%. К тому же не стоит забывать, что в октябре 2022 года российские компании продали в Китай максимальное количество золота (на минутку с 2016 года) — 2,16 т золота на $124,6 млн. Совпадение? Не думаю!

Торговать буду российскими акциями первого и второго эшелонов, только в лонг! Преимущественно дневки, иногда недельки. Отбор акций в вотчлист по фундаментальному анализу, далее в ход вступает та самая механическая торговая система, с некоторыми изменениями. Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.

P.S. Примечательно, что по тестам стратегии, все позиции всех акций закрылись осенью-зимой 2021-22, т.е. до начала СВО и обвала рынка!

Еще подумаю, вести ли статистику торговли на смарт-лабе, как я это делал с роботами на Si. Но точно она будет на публичном счете Comon, где всегда можно глянуть эквити и состояние портфеля всем желающим)

И еще подумаю, включать ли шорты в акциях. Но т.к. я дела с ними не имел, то пока без них. (Нужно изучить все подводные камни)

Ну, как говорится, в Добрый путь! В полку инвесторов прибыло!))  (Но это не точно)

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Добыча полезных ископаемых
Компания предоставляет финансовые отчетности раз в год, поэтому рассматриваем данные на годовых отрезках. «Норникель» показывает отличный рост доходов и чистой прибыли: 1,31трлн. руб. дохода в 2021г против 1,13трлн. руб. дохода в 2020г (изменение +15% — среднее значение по годам). Маржинальность компании также высока — 37%, а чистая прибыль 480млрд. руб. в 2021г (что почти вдвое больше среднегодового показателя) увеличивает дивидендную доходность до 11,74%.

По показателям все отлично: EPS = 3760 (при цене акции 14654 руб.), P/E = 4. Примерно представляю, что мы можем увидеть в отчете за 2022г, но, судя по текущей цене, в ней уже присутствуют факторы будущих отчетностей, так что я очень рекомендую компанию к покупке в долгосрочный портфель под дивидендный доход.

🔋Новатэк

Акции Новатэка интересны для покупки в белой выделенной области (диапазон 1000-1020 рублей за акцию). 

Новатэк смотрится интереснее, чем Газпром. Плюс поставки СПГ продолжаются. 

Если по технике, то выделенный диапазон — это множественное пересечение трендовых + сильный горизонтальный уровень поддержки. Вообщем, буду смотреть и стараться откупить там для, как минимум, локального отскока. 

#NVTK

*Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.

Мой тг-канал: t.me/ComradeGann

Черная пятница фондового рынка России на этой неделе началась в понедельник, причем началась существенной коррекцией по всем компаниям индекса Московской биржи, за исключением нашего сладкого Детского мира. Нефть также падает, что бьёт по рынку сильнее, чем твоя бывшая топчет твоё сердце… По итогам дня индекс скорректировался на 📉-1,95%, пробив важный ориентир (2200) и остановился на уровне 2163,19 пункта.

В связи с корректировкой цен на золото продолжает снижаться цена акций Полюс 📉-3,1%. Краткосрочная тенденция по золоту — не вызывает оптимизма, цена будет опускаться как минимум всю эту неделю, что внесет корректировки в итак не особо перегретый сектор. Туда же движется и Полиметалл, акции которого за день упали на 📉-2,8%.

Активному падению индекса способствовал Сбербанк 📉-2,8% за день и с большим удельным весом в индексе.

🏦Индекс МосБиржи

Доброго дня! 

На нашем рынке преобладают коррекционные настроения. 

Индекс ММВБ идет в рамках синего сценария и корректируется от выделенной трендовой. Сейчас котировки индекса на нижней границе выделенного боковика — сильный уровень поддержки, но есть ощущение, что все же сможем увидеть индекс ниже (~2120 и, возможно, ~2060) на тесте трендовых. 

По бумагам: продолжаю держать свои позиции по руфонде и хороший запас кэша. 

#IMOEX

Мой тг-канал: t.me/ComradeGann

1️⃣ Фундаментальный анализ:
Сектор: Потребительские финансовые услуги

Компания довольно нестабильная, поэтому из квартала в квартал мы видим сильные колебания финансовых показателей. По этой причине оценивать компанию буду на годовых отрезках. Доход за 2021г вышел 42млрд. руб. против 41млрд. руб в 2020г и 34млрд. руб. в 2019г. Рассчитать доход за весь 2022г нельзя, так как компания опубликовала отчетности только за 2кв. 2022г, где показатели примерно сопоставимы с прошлыми.

Чистая прибыль в годовом выражении также показывает отличный рост: 17,7млрд. руб. в 2021г против 9,7млрд. руб. в 2020г (изменение 82%). Дивиденды в 2022г компания не выплатила, хотя дивидендная доходность в 2021г вышла 9,65%, что отличный показатель. В целом, не взирая на отсутствие дивидендов и некоторых отчетностей за 2022г, что сильно отталкивает от покупки — компания вполне неплохая, но я бы не рассматривал её себе в долгосрочный портфель.

Сразу скажу, что делая ремонт — я именно инвестирую в актив, а не трачу деньги на пассив. Не путайте инвестиции и разбазаривание денег, последним из которых подавляющее большинство из находящихся на рынках и этом форуме занимаются постоянно. Спред в случае продажи в нашем доме между каким-то ремонтом (даже качественным) времён Ельцина или раннего Путина и свежим качественным дизайнеским ремонтом — около 20-30%, спред в случае аренды от 20 до 50%.

Ремонт делается в квартире, соответствующей сейчас классу средний или высокий комфорт (смотря что учитывать при оценке), а не эконом.

На бизнес класс не тянет по современным меркам, полагаю, хотя как раз в нашем доме весьма немало людей, которые ездят на скромных, хотя и старых в основном, автомобилях, в том числе из премиум сегмента, но это не определяет вообще никак, кто из нас чем занимается, какими реальными активами управляет или располагает и так далее. Не судите по пассивам всяких лохов, подчас купленным в кредит, о активах людей, довольно скромно выглядящих и живущих.