Акции

Вот думал написать сегодня обзорный пост, но такой день выдался замечательный, что пока глобально не думается))

Доходность счета за месяц (+10%) и квартал (+30%) выше ожиданий. Таким образом, я вышел на планируемый на 1 июля размер счета, ничего не довнося, и со спокойной душой могу тратить бабло на отпуск в Барселоне)



Вчера почти заскочил в шорт по фРТС, можно сказать повезло, до сигнала оставалось несколько пунктов, сегодня с полудня в лонге фРТС и шорте бакса. Плюс к этому портфель акций, в который 28.06 добавлены преф. акции Татнефти. Кстати, на их стенде на «Нефтегазе» сегодня под конец дня никого не было, в отличии от соседней «Башнефти», понятно, что день разгрузочный, но все равно не дело. Забавляли радиообъявления РН об их передовых технологиях и гордости России. При этом стенд у них очень симпатичный. Но я что-то отвлекся.

( Читать дальше )

Негатив от евросаммита был учтен в ценах, позитив нет, поэтому сегодня такая реакция.
Индекс ММВБ остался выше зоны 1340-1345, работаем от покупок.
Вчера была серьезная проверка для наших лонгов. По Газпрому и Лукойлу устояли, по Сберу вынесли.
Сегодня вариант для покупки – Роснефть(205, стоп ниже 202).
Riu закрепился выше 130000, варианты для входа в лонг от 130500, стоп ниже 129000.
Крупные позиции сегодня лучше не открывать, дождаться выступления  Меркель.
По S&P и евро – покупки на откатах, подробнее в брифинге.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев.

( Читать дальше )

«Что это было»? — вопрошают внезапно отстопленные в последние 40 минут торгов неомедведи. Имхо, это был типичный случай window dressing — «зарисовки» индекса под конец квартала. И завтра наверняка ещё продолжат этот же маразм, используя новости с европейского саммита.

Вполне логично это было бы закончить каким-нибудь безумным гэпом вверх в понедельник и может быть даже ещё и до вторника порасти. Ну вот где-то там и верну закрытые, как и планировалось, накануне саммита шорты.

Ориентировочно по сипи — могут залезть в район 1338-1342 по ES или даже снова к 1357-1358.

Window Dressing classics:


Оригинал материала — в моём блоге

По словам известнейшего инвестора и стратега GMO Джереми Грантама, американские акции и бонды в настоящий момент переоценены, в то время как сырье имеет потенциал для роста – по материалам AForex.
Если говорить про акции, которые практически удвоили свою стоимость с минимумов марта 2009 года, то все выглядит так, что акции сильно переоценены. Если исключить «голубые фишки» — то существенно переоценены – как полагает Грантам.
Однако Грантам не считает, что текущая ситуация – последняя стадия «пузыря».
То, что происходит на американском рынке фиксированного дохода, Грантам назвал «анти-пузырем». Инвесторы покупают казначейские облигации потому, что ФРС держит процентные ставки искусственно заниженными, инвесторы паникуют насчет евро-долга, общей экономической слабости и неполноценной финансовой системы. На перспективу держателей долгосрочных бондов ждут не самые лучшие времена.


( Читать дальше )

Мы ожидаем 

Инвесторы продолжают нервничать из-за возможного исхода саммита ЕС, который, скорее всего, так и не сможет принести конструктивных решений существующих проблем. Но хорошие новости все же способствуют смягчению обстановки. Так, например, данные по рынку жилья в США дали надежду на восстановление всего сектора, а появившиеся в китайских СМИ сведения о подготовке мер нового стимулирования экономики страны, добавили инвесторам оптимизма. 

Рынок накануне 

Во вторник все три основных фондовых индекса прибавили, что произошло во многом за счет хороших данных с рынка недвижимости. Рост индекса S&P/Case-Shiller в первую очередь положительно сказался на котировках энергетических компаний и производителей товаров длительного пользования. Рынки в ходе сессии краткосрочно просели после того, как Reuters сообщило об отказе канцлера Германии Ангелы Меркель от идеи разделения ответственности объединенной Европой за государственные долги, но большего эффекта эта новость не возымела. 

( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме 
http://smart-lab.ru/blog/62163.php
http://smart-lab.ru/blog/61055.php
http://smart-lab.ru/blog/60526.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/60195.php
http://smart-lab.ru/blog/59473.php
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php

Отобрать контракт (опцион) с необходимым и подходящим страйком — не такая сложная задача. Для этого необходимо самостоятельно определиться с некоторыми вещами:
— степень устойчивости к разному уровню рисков

( Читать дальше )

 
Из интересных акций для покупки по прежнему остается Норникель. В целом по рынку надо выходить выше уровня 1360 по ММВБ, для того чтобы начать формировать новую волну роста. Пока этого не произошло, лучше оставаться без позиций.
По RIU зона сопротивления 130000 -131000. Если в ней сформируются разворотные бары вниз, шорт. Лонги, в случае выхода вверх.
По SIU хорошие входы в лонг с уровней 32900-33000.
 
По западным рынкам в первый день саммита ЕС мы не рекомендуем занимать среднесрочные позиции.
Идеи для краткосрочного трейдинга смотрите в брифинге.
 
Ведущие брифинга: Эдуард Ланчев, Олег Крот

Рынком, как всегда, правят ожидания и слухи. Слухи о снижении рейтингов испанских банков привели вчера к снижению рынков. По факту движение вниз остановилось. Снижение рейтингов загадочным образом совпало с размещением трежериз в США.  Сегодня ждем остановки на текущих уровнях, с попытками откорректировать вчерашнее падение. Среднесрочные позиции в лонг не открываем, индексу ММВБ нужно выйти выше 1360 для этого, да и не все акции опустились к серьезным уровням поддержки. По Газпрому это 150, по Сберу 80.
RIU – торговля в диапазоне. Лонги от зоны 125500 -126000, шорты от 128000-128400. В том случае, если на этих уровнях появляются разворотные бары.
По западным и товарных рынкам без среднесрочных позиций, краткосрочные в брифинге.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев


( Читать дальше )

Продажи на первичном рынке жилья США в мае сегодня очень порадовали, показав отличный рост сразу на 26 000! Более того, эта цифра в 369 000 оказалась также значительно выше прогнозов, что тоже очень позитивно.

Хотите верьте, хотите нет, но лично я считаю, что это очень положительный сигнал для фондовых рынков, тем более после того, как Бен Бернанке на прошлой неделе заявил, что до Нового Года точно не стОит ожидать QE3, ограничившись продлением операции твист ещё на полгода.



Так что я по-прежнему смотрю позитивно на рынок акций и советую тариться по полной (со стопами разумеется), тем более сейчас мы находимся в районе сильной поддержки по индексу ММВБ:

( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

Любой здравомыслящий инвестор, управляя своими деньгами на фондовом рынке должен расчитать  не только потенциальную прибыль и убытки, но обязан знать, что он будет делать в каждой конкретной рыночной ситуации. Несмотря на то, что основное время рынок идет без резких движений (чем мы собственно пользуемся), а происходящие катаклизмы не опустошают счет (как бы не хотелось услышать это «добрым» людям), случаются изредка экстремальные ситуации типа гэпов. 
Я писал, что именно в акциях сидит основной риск, а не в опционе. Поэтому одним из услових исключащих определенные бумаги, был отбор тех, у кого не ожидается на время действия опциона, объявления каких-либо отчетов. Благо мы знаем об этом заранее.
Вообще нам сюрпризы не нужны, раз цель просто что бы нам капало, а мы не дергались и не молились «выгорит не выгорит».
Итак, одна из причин гэпа — квартальные отчеты. Другие причины, вызывающие прыжок цены, могут быть серьезными или менее серьезными — ежемесячные отчеты розницы о продажах, новости о начале расследования по корпорации и ее менеджменту, новости о выпуске нового лекарства или одобрение(неодобрение) FDA,  изменение рейтинга компании аналитиками и тд. Здесь главное понять насколько эта новость серьезная и будет ли иметь место продолжение. Поверьте определить «серьезность» новости не сложно.

( Читать дальше )