Акции

РАСТУЩИЙ ЯНВАРЬ И ГОРИЗОНТ РОСТА

С начала 2019 года российский рынок удивляет и в то же время настораживает:в январе отмечается положительная динамика практически по всем секторам, что не характерно для данного периода, говорит аналитикИФК «Солид» Евгений Маришин.
Однако пока неясно, вызван ли рост готовностью инвесторов снова рассматривать рисковые активы или же это просто спекуляции. Тем не менее, упускать возможность не стоит. По мнению аналитика, в ближайшие 2-3 месяца тенденция сохранится, и это станет причиной для получения хорошей доходности.

НЕФТЕГАЗ И ЗОЛОТО

Сейчас, по словам Маришина,нужно сосредоточиться на отдельных эмитентах, которые имеют хорошие фундаментальные причины для роста и технически подходят для покупки на ближайший месяц: среди них, в частности, «Полюс». Золото находится в восходящем сезонном тренде, который еще не завершился, а поскольку «Полюс» является крупнейшей золотодобывающей компанией в России и хорошо отражает динамику самого сырья, этот эмитент будет несомненным фаворитом в портфеле на ближайшее время, уверен аналитик.

При этом, учитывая текущую напряженность в мире, в среднесрочной перспективезолото может превысить отметку 1400 долларов за унцию, что также отразится на стоимости акций золотодобывающих компаний, добавляет он.

( Читать дальше )

 

С начала 2019 г. российский рынок акций, а именно индекс Мосбиржи вырос на 4,4% — до 2473,6 пунктов. Основным фактором роста стала наша родная нефть, цены которой с начала года выросли почти на 16%. 

С чем связан такой рост нефтяных котировок? – со снижением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча нефти ОПЕК в декабре 2018 г. снизилась на 751 тыс. б/с за счет Саудовской Аравии и Ирана. Также в декабре значительно сократила Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи — на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с. Меньшими темпами снижали производство Венесуэла (-33 тыс. б/с) и ОАЭ (-65 тыс. б/с). Россия снизила в январе добычу нефти на 30 тыс. б/с. В первом полугодии за 2019 г. Россия должна постепенно сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрём 2018 г. 

Также пришёл приток иностранного капитала на российский фондовый рынок. Приток капитала в акции и облигации РФ со стороны фондов за неделю подрос до $230 млн. Это связано со снижением риска к emerging markets из-за смягчения риторики ФРС. Когда глава Федрезерва говорит о взвешенном повышении процентных ставок, снижении количества повышений и даже возможной приостановки в повышении ставок, как правило, идёт приток на развивающиеся рынки.

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как умеренно позитивный.

— Торги на азиатских площадках проходят в позитивном ключе.

— Американские биржи сегодня работать не будут, что скажется на ликвидности рынков и внесет коррективы в активность участников.

— После новостей о дискуссии в Белом доме по снятию пошлин на товары из Китая, важным фактором являются очередные стимулирующие меры Пекина.

— Госсовет взялся за потребительские расходы населения. Планируется способствоватьрост покупок на автомобили и бытовую технику.

— Китай предложил США соглашение, в рамках которого за 6 лет удастся достичьбаланса в торговле, то есть экспорт и импорт между 2 странами сравняется. По итогам 2018 года, экспорт Китая в США увеличился на 11.3%, а импорт всего на 0.7%, что должно продемонстрировать Белому дому слабое влияние пошлин на устранение дисбаланса и приблизить соглашение.

— После заседания ОПЕК+, где страны участники обещали активизировать сокращение добычи в рамках соглашения, нефть начала заметно дорожать. В течение недели цена Brent, вероятно, достигнет уровня 64-64.50.

— Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном «ВВВ-» и оценили прогноз как стабильный.

— ЦБ РФ рассчитывает, что инфляция к концу 2019 году составит не более 5-5.5%.

— Ускорение потребительских цен создает возможность для роста финансовых показателей ритейлеров, на фоне чего акции компании выглядят лучше рынка в начале года. Бумаги Х5, Лента и Детский мир можно покупать вблизи текущих цен, Магнит после коррекции.

Более подробный отчет https://clck.ru/F5Bjz
Накопленная результативность наших торговых рекомендаций  53.4%. Зарабатывайте на наших идеях.

В пятницу индекс закрылся белой свечой выше 2470.
Индекс открылся в расчетной зоне, после чего откатил на тест 2454, где были рекомендованы спеклонги к 2470-77. Цель достигнута.
Сам брал лонги ри 116700 и нефти 61,55.
Сегодня ожидаю опен в районе 2477.
Если зона 2477-80 будет пробита нас ждет достижение 2490-2502. Пока на мой взгляд выше мы не пойдем.
Рекомендации на сегодня — непрохождение 2477-80 либо прокол уровня и затухание покупок — шорт к 2454-50. Закрепление 2480 можно играть финальный лонг к 2490-2502. оттуда пробуем шорт. 
Но пока с короткими целями (до разворота).
Сбер может реализовать модель 9-11 и от 212 или 215 зайти на тест 205-202,11
Удачи

Тимофей интересовался, сообщаю подробности

alletf.ru/news/read/predstavlyaem_khedzh_fond_nashego_kollegi/

В общем в двух словах.
Давно хотел сделать трейдинг все как надо, профессионально, еще с тех пор как работал в банке.
Условия — лучшие на рынке.
Время для выхода на рынок своевременное, конкуренция слабая, есть кому инвестировать.
Акции менее рискованные активы, и сейчас есть много хороших возможностей на ликвидных рынках.

Пока только профессиональные инвесторы, буду снижать планку.
В планах регистрация в NFA.

Комментарий

Я учел интересы тех инвесторов, которые размещают деньги в депозиты или инвестируют в индекс, поэтому от прибыли до 9% годовых включительно они ничего не платят. 9% — это средняя доходность индекса S&P500 за 29 лет. И это все в долларах США.

High watermark — дополнительное преимущество, все по-честному, профессионально.

Проспект на английском языке можно скать тут.

Здравствуйте дорогие участники форума. Я совсем ещё неопытный «трейдер» (если так можно назвать), мне всего 18 лет. В связи с моей неопытностью возник такой вопрос: меня интересует поведение цены открытия бумаги на следущий день после экс-дивидендной даты. Объясню на примере НЛМК: открыл позицию за несколько дней до даты закрытия реестра акции данной компании, цена закрытия в экс-дивидендную дату 155,64 (цены приблизительные), цена открытия следующего дня сразу же 151,10 (див-гэп). Я понимаю, что многие избавляются от бумаги после экс-див. даты, но не понятно почему цена открывается уже упавшей. Здесь потери были покрыты дивидендами, но ведь существует вероятность того, что цена упадёт и на величину порядком превышающую дивиденды. Либо ждать повышения цены (т.к. многие начинают скупать акции по низкой цене после гэпа), но тут опять может возникнуть загвоздка: цена может не достичь прежних значений, либо восстанавливаться слишком долго. Могут ли оставаться заявки на продажу у других трейдеров с прошлого дня? Продажа совершалась через приложение Сбербанка, так как не было другой возможности. Прошу компетентных и грамотных участников объяснить и помочь в этом вопросе. Прошу извинить за некомпетентность, заранее спасибо.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

 

• КузТК подскочила на 5.4%¹ на фоне роста индекса Мосбиржи на 0.9%, несмотря на укрепление рубля. Позитивен рост цен на энергетический уголь в Австралии и ЕС. Целевая цена в итоге выросла на 7%, а потенциал роста увеличился на 2%. «Русский уголь» ведет переговоры о приобретении КузТК (Коммерсантъ). 
• Акции Фосагро подорожали на 2.1%, несмотря на укрепление рубля. Позитивны рост цен на DAP на базисе Tampa, NPK и карбамид снижение цен на аммиак. Мы проанализировали отчетность за 3кв18, которая в целом нейтральна. Однако мы скорректировали среднесрочные прогнозные цен на DAP вниз и прогноз расходов на материалы и услуги, в том числе из-за увеличившегося индекса цен производителей. Целевая цена снизилась на 10.5%, а потенциал роста уменьшился на 12.4%. Компания покинула тройку наиболее привлекательных, уступив место Русалу. РФПИ планирует вложение средств в проект Фосагро в Сербии (

( Читать дальше )

Всем привет.
В очередном видео попытка раскрыть вопрос заданный аудиторией о том, как применять макроэкономический анализ в торговле. 
Видео, на радость автору, вышло коротким и надеюсь информативным. 

Вопросы которые раскрываю:

1) Что первичней финансы или экономика.
2) Основная цель оценки делового цикла.
3) Межрыночные связи.
4) Время — основная проблема макроэкономического анализа.

Мой канал в телеграмме https://t.me/khtrader



( Читать дальше )