Акции

C 20 декабря 2024 года индекс Московской биржи вырос на 20%, почти достигнув 3000 пунктов, позволив инвесторам заработать.

Я агрессивно покупал акции широким фронтом (в портфеле было 16 эмитентов) в тот момент, но настала пора распродавать купленные акции в декабре.

📌 Причины продаж

— Геополитика. Хрустального шара в наличии у меня нет, поэтому действую по принципу: надеюсь на лучшее, а рассчитываю на худшее. Держать акции при Индексе в 2500 и при 3000 — это две большие разницы при негативном внешнем фоне.

— Ставка и безриск. По-прежнему не стоит забывать, что ключевая ставка 21%, поэтому от акций хочется получать доходность 25-30%. Остались ли такие акции после бурного роста индекса? Да, но количество имен сильно сузилось.

— Отчеты. Жду слабых отчетов за 2024 год по большинству эмитентов, что будет давить на широкий рынок + прибыль за 2025 год уменьшиться из-за роста ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Предпочитаю концентрироваться на отдельных компаниях, которые в 2025 году превзойдут свои  результаты за 2024 год.

( Читать дальше )

Прогнозы показывают, что доля стальных металлоконструкций в российском жилищном строительстве может вырасти к 2035 году до 4-7%, что обеспечит рост внутреннего спроса на металл на 1 млн тонн в год. Это изменение возможно при позитивном сценарии и потребует адаптации нормативной базы и государственной поддержки.

На сегодняшний день металлоконструкции в основном применяются в промышленном и коммерческом строительстве. Однако в последние годы наблюдается растущий интерес к их использованию в жилищном секторе, который является крупнейшим потребителем стали в мире и России. В России потребление стальных металлоконструкций оценивается в 1,8-3 млн тонн, что составляет лишь небольшую долю от общего потребления стали в строительстве.

Прогнозы отраслевых экспертов, таких как Юрий Веселов из «Северстали», указывают на реальный потенциал для роста доли металлоконструкций в жилищном строительстве в течение ближайших десяти лет, при условии поддержки со стороны государства и создания подходящей нормативной базы. Прогнозы АРСС нацелены на увеличение потребления стали в секторе на 1 млн тонн в год в среднесрочной перспективе.

( Читать дальше )

Госкорпорация «Россети» предложила изменить систему расчета платы за услуги по передаче электроэнергии, ориентируясь не на пиковые часы нагрузки, а на максимальное фактическое потребление мощности в течение расчетного месяца. Эта инициатива, направленная на решение проблемы недополучения 40 млрд руб. в год из-за манипуляций крупных потребителей, вызвала противостояние со стороны крупного бизнеса, однако была воспринята без критики регуляторами.

Предложение предусматривает изменение расчетов по ставке на содержание электросетевого оборудования. Существующий подход основывается на пиковых часах нагрузки, когда потребление наиболее высоко. Однако крупные потребители с гибким графиком эксплуатации часто переносят потребление на ночные часы, снижая свои платежи. В результате этого возникают недополученные доходы для сетевых компаний, которые компенсируются за счет других потребителей.

Если инициатива будет реализована, то фактическое потребление будет фиксироваться вне зависимости от времени суток, что должно устранить возможные манипуляции. В то же время, «Россети» признают, что такой подход потребует дальнейшего совершенствования для стимулирования снижения потребления в пиковые часы.

( Читать дальше )

Фьючи падают на 2% на SP500. 

Хомяки на утренней сессии продают акции, типа раз пендосы падают и у нас  упадёт🤣🤦‍♂️

Хомяки, западный рынок и российский это не одно целое, нет западного капитала кто убегает роняя всё на своём пути. 

Причём эти же хомяки в своих каналах убеждают других хомяков шортить🤭

Порвут вам пуканы, дебилы🤦‍♂️

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Трамп начинает действовать активно, напомню, Трамп в первую голову американский бизнесмен, и  будет добиваться безоговорочной гегемонии США в мировой экономике.

Очередным шагом стало введение пошлин на товары — из Мексики (ставка 25%), Канада (ставка 25%), КНР(ставка 10%). Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами. Т.е. от угроз он переходит к конкретным действиям. Такая последовательность вызывает мое уважение!

Также Трамп планирует забрать Панамский канал, снизить пошлины на канадскую нефть до 10%, ввести пошлины на товары из ЕС, продолжаются угрозы по «отжатию» Гренландии у Дании, да и много чего! 

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились продолжать политическое и экономическое давление на РФ для завершения украинского конфликта.

ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА РОССИЙСКИЙ ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ И СПЛАВЫ В РАМКАХ 16 ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. В ЕС обсуждают запрет временного хранения российской нефти на территории сообщества в рамках подготовки нового пакета санкций.

( Читать дальше )

Итак, январь подошел к концу и самое время посчитать первую в этом году дивидендно-купонную зарплату. 

1) Дивиденды по акциям в сумме 12236 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Татнефть — 3826 руб. 
🔹Роснефть — 7465 руб. 
🔹Астра — 92 руб. 
🔹Северсталь (остатки прошлого года пришли на ВТБ) — 853 руб. 

Также предполагались выплаты от Магнита в сумме 7800 руб, однако 26 декабря на внеочередном общем собрании акционеров данный вопрос был отложен на неопределенный срок, в связи с тем, что не удалось набрать кворум в 50% голосов. 

2) Купоны по облигациям в сумме 3799 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 — 119 руб. 
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 — 330 руб. 
🔹ЕвроТранс — 111 руб. 
🔹Делимобиль 1Р-03 — 224 руб. 
🔹Уральская сталь БО-1Р-2 — 156 руб. 
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 — 181 руб. 
🔹МТС выпуск 002Р-01 — 546 руб. 
🔹АФК Система выпуск 26 — 546 руб. 
🔹Балтийский лизинг БО-П11 — 95 руб. 
🔹Металлоинвест 001Р-08 — 267 руб. 
🔹Россети Центр 001Р-03 — 180 руб. 
🔹Синара-транспортные машины выпуск 2 — 494 руб. 

( Читать дальше )

Поставки российского угля на экспорт в 2024 году снизились на 8% до 196,2 млн тонн. Основные покупатели после Китая – Индия и Турция – сократили импорт на 37% (до 25 млн тонн) и 39% (до 14 млн тонн) соответственно. Основная причина – проблемы с перевалкой угля в портах юга России, в частности, высокий тариф в порту Тамань.

В мае тарифы в Тамани были снижены с $42 до $18 за тонну, что позволило увеличить отгрузки. В декабре возобновились поставки угля в Индию и Турцию, экспорт в Турцию вырос на 22% к декабрю 2023 года.

Поставки в Китай снизились на 7% до 95,1 млн тонн, в денежном выражении – на 25% до $10,9 млрд. При этом экспорт в другие азиатские страны вырос: во Вьетнам – на 23% (до 5,4 млн тонн), в Южную Корею – 15 млн тонн, в Японию – 2 млн тонн.

Аналитики ожидают, что в 2025 году экспорт российского угля составит 180–192 млн тонн. Ключевыми факторами останутся цены, логистика и спрос в Азии.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась к снижению, немного не дойдя до своей сильной поддержки 301400. Её пробой отправит цену дальше вниз на тест своей следующей поддержки 298900, пробой и закрепление ниже которой подтвердит желание цены снижаться дальше. Если утром открываемся гэпом ниже 301400, то для лонга ждем или отбоя от поддержек ниже, или возврат выше 301400 с тестом сверху на мелких ТФ
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 301400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 309725 и 296325

На часовом графике цена после утреннего подскока утром отбилась (с проколом) от своего локального сопротивления в виде трендовой и перешла к снижению, продолжая торговаться в широком боковике 308150-298600. Пока цена не вышла вверх из этого боковика, говорить о продолжении среднесрочного роста рано. Ожидаем продолжения снижения на тест ближайших поддержек, отбой от которых можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150

( Читать дальше )

Поставки российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе 2024 года выросли на 27% г/г и на 2% м/м, достигнув 1,56 млрд куб. м. Среднесуточный объем прокачки — 50,2 млн куб. м — стал рекордным с момента запуска газопровода в 2020 году.

В 2024 году «Турецкий поток» впервые стал основным маршрутом трубопроводного экспорта газа из России в Европу, обеспечив 16,7 млрд куб. м (+23% год к году). Транзит через Украину составил 15,4 млрд куб. м (+6%), но с 1 января 2025 года он прекращен из-за окончания контракта.

Сейчас «Турецкий поток» — единственный маршрут поставок российского газа в ЕС. Газ идет в Балканские страны, Венгрию, Грецию и частично распределяется трейдерами по другим европейским рынкам.

Высокий спрос поддерживается более низкими ценами на российский газ по сравнению со спотовыми и снижением запасов в европейских хранилищах. По прогнозам, объем поставок в 2024 году может достичь 17–18 млрд куб. м.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2025/02/03/1089749-postavki-gaza-v-es-ustanovili-rekord?from=newsline

Визуализация таргетов на конец года по индексу и ключевой ставке. Реально ли заработать и есть ли смысл покупать акции? (нет🙅)

Мы подробно разобрали прогнозы 7 инвест.компаний, еще 2 стратегии отсеяли из-за низкой информативности.

👀Развернутые саммари на стратегии:

·         АТОН

·         БКС

·         Альфа

·         ВТБ

·         Сбер

·         ПСБ

·         МКБ

Разброс прогноза по ключевой ставке ошеломляет: от 15% до 25%. На таком прогнозе денег не сделать.

( Читать дальше )