Акции

‼️Курс рубля в опасности.

Если в предыдущие пол года в любой момент времени выгодней было ложить деньги на депозит в рублях (в итоге к сегодняшнему днювы заработали бы больше чем удерживая валюту). И мы в этом убедились смотря на графики курса спустя пол года. То сейчас парадигма в моменте может измениться.

С чем это может быть связано. Что происходит на рынках акций и в других активах смотрите в очередном еженедельном обзоре рынков:

На рутубе — https://rutube.ru/video/private/dfef336e3189359d213fe1cac5e13c5b/?p=aZY-Cc8ssG9cJwgjHDzRqQ

Во Вконтакте -https://vk.com/video-148253334_456239427

‼️Спасибо всем кто ставит лайки на видео и пишет комментарии.

Продолжаем разбирать компании, входящие в индекс #РуНасдак. Сегодня на очереди – «Озон Фармацевтика». В конце 2024 года компания вышла на биржу, и по итогам 4 квартала 2024 года стала самой прибыльной компанией в широком варианте индекса, прибавив +55,63%.

Начнём с того, что «Озон Фармацевтика» никак не связана с ритейлером «Озон» – это две разные компании. «Озон Фармацевтика» создана в 2001 году в Самарской области. Основатель – Павел Алексенко. В начале своего пути компания построила производственный комплекс в Жигулёвске, а уже в 2003 году началось производство первых лекарственных препаратов.

«Озон Фармацевтика» идёт по пути превращения из простого производителя дженериков в MedTech, а также контролирует BioTech-компанию. Она применяет целый ряд современных разработок при производстве лекарств, включая искусственный интеллект.

ИИ применяется на всех этапах производства, начиная от приёмки сырья и заканчивая финальным контролем продукции. Использование ИИ позволяет минимизировать брак и исключить человеческий фактор. Кроме того, ИИ анализирует процессы производства, выявляет отклонения и способствует повышению общей эффективности. «Безразборная» очистка также позволяет очищать и стерилизовать оборудование (CIP/SIP) с участием ИИ.

Советую следить за уровнями 2800 и 3100 — куда пробой пойдет, туда работать и будем ! 

Как видите, эта крайне простая мысль оказалась очень эффективной — после пробоя 2800 в августе, мы камнем вниз полетели до 1700! Надеюсь не лонговали, а в идеале еще и зашортили 🤝 

Что теперь? Пока остальной рынок бодро отскакивает, Позитив застрял в зоне 1800-2050 в последние два месяца, и пока что выглядит слабо. Если взглянуть на график с 2022 года то увидим, что ноябрьская коррекция пробила восходящий тренд, который шел 2,5 года… 🙈 

В общем, я пока тут очень осторожен. Долгосрочных позиций не строю, а вот краткосрок рассмотрю либо после пробоя 2160 (лонг), либо после падения ниже 1720 (шорт). А пока нейтрально…

«Инвесторы должны помнить, что налоги — это часть игры, и умение управлять ими может дать вам значительное преимущество» © Чарли Мангер

Месяц назад писал итоговый пост за год: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1100506.php

Рост последних дней перед Новым годом так смутил, что я даже не заметил, что один небольшой счет на ~3% просто не был учтен. В этой связи решил наконец избавиться от графы «заблокированные акции», так как они были примерно равны этой сумме. Данная графа фигурировала уже давно в моем портфеле и в результате искажала инвестиционную картину.

Индекс вырос на 3,3% с поста, а портфель немного отстает (+2%). Основная причина – НДФЛ, который незаметно вычел брокер из моего кэша при ребалансировке портфеля. Кроме того, я переводил деньги с обычного брокерского счета на новый ИИС-3, тем самым фиксировал прибыль и сразу платил налог. Не думал, что налоги так сильно будут съедать прибыль, а всё из-за того, что в своё время недостаточно внимания уделил этому вопросу.

НКО АО «НРД» (МосБиржа) – рсбу/ мсфо
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»
Общий долг на 31.12.2022г: 1,551.60 трлн руб/ мсфо 1,551.65 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 1,689.47 трлн руб/ мсфо 1,688.84 трлн руб
Общий долг на 30.06.2024г: 1,871.56 трлн руб/ мсфо 1,872.24 трлн руб
Общий долг на 30.09.2024г: 2,020.85 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 8,547 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 9,908 млрд руб/ Прибыль 10,757 мсфо руб
Прибыль 9 мес 2023г: 14,676 млрд руб
Прибыль 10 мес 2023г: 16,289 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 18,782 млрд руб
Прибыль 2023г: 21,200 млрд руб/ Прибыль мсфо 20,508 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 6,331 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 13,557 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,019 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 23,947 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 26,063 млрд руб
Прибыль 11 мес 2024г: 26,068 млрд руб
Прибыль 2024г: 29,643 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3294&dt=2025-01-01
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3294&dt=2024-01-01

• PIKK 609 — 611,5;
• MOEX 195,6 — 196,2;
• SPBE 116 — 131.

1.     Зелёным цветом подсвечены акции с наиболее большим потенциалом прибыли (наименее короткий стоп, что по моему мнению, позволяет открыть в этих акциях большую позицию, чем в других). Красным — с наименьшим потенциалом (далёкий стоп).
2.     Открывать позицию, на мой взгляд, стоит, если в начале недели в акции не будет гэпа вниз, я всегда ставлю отложку на несколько пунктов выше цены окончания торгов в пятницу.
3.     Риски — дело личное, я предпочитаю равный риск на стопах (отсюда и пункт 1). Также стараюсь иметь общий риск по стопам не более 20% от той части депозита, которая выделена на стратегию.

АО «НКО «НКЦ» (МосБиржа)
(ранее Банк «Национальный Клиринговый Центр»)
Общий долг на 31.12.2022г: 4,809.81 трлн руб/ мсфо 4,924.15 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 7,534.32 трлн руб/ мсфо 7,565.63 трлн руб
Общий долг на 30.06.2024г: 7,719.46 трлн руб/ мсфо 7,496.15 трлн руб
Общий долг на 30.09.2024г: 7,411.07 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 7,565 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 14,470 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,045 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 24,449 млрд руб
Прибыль 10 мес 2023г: 26,795 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 31,007 млрд руб
Прибыль 2023г: 35,247 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,003 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 13,926 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 25,035 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,534 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 37,821 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 42,311 млрд руб
Прибыль 11 мес 2024г: 46,689 млрд руб
Прибыль 2024г: 47,957 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3466&dt=2025-01-01
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191161&date1=2025-01-01&date2=2024-01-01

Друзья,

Это же видео на RUTUBE

rutube.ru/video/7f3ecd4e9e03f39131e30d5dd6063a45/

В этом видео

-   динамика инфляции,

-   вывод дивидендов с ИИС-3 (в Сбере уже можно),

-   итоги заседания ФРС, комментарии,

-   анализ по банковскому сектору,

-   анализ по чёрной металлургии,

-   итоги января,

-  ПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ (в начале марта проверим, в чём прав, в чём не прав).

-   оценка рынка, мои портфели, лидеры и отстающие 2024г. и января 2025г.

-   что нужно для роста акций (анализ free float), динамика,

-   обзор по валютным облигациям,

-   арбитраж в облигациях,

-   ФОРТС: арбитраж по валютам, индексам, золоту.

В конце видео – изюминка,

Мой прогноз на февраль, портфели, лайфхаки.

Приятного Вам просмотра !

РосДорБанк
23 892 735 + 3 600 000 (02.12.2024) = 27 492 735 обыкновенных акций = 4,289 млрд руб
1 100 900 привилегированных акций (дисконт к обычке, -20%) = 137,39 млн руб
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v4ZcUxoCWEKL7-ACLSlBfcg-B-B
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1855346
Капитализация на 31.01.2025г: 4,426 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 33,046 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 34,696 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 33,937 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: 108,27 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 256,09 млн руб
Прибыль 9 мес 2023г: 396,26 млн руб
Прибыль 10 мес 2023г: 490,85 млн руб
Прибыль 11 мес 2023г: 551,85 млн руб
Прибыль 2023г: 539,99 млн руб
Прибыль 1 кв 2024г: 165,59 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 277,57 млн руб
Прибыль 9 мес 2024г: 384,57 млн руб
Прибыль 10 мес 2024г: 452,04 млн руб
Прибыль 11 мес 2024г: 647,63 млн руб
Прибыль 2024г: 827,60 млн руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=17212&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2025-01-01&date2=2024-01-01

Chevron Corporation
There were 1,797,091,325 shares of the company’s common stock outstanding on September 30, 2024
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000009341024000059/cvx-20240930.htm
Капитализация на 31.01.2025г: $268,108 млрд = Р/Е 15,1

Общий долг на 31.12.2022г: $97,467 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $99,703 млрд
Общий долг на 30.09.2024г: $102,202 млрд

Выручка 2022г: $246,252 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $50,793 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $99,689 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $153,769 млрд
Выручка 2023г: $200,949 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $48,716 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $99,897 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $150,566 млрд
Выручка 2024г: $202,792 млрд

Прибыль 9 мес 2021г: $10,607 млрд
Прибыль 2021г: $15,689 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $29,230 млрд
Прибыль 2022г: $35,608 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $6,605 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $12,613 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $19,168 млрд
Прибыль 2023г: $21,411 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $5,551 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $9,994 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $14,490 млрд