Анализ рынка

Слабые данные по занятости в США стали причиной роста котировок.


Министерство труда сообщило во вторник о том, что американская экономика в сентябре создала 148 000 рабочих мест против прогноза в 180 000. Замедление найма в США укрепило инвесторов во мнении, что ФРС сохранит без изменений свою программу покупки облигаций до конца этого года.
Учитывая то, что американское правительство в этом месяце пережило 16-дневную приостановку своей работы, и некоторые последние экономические данные сигнализируют о том, что экономический рост в США замедляется, вероятность сворачивания стимула ФРС в этом году приблизилась к нулю.
Это является позитивным фактором для спроса на золото. Инвесторы покупают металл как защиту от инфляции на случай, если мягкая денежно-кредитная политика будет провоцировать рост инфляции.
С технической точки зрения, перспективы золота пока не изменились, поскольку ему не удалось преодолеть верхнюю границу диапазона ключевого сопротивления 1320.00-1350.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. При этом риски остаются понижательными, и сохраняется возможность падения ниже локального минимума 1250.00 в район 1200.00.
Только прорыв и устойчивое закрепление выше отметки 1350.00 просигнализирует о смене настроений и сделает возможным рост к 200-дневной SMA в район 1390.00, далее к сопротивлению 1435.00, а затем, вероятно, к отметке 1500.00.
 

Доллар США вновь ослаб, однако в ближайшей перспективе он может обрести поддержку и немного восстановить позиции.

EUR/USD
Пара уверенно преодолела сопротивление 1.3710, что открыло дорогу дальнейшему росту в направлении отметки 1.4000. Однако в паре заметно выросла перекупленность, вследствие чего рост в краткосрочной перспективе может быть ограничен текущим максимумом в районе отметки 1.3800.
При этом вероятно развитие коррекции, которая усилится в случае прорыва ниже отметки 1.3710, и ее целью в этом случае станет поддержка 1.3450, куда вышла 50-дневная SMA. В дальнейшем ожидается разворот тренда вверх на подходе к 1.3450 и возобновление восходящего тренда с целью тестирования отметки 1.4000.
Прорыв ниже 1.3450 на данный момент выглядит маловероятным, однако если он произойдет, пара продолжит снижение в направлении поддержки 1.3100.

GBP/USD

( Читать дальше )

Представляем Вам наш еженедельный дайджест, ITG REPORT, по анализу рынка и торговым рекомендациям на предстоящую неделю.
В этом номере вы найдёте информацию о всех важных рыночных событиях на следующую неделю, комментарии по основным рынкам, список опционов которые по нашему мнению являются дешевыеми (рекомендация покупки), дорогими (продажи) а так же опционы рассчитанными на разворот тренда.
Вы узнаете какие рынки переоценнены и какие не дооцененны с точки зрения фундаментального и технического анализа а так же по отчетам СОТ. В этом номере мы так же даём рекомендации по торговым стратегиям на рынке Мяса, 30-летних Бондов, Золота, NASDAQ и Сои. Мы так же включили последние данные отчета Commitment of Traders по позициям больших денег и фондов.

Вчера был 6-й день роста подряд.
 


Такие длинные серии — довольно редкая ситуация и есть большая вероятность, что серия роста прервётся, то есть говоря по простому, есть неплохой сигнал на шорт.

За последние 4 года (1000 торговых дней) серий роста длинее 6-ти дней было только 6 штук. Вот картинка с диаграммой количества серий в зависимости от длины (серии роста положительные, падения — отрицательные):



( Читать дальше )

На днях американская валюта незначительно сдала свои позиции относительно всех остальных. Однако опубликованные ранее данные по дефициту внешней торговли США оказались гораздо ниже предыдущего значения, это говорит о том, что вероятность роста ВВП США во 2-й квартал, остается достаточно высокой. Подобные мнения в дальнейшем окажут положительное действие на американскую валюту. Инвесторы вновь буду заинтересованы услышать решение ФРС США о сокращении программы покупок гос. облигаций, которое может быть оглашено на любом из заседаний, запланированных на 2013 год.

EURUSD
Европейская валюта продолжает торговаться в неопределенности относительно доллара США. Движение пары продолжается в горизонтальном направлении, где мощной поддержкой выступает верхняя граница облака Ишимоку, там же где проходит скользящая средняя МА(50). В тоже время сопротивлением остается локальный уровень 1.3300. Индикаторы RSI, momentum и stochastic едва вошли в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о возможной незначительной коррекции. Однако в случае пробоя и закрепления пары выше локального уровня 1.3300, тенденция укрепления продолжится, целью которого является психологический уровень 1.3333, а затем локальный уровень 1.3400.

( Читать дальше )

В минувший понедельник американский доллар незначительно укрепился относительно всех остальных валют. Произошло это на фоне предстоящего заседания ФРС США. Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейших действиях по программе покупки гос. облигаций. Данное решение радикально повлияет на дальнейшее формирование рынка. В то же время, в течение этой недели будет опубликована масса важных макроэкономических показателей, как по штатам, так и по Еврозоне. А заседание ФРС США, будет ключевым фрагментом этой недели.
 
EURUSD
Европейская валюта продолжает торговаться с повышением относительно доллара США. Мощным сопротивлением выступает локальный уровень 1.3300, преодолеть который паре пока не удается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, продолжая разряжаться, что в свою очередь говорит о возможном продолжении коррекции в более глубокие районы. В этом случае поддержкой выступает локальный уровень 1.3200, там же проходит скользящая средняя МА(50). Стоит так же помнить, что пара пробив, продолжает торговаться выше уровня Фибоначчи 61.8. С технической стороны, основной целью дальнейшего укрепления по-прежнему выступает уровень Фибоначчи 100.0, т.е. локальный уровень 1.3400.


( Читать дальше )