Анализ

Поговорим снова немного по рынку, которого пока нет. Почему биржу закрыли и не открывают и возможно еще долго не откроют? Во-первых это вполне нормальная ситуация для истории биржевых торгов. Во-вторых я думаю проблема в том, что кому-то грозят сумасшедшие убытки, кому-то из маркетмейкеров. Цена на бакс как вы помните сейчас около 110, а в опционах и фьючах вероятно(в опционах в первую очередь) кто-то видимо нагружен огромной позицией против рынка. Подсчитать убыток в общем-то не трудно, поскольку экспирация скоро и возможно откроют рынок как раз под самую экспирацию, вот мы например имеем 76 000 колы, у них есть покупатели и продавцы. Покупателям не угрожает ничего, они заплатили когда-то условную 1000 пунктов на каждый опцион и сидят ждут, когда откроют рынок, их риск именно эта 1000 пунктов или 1000 рублей на 1 опцион условно. Обратной стороной сделки часто выступают маркетмейкеры и банки, нередко крупные трейдеры могут позвонить своему брокеру или в банк и прямо так и сказать, ребята прокотируйте мне 75 колы! Трейдеры банка или брокера думают по какой цене «прокотировать» их, советуются с руководством и могут стать контрагентом для такой сделки, конечно они скорее всего заломят огромную премию за такую сделку, но они берут на себя колоссальный риск, который как раз сейчас и случился.
Вот берем 105 000 опционов по страйку 76 000(SI) и считаем прибыль к экспирации например по 110 000, итого получаем 34 000 пунктов на каждый опцион 34000х105000= 3 млрд. 570 млн. рублей сейчас продавцы этих опционов должны покупателям. Огромные суммы также лежат на других страйках, огромные деньги в опционах РТС. Думаю вы понимаете, что сейчас возможно на кону стоит жизнь какого-то крупного брокера например.
И это еще не учитывая тот факт, что в условном сбере или где-то еще сейчас огромное количество плечей, которые тоже могут кого-то похоронить.
Поэтому скорее всего ЦБ и Мосбиржа ждут каких-то позитивных сдвигов в этой ситуации. Все кто сейчас верещит «КАКОГО ЧЕРТА!», успокойтесь, вы знали куда шли и что делали, ситуация сверх аномальная.

По теме фундаментальной цены бакса решил даже снять видео, рынок не работает, свободное время решил потратить на создание ролика впервые за несколько месяцев!

Ну чтож, давайте еще немного о рынке, которого пока по прежнему нет. Посмотрите на дневной объём на фьюче нефти, просто слёзы) Никто сейчас на рынок залезать не хочет, пока ЕС и США кушать не могут, с какой скоростью придумывают новые санкции! Каждый день по пакету, скоро откроют департамент по разработке санкций против РФ.
Все спрашивают, какой план дальше, что делать, наш рынок полумертв и таковым будет еще долго. Никто сейчас ничего не знает и не понимает, объёмы на нефти об этом четко говорят. Действовать будем по ситуации, может Китай вообще торговать будем или ЮАР скоро😂 Я думаю, что делистинг всей Америки и ЕС, как с Москвы так и с Питера очень вероятен, какие-то аресты наших счетов и подобное тоже, поэтому нам всем лучше находится пока в вынужденном отпуске. Как один из вариантов работы это купить ОФЗ и посидеть в них до того момента когда ставку начнут снова снижать, поскольку это непременно произойдет и довольно скоро, если ее не снизить, то экономика ляжет на бок и тихо начнет умирать

‼️Всех защитников отечества действующих и в запасе поздравляю с «Днём защитника отечества!» Крепкого здоровья, стальной воли, доброго сердца и хорошего настроения‼️

Ну что, к сожалению весь рынок сейчас висит только на политике, поэтому давайте обсудим ее снова:
— Новые санкции. Байден объявил ограничения против госдолга РФ и физических лиц, я вчера, даже не думая об этом в обед продал все свои ОФЗшки, в качестве подготовки к покупке акций, а тут такое везение. Это лишь первый пакет санкций за признание ЛДНР.

— Война на пороге. Владимир Владимирович(далее ВВП) вчера дал какие-то очень тревожные сигналы о дальнейших действиях на территории Украины. Фактически на данный момент мы «вторглись на Украину», поскольку юридические ЛДНР — это Украина, поэтому эта часть истерики зарубежных СМИ оказалась правдой. Однако запад кричал о нападении на Киев, что тоже может стать к сожалению реальностью, потому что вчера было четко сказано, что ДНР и ЛНР признаны в границах областей, а за линией разграничения стоит 60 000 украинских военных и пока они кажется уходить оттуда не собираются. Не мало важно заметить то, что живущие за линией разграничения украинцы не факт что хотят быть в ДНР и ЛНР, а это уже может стать настоящей агрессией и анексией! Так что будут делать наши войска? Не хочется думать о плохом, но риторика ВВП меня лично пугает и я хочу забрать свои слова о том, что уважаю его за последние решения, поскольку похоже не все ноты еще сыграны и данный марш еще может оказаться траурным.