Армада маркетс

Фундаментальный взглядЕврозонаВот цитата из речи главы ЕЦБ Марио Драги: «Предпринятые меры, как ожидается, приведут к увеличению баланса до уровней марта 2012 года». Давайте детализируем его слова.На графике ниже вы можете увидеть текущее значение баланса ЕЦБ и уровень баланса, к которому ЕЦБ хочет его увеличить: Если наложить график EUR/USD на баланс Европейского Центробанка, то можно увидеть, что при росте баланса евро снижается, а при снижении баланса – евро растет: 

( Читать дальше )

Добрый день!Фунт в среду свалился после «спича» Банка Англии, где говорится о понижении прогнозов по росту ВВП и инфляции, что прямым образом указывает на более позднее время повышения процентной ставки. В общем, ждали раньше – теперь ждем позже.Австралийская валюта застряла во флете и сейчас предпринимает робкие попытки к восстановлению. Но на аусси давит снижение цен на нефть, а это – прямой фактор дальнейшего снижения котировок по паре. Да и технические факторы пока не на стороне австралийского доллара.GBP/USDПо британцу еще есть возможность продать от нисходящего канала:

В точке продажи у нас проходит значимый уровень. Который к тому же есть пробитым 50%-м уровнем Фибо с недельного графика:



( Читать дальше )

Добрый день! Давайте рассмотрим, что нам может приготовить рынок на грядущей неделе!
 EUR/USD
 Пара уверенно продвигается к уровню 1.2300, с перспективой «прощупать» ключевую поддержку 1.2050:
По евро пока видится рискованная продажа небольшим лотом по текущим ценам 1.2455 с целью 1.2360:


( Читать дальше )

Добрый день! Вот и подходит к своему завершению первая неделя ноября. И, как правило, она насыщенна важными новостями. В четверг нас ждет заседание ЕЦБ, от которого инвесторы ждут решения – повышать темпы покупки активов или нет. Далее, в пятницу, будем ожидать выхода данных по рынку труда, из которых самыми интересными будут нонфармы. Поэтому на этой неделе затишья на валютном рынке мы не прогнозируем.
EUR/USD
На дневном графике мы построили сетку Фибо, и от 23.6% уровня будем искать продажи:

Недалеко от уровня 23.6% Фибо проходит горизонтальный уровень  1.2790, между которыми мы и разместим нашу продажу:



( Читать дальше )

Добрый день!
На прошлой неделе произошло два важных события – одно предсказуемое, а второе – нет. Первое – ФРС полностью свернула программу количественного смягчения. Второе – Банк Японии неожиданно решил увеличить программу покупки активов в целях довести денежную базу до 80 триллионов иен с прежнего ориентира в 60-70, что стало неплохим драйвером для роста пары USD/JPY, которая стала обновлять многогодовые максимумы. Учитывая разные направления монетарных политик ФРС (ужесточение) и Банка Японии (смягчение), мы ждем дальнейшего движения пары на верх: предложение доллара остается со стороны ФРС постоянным, а темпы предложения йены со стороны BoJ только возрастают, что в дальнейшем будет продолжать толкать пару на север.
Также на грядущей неделе пройдет заседание ЕЦБ, где есть высокая вероятность увеличения программы выкупа активов. И опять же, повторим, что на па пару EUR/USD давит разница в денежно-кредитных политиках ФРС и ЕЦБ. Если первый центробанк идет в сторону ее ужесточения, то второй – в сторону смягчения и увеличения темпа выкупа активов. Здесь можно провести аналогию с парой USD/JPY, про которую мы написали выше.


( Читать дальше )

Здравствуйте! Вот  и настал день, когда программа QE3 официально завершена, хотя фактическое сворачивание количественного смягчения будет 31 октября. И теперь стоит ожидать, что инвесторы переключатся на европейское количественное смягчение и размышления на тему скорого или не скорого повышения процентной ставки Федрезервом. В целом, мы продолжаем придерживаться сугубо медвежьего взгляда на евро, но текущее движение рассматриваем, как коррекцию, и возможность для открытия коротких позиций по единой валюте.
EUR/USD
Продажу от пробитого канала – оставляем, хоть и шансов дойти до него у цены все меньше и меньше:

Sell Limit 1.2800, Stop Loss 1.2850, Take Profit 1.2600.
Вторую продажу будем рассматривать завтра – от пробитого флага:



( Читать дальше )

Добрый день!
Вот и подошла ключевая неделя, на которой ФРС, с высокой долей вероятности, полностью свернет программу количественного смягчения (QE).  Результаты заседания FOMC мы узнаем в среду, вечером. Также сегодня стало известно, что 24 крупных банка Евросоюза не прошли стресс-тест от ЕЦБ, что не является позитивным фактором для единой валюты и рынок может в понедельник открыться гэпом вниз. Но в целом напомним два ключевых фактора, которые буду продолжать толкать евро вниз: экономический рост в Штатах набирает обороты, а в Еврозоне наоборот – буксует. Второй фактор – это диаметрально-противоположное направление денежно-кредитных политик. Если Федрезерв идет в сторону ужесточения, то ЕЦБ наоборот – смягчает монетарную политику.
EUR/USD
Если взглянуть на свежие данные отчета CFTC, можно увидеть, что операторы продолжают наращивать длинную позицию по евро, что и так уже отразилось на значительном перекосе в балансе покупок/продаж (340к против 132к). Цифры из отчета явно указывают на рост евро, хоть рост евро и не подтверждается фундаментальной стороной. Но стоит быть начеку.


( Читать дальше )

Доброго времени суток!
ЕЦБ начал реализацию программы количественного смягчения!  Европейский центробанк запустил QE 20 октября, выкупив обеспеченные ипотекой краткосрочные долговые обязательства у двух французских эмитентах. По рыночным слухам, это были крупнейшие французские банки – BNP Paribas SA и Societe Generale. Также сегодня были новости, что регулятор купил без предупреждения испанские облигации. Как обещает ЕЦБ, раз в неделю он будет сообщать о том, какие активы приобрел. Но в целом можно сказать, что процесс пошел. И этот процесс продолжит дальнейшее закономерное падение евро, на котором можно неплохо заработать.
А теперь перейдем непосредственно к рынку.
EUR/USD
Евро так и не смогло закрепиться выше зоны сопротивления 1.2650-1.2750 и сейчас опять устремилось вниз. Цели остаются пока все те же – ждем поддержки 1.2120, после чего тестирования 1.2050:



( Читать дальше )

Добрый день!
На прошлой неделе евро сделало коррекцию, которая в рамкам многомесячного падения выглядит довольно небольшой, но такой необходимой. Экономические перспективы Еврозоны и Соединенных Штатов продолжают идти в разных направлениях, как и их монетарные политики. Фундаментальные факторы не на стороне Европы. С нашей точки зрения, коррекция евро – это просто хороший шанс вновь войти в короткие позиции по единой валюте.
Также, учитывая инфляционные показатели Еврозоны и показатели роста Еврозоны, становится понятно, что количественное смягчение от ЕЦБ – неизбежность. Поэтому общая тенденция на валютном паре евродоллар так и остается – нисходящей.
EUR/USD
По последним данным отчета COT CFTC операторы продолжают наращивать длинные позиции, которые более чем в 2.5 раза превышают продажи (337к против 132к). Эти данные говорят однозначно за коррекцию, которая в данный момент и происходит.
По евро есть рискованная(!) покупка от пробитого симметричного треугольника (ретестинг):

( Читать дальше )

Добрый день!
Сегодняшний пакет данных разочаровал инвесторов, и они зафиксировали прибыль по длинным позициям в долларе. Цифры по данным не были какими-то ужасными или сильнейшим образом отличавшиеся от прогнозов. Просто пришло время доллару сделать закономерную коррекцию, поэтому розничные продажи и индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка стали лишь поводом для распродажи доллара.
Но назревший и материализовавшийся откат лишь открывает нам возможность для дальнейших покупок доллара на привлекательных уровнях. Это не новый тренд, а всего лишь коррекция!
EUR/USD
Первая продажи доллара видится от дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.3100, Stop Loss 1.3150, Take Profit 1.2870.
Вторая продажа – от внутреннего тренда:



( Читать дальше )