Астра

В декабре я уже разбирал ее техническую картину — smart-lab.ru/blog/1098819.php

Понадобилось две попытки, чтобы пробить диапазон 490-510 и закрепиться выше него — уже сегодня дошли до 537 рублей. Прямо сейчас быки в Астре готовы продолжить рост к целевой зоне 570-630 рублей.

Важно не проваливаться ниже накопления 490-510 — это единственное (и главное) условие для продолжения тренда 🤝

💻 Как Астре удается быть лидером роста среди разработчиков ПО?

Прошедший 2024 год стал одним из самых успешных за всю историю компании. Отгрузки Астры составили 20 млрд руб. Это на 78% больше, чем в предыдущем году. В чем же секрет такого роста?

📈 Рост обеспечивают три основных фактора: масштабирование бизнеса, увеличение числа клиентов и развитие экосистемы.

— Количество клиентов превысило 29 тыс. Среди ключевых проектов — Сбер, ВТБ, Алроса, Европлан, Вило Рус. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений увеличилось на 28% и составило 3 229.

— Астра активно развивает продукты за счет собственной разработки и M&A-сделок. В IV квартале представлено новое решение Desktop X, которое упрощает доступ к корпоративным ресурсам.

— В IV квартале завершена миграция 1 400 рабочих мест «Уральского завода гражданской авиации» на корпоративную почту RuPost, а также подписан меморандум с ММК о переходе на решения Астры.

💪 Такая сильная операционка может намекать инвесторам о достойных финансовых результатах.

✔️Whoosh опубликовал операционные результаты за 2024 год. Число поездок увеличилось на 44%, парк увеличился на 43%, число пользователей — на 35%, а количество поездок на активного пользователя — на 39%.

✔️Henderson также отчитался по операционным показателям за 2024 год. Выручка выросла на 24,2%, онлайн-продажи увеличились на 51,2%, а общая доля онлайн-продаж составила рекордные 20,8% против 17,1% в 2023 году. Сопоставимые продажи магазинов — 12,9%. Темпы роста компании в 3 раза превышают темпы роста рынка мужской одежды в России.

✔️Отгрузки Астры по итогам 2024 года составили 20 млрд рублей, увеличившись на 78% г/г. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3 229. Ждём полноценного раскрытия операционных и финансовых данных, но уже понятно, что год стал для Астры очень успешным.

✔️Новое pre-IPO на рынке: «Алмазы Поморского края» ищут инвестиции в новый геологоразведочный проект. Размещение пройдёт с 28 января по 28 ноября 2025 года на площадке Finmuster, объём привлечения – до 1 млрд рублей (до 10% акционерного капитала).

С пылу с жару, комментарии к отчету ГК Астра.

Вводные писал чуть раньше:
— В апреле 2024 Астра заявила планы по утроению бизнеса (выручки и прибыли).
— Для того, чтобы соответствовать этому плану выручка за 2024й должна была выполнить 16,5млрд руб,, прибыль 5,7млрд.
— По итогам 9ти месяцев у нас было 8,585 млрд выручки и 2 млрд прибыли. 4й квартал в 2023году дал 51% от годовых цифр.

Поэтому инвесторы могли ожидать в 2024: 17,5 млрд выручки и 4,1 млрд прибыли. 

Учитывая, что дивиденды платятся именно от последней, да и эффективность компании в целом именно в прибыли, отчет сентября принят был довольно холодно.

Перед годовым отчетом у меня был умеренный оптимизм по стоимости акций именно исходя из планов по выручке. Размер оптимизма составлял 5-10% к цифрам 27.01.

В целом к утренней сессии ASTR дала 6% на таких же оптимистах.
А вот отчет не дал ясности по успешности года.
Казалось бы с отгрузками и выручкой все норм — 20млрд руб отгрузок по опыту 2023 = 17+ млрд выручки, но что с прибылью? 

Крепкие операционные показатели группы за прошлый год

Один из лидеров на российском рынке IT группа Астра опубликовала операционные результаты за 2024 год.

Годовые отгрузки компании соответствуют ожиданиям аналитиков Т-Инвестиций. Традиционно для российских провайдеров ПО четвертый квартал — самый сильный в году. На него приходится около 50% годового объема отгрузок. По итогам четвертого квартала отгрузки Астры выросли на 62% и составили 9,9 млрд рублей.

Аналитики Т-Инвестиций оценивают результаты Астры позитивно. Компания продолжает показывать хорошие операционные результаты, несмотря на довольно сложную макроэкономическую конъюнктуру. В начале 2024 года Астра установила цель трехкратно увеличить выручку к 2025 году. Судя по сегодняшним результатам, цель кажется нам достижимой. Однако для большей репрезентативности стоит дождаться финансовых результатов, которые компания планирует опубликовать в начале апреля.

Наша целевая цена по акциям Астры — 610 рублей за бумагу. Потенциал роста — 16%.

Сегодня утром Астра раскрыла просто замечательный отчет, который указал на внушительный рост отгрузок аж в 78%.

🔥 Что превзошло динамику 2023 года, когда высокие темпы роста объяснялись эффектом низкой базы.

К тому же такие результаты были получены без огромных расходов и допэмиссий, чего не скажешь про некоторых конкурентов.

👑 Все санкции также сыграли бизнесу на руку, помогая еще быстрее захватить долю бурно-растущего рынка.

На который большая часть иностранных конкурентов скорее всего уже не сможет вернуться из-за потери бывалых позиций.

❗️ Так что если у вас есть акции Астры, то держите их дальше, покупка от текущих подойдет долгосрочным инвесторам!

💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

Перечень акций из данного портфеля мы уже опубликовали в нашем tg, так что скорее переходи и смотри👉 t.me/+tUWrRnSctOczNjky

ПАО Группа Астра (далее также «Группа Астра», группа или компания, MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по отгрузкам, ключевому управленческому показателю компании, за 12 месяцев 2024 года.  

• По итогам года отгрузки «Группы Астра» составили 20 млрд рублей и выросли на 78% год к году благодаря масштабированию бизнеса, увеличению числа клиентов, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы.

• Компания продолжила укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3 229.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра», прокомментировала:

«Прошедший 2024 год принес компании новый исторический рекорд по отгрузкам. Мы продолжаем показывать одни из самых высоких темпов роста среди российских публичных компаний. Этот результат отражает работу всей команды.

🚀Наши отгрузки по итогам 2024 года достигли 20 млрд рублей, выросли относительно прошлого года на 78%. Помогли этому масштабирование бизнеса, увеличение числа клиентов, которых сейчас более 29 000, развитие продуктов и сервисов экосистемы.

Также мы укрепили лидерство в сегменте разработчиков инфраструктурного ПО. Этому в том числе поспособствовало увеличение совместимых с нашими продуктами партнерских решений на 28%. Сейчас их более 3 200.

🔥В IV квартале 2024 года мы реализовали знаковые для компании проекты и достигли важных результатов. Ниже – несколько их них.

• Вывели на рынок новое решение Desktop X — единую точку доступа организаций к почте и другим ресурсам корпоративного общения.
• Приобрели платформу контейнеризации «Боцман», которая запускает приложения на разных компьютерах и серверах с любой операционной системой и с любым набором программного обеспечения. Эта сделка усиливает наше бизнес-направление виртуализации и облачных сервисов.
• Подписали меморандум об IT-импортозамещении с $MAGN: завод планирует перейти на операционную систему, службу каталогов, систему управления базами данных (СУБД) и решение для безопасной мобильной работы персонала от «Группы Астра».

До конца января 2025 года несколько российских компаний выплатят дивиденды. Инвесторы могут ожидать поступление средств на свои счета.

💵«Займер»: ₽10,51; дивдоходность — 7%. Поступление средств не позднее 28 января.

⛽️«ЕвроТранс»: ₽6,48; дивдоходность — 5,5%. Поступление средств не позднее 29 января.

💻«Группа Астра»: ₽2,644669; дивдоходность — 0,54%. Поступление средств не позднее 30 января.

📊 Прогнозы по дивидендам на 2025 год:

Ожидается, что суммарные дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году могут составить около ₽4,5–4,6 трлн. Это немного меньше, чем в 2024 году, но все равно существенно выше, чем в 2023 году (₽3,1 трлн). Отмечается, что нефтегазовый и металлургический секторы, а также производители удобрений, смогут обеспечить более стабильные выплаты в условиях высокой ключевой ставки и возможного ослабления рубля. В то время как сектора, ориентированные на внутренний рынок, будут чувствовать большее давление.