Ауди

Золото. Зона разворота?

В понедельник 01/12/2014 (в воскресенье в 23-00 по GMT/London) рынок Золота откроется после завершения референдума в Швейцарии.

Данный референдум несомненно окажет и уже оказал сильное влияние на цену Золота.
В связи с чем можно ожидать сильное движение как на открытии, так и в течение всего дня.

Подробнее анализ ситуации рассмотрен в посте 
Schweizerische Eidgenossenschaft. Gold (30.11.2014) 

Значимые  статические опционные уровни (см. примечание внизу поста) на понедельник — в настоящем посте не рассматриваются.

Посмотрим на количество Открытого Интереса и баланс сил по опционам американского типа по Золоту

( Читать дальше )

могут выкинуть неожиданный фортель

Основными товарами австралийского экспорта оставались:

1. железная руда и концентраты 

2. уголь 

3. золото

4. сырая нефть

5. природный газ 

6. пшеница  

по основным товарам экспорта идет снижение

при каждом удобном случае представители ЦБ Австралии говорят о высоком курсе нац. валюты
 

Цены на железную руду на 30-40% ниже, чем они были в мае, когда был сделан бюджетный прогноз Австралии, сказал Хоки в интервью. Текущая ситуация имеет прямое воздействие на итоговый баланс, сказал он.

«Несомненно, мы должны как-то реагировать на сложившиеся обстоятельства», – заявил австралийский премьер-министр Тони Эббот в интервью в Пекине, когда ему задали вопрос о том, будет ли сложнее сократить бюджетный дефицит из-за снижения цен на руду.

 Цены на железную руду резко снизятся до менее чем $60 за метрическую тонну на фоне увеличения добычи в мире и низкого спроса согласно данным корпорации Citigroup, опубликовавшей свой прогноз на 2015 г.

В среднем цена на руду будет составлять около $72 за тонну в первые три месяца 2015 г. по сравнению с предыдущим прогнозом в $82, считает Иван Шпаковски, аналитик из Гонконга. 

Согласно прогнозу на II квартал года цена на руду снизится до $65 по сравнению с предыдущим прогнозом в $80, а в III квартале она будет составлять $60 по сравнению с предыдущим прогнозом в $78, а в последние три месяца — $62 по сравнению с предыдущим прогнозом в $78.

Цена на железную руду в этом году снизилась на 44%, так как компании BHP Billiton и Rio Tinto в Австралии и Vale SA в Бразилии увеличили добычу, что привело к образованию избытка на рынке, так как рост экономики Китая снизился. 

Этот избыток увеличится вдвое в следующем году согласно данным Australia & New Zealand Banking Group, которая вчера снизила ценовой прогноз на 2017 г. Снижение цен на железо напрямую влияет на бюджет Австралии, считает министр финансов Джо Хоки.

«Мы ожидаем, что возобновится рост добычи, который в сочетании с низким спросом приведет к снижению цен на рынке в 2015 году», – написал Шпаковски в отчете, прогнозируя, что цены снизятся до $50 за тонну в III квартале. 

коллапс на рынке железной руды в этом году заставил Macquarie Group заявить в своем отчете, что мировой рынок находится в состоянии беспрецедентного преобразования, так как добыча растет, а дорогостоящие шахты закрываются. 

В том же месяце компания Goldman Sachs Group объявила об «окончании Железного века», так как резкий рост спроса на сырье в Китае, который приносил рекордные доходы добывающим компаниям в течение последнего десятилетия, пришел к концу.

В Китае «мы ожидаем зимой закрытия большого количества шахт, работа на которых не будет возобновлена», говорит Шпаковски, который также снизил прогноз цен на 2016 и 2017 гг., оставив прогнозируемую цену на 2018 г. на уровне $80 за тонну.

 «Добыча в Бразилии растет, добыча в Австралии растет, а в Китае больше нет такого высокого спроса, как раньше», – говорит Клебер Силва из ArcelorMittal.

( Читать дальше )

Золото продолжило снижение на Океании и Азии, после конференции ОПЕК.
Всё логично. Опционный канал уже 2 недели ограничивал рост Золота.

"В целом, Золото уже вторую неделю  отталкивается от верхних границ коридора, рассчитанного по методам опционного анализа...... 
… Смотрим на нижние границы опционного коридора…1185 — 1179"
http://smart-lab.ru/my/Seagatetrade_com/blog/all/

Золото действительно снизилось на Азии до нижних границ опционного канала — 1181,7

И тем не менее… неопределенность по Золоту продолжается.
Референдум в Швейцарии (30.11.2014) определит тренд по Золоту в течение ближайших месяцев (недель? дней?)
В связи с этим, сегодня хотелось бы предположить  откат и окончание дня в районе 1193 — 1197 

( Читать дальше )

Верхние ограничивающие границы опционного коридора размещены уже почти 2 недели.

«В целом, Золото уже вторую неделю отталкивается от верхних границ коридора, рассчитанного по методам опционного анализа. 
ПОКА нет никаких предпосылок для роста цены Золота.»

Золото — приступы случаются. И часто под утро. (27.11.2014) - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/218530.php

Стопорящие опционные объемы на уровнях 1204 — 1220 сводили и сводят на нет все «хотелки» «лонгистов».
Смотрим на нижние границы опционного коридора… 1185 — 1179
:)





О более долгоиграющих целях узнаем в воскресенье..... 
после референдума в Швейцарии..... 

Золото показало хорошее снижение на азиатах.
Чуть-чуть не дошло до 5-го нижнего значимого опционного уровня в зоне Put.



Сегодня заседание ОПЕК…
и некоторая нервозность на рынке будет присутствовать до конца пресс-конференции (начало в 18-00 по Москве).
Любое значимое решение ОПЕК даст толчек доллару и, косвенно, Золоту.

В целом, Золото уже вторую неделю отталкивается от верхних границ коридора, рассчитанного по методам опционного анализа. 

ПОКА нет никаких предпосылок для роста цены Золота.

мои посты по теме коридора по Золоту в этой ветке:

• Золото — отскок от минимальной расчетной границы (20.11.2014)
• Золото — внутридневный разворот на «водоразделе» (20.11.2014) 
• Золото — в «компромиссном» диапазоне (21.11.2014)

( Читать дальше )

В продолжение поста «Золото. И лоу съесть и на хАй сесть. (25.11.2014)» http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/218225.php


Коридор по золоту, сформировавшийся на прошлой неделе продолжает ограничивать рост Золота.
И мечты лонгистов о 1244 и шортистов о 1160 — продолжают оставаться лишь их «хотелками».
В понедельник (24.11.2014) ушли декабрьские опционы американского типа по Золоту.
Однако, пришедшие им на смену мартовские опционы, также имеют, вместе с январскими и февральскими достаточно низкую верхнюю границу расчетного диапазона хода Золота.

На текущий момент, по результатам онлайн анализа потоковых данных по торгам с СМЕ  мы имеем:

1.
Веса по январским, февральским и мартовским опционам продолжают оставаться разнонаправленными.
Перевес быков на январских и перевес медведей на февральских и мартовских.

( Читать дальше )

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности
• верхняя (нижняя) граница статического диапазона — менее вероятно, но возможно
• максимальная граница — практически не реально, но есть некоторая вероятность при сильном движении на рынке.»

( Читать дальше )

Текущая ситуация по Золоту осложнена тем, что разбалансировка весов в разрезе трех ближайших опционных контрактов по Золоту продолжается....
В настоящий момент, мы имеем существенный перевес быков по ближайшим (январские опционы) и перевес медведей по двум остальным.
Фактически продолжается жесткое ограничение верхней и нижней границ возможного диапазона хода Золота.

Разумеется, что рост или снижение пары останавливают не опционы. Опционы, для нас, торгующих на рынке Форекс — это всего лишь «индикатор» показывающий нам зоны интересов «Больших Денег».
Собственно, не видя или не учитывая опционный анализ, трейдеры использующие только ТА и видят незамедлительный рост до 1244 или снижение до 1171..... 

Отрицание существующего — не приводит к его исчезновению..... 
скорее это напоминает человека, едущего за рулем автомобиля без включенных фар ночью, да ещё и с завязанными глазами…

( Читать дальше )

Опционные уровни на вторник (25.11.2014) и отработка значимых опционных уровней понедельника (24.11.2014) в видео ниже
( Опционные уровни на понедельник 24.11.2014 были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности

( Читать дальше )

( Читать дальше )