ВАЛЮТА

Друзья,

 

Этот же ролик на RUTUBE
rutube.ru/video/7386382c27871c53aa014519c2f56816/

В этом ролике – 

мнение о рубле и о том, как защититься от риска ослабления рубля

(писал об этом в месяц назад,

в октябре – рассказывал и о простых конструкциях, и о более сложных).

В октябре выкладывал мысль о валютном хеджировании своих позиций на всех своих каналах

t.me/OlegDTrading/5285

t.me/OlegVDInvestTrading/1769

 

Про хеджирование пишу с 2021г.

В 2021г. также писал о валютном хеджировании

dzen.ru/a/YJ5ePAjrICN_eYYk

но

тогда не было неэффективности (НЭ), которая есть сейчас

(тогда дальний фьючерс отличался от ближнего и от спота

на разницу % ставок в валютах.

 

Фьючерсы не сильно отличаются от спотов — эта неэффективность (НЭ) сохраняется.

До СВО и сейчас на FOREX валюты отличаются на разницу % ставок

(т.е. на стоимость денег).

Т.е. до СВО Si был дороже спота и дальний фьючерс дороже ближнего

( Читать дальше )

Будет ли в ближайшее время указ о продажи валютной выручки экспортёрами для укрепления рубля или это уже не поможет? И если будет, то произойдет ли обвал валют, как это было в октябре 2023 года?

( Читать дальше )

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:17 | ФосАгро отчиталась за IIIкв. 2024г — долговая нагрузка продолжает увеличиваться, а экспортные пошлины проедают FCF. Дивиденды платят в долг!

10:02 | Совкомфлот отчитался за IIIкв. 2024г. — фин. показатели ожидаемо ухудшились. Надежда на ослабление рубля, кубышку и взлёт ставок на фрахт

17:25 | RENI отчиталась за III кв. 2024г. — страховой бизнес генерирует основную прибыль, но коррекция на фондовом рынке снизила фин. показатели

23:20 | Инфляция в середине ноября — рекордные темпы 46 недели. Потреб. спрос восстанавливается, топливный рынок лихорадит, а доллар по +100 руб

28:20 | Аукционы Минфина — министерство отказалось от флоатеров, сделав ставку на классику, но рынок желает большей премии к выпускам

34:15 | Заключение

P.S. Если у вас проблемы с Ютубом, то выставляю видео на альтернативных площадках:

▶️ Rutube — https://rutube.ru/channel/15433949/

▶️ ВК.Видео — https://vk.com/svoiinvestor

( Читать дальше )

EURUSD в пятницу утром упала до 1.0332 после того, как слабые экономические данные по еврозоне заставили трейдеров повысить свои ставки на крупное снижение ставки ЕЦБ. Это падение произошло на фоне более крупной распродажи с 1.1214, которая была ускорена победой Дональда Трампа на выборах в начале этого месяца. Излишне говорить, что у нас не было никаких предварительных знаний об исходе выборов или будущих экономических отчетах. Однако распродажа EURUSD полностью соответствовала волнам Эллиотта. Давайте объясним это, начав с 4-часового графика ниже, который мы предоставили нашим читателям EW Pro 23 сентября 2024 года.
Два месяца назад EURUSD приближался к отметке 1.1200. Предполагая, что сформируется пятиволновой импульс, мы думали, что его волна 'iii' почти закончилась, поэтому имело смысл ожидать отката в волне iv, прежде чем быки смогут вернуться в волне 'v' волны i). К тому времени, как мы опубликовали наш анализ 7 октября, пара уже опустилась до 1.0975.

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам один выпуск. При его проведении индекс RGBI ниже 100 пунктов, вопрос с инфляцией никак не разрешён, поэтому повышение ставки в декабре уже решённое дело:

🔔 Теперь регулятор устанавливает самостоятельно курсы валют с учётом внебиржевых данных ($ — 102,58₽). Проблема только в том, что мы перешагнули рубеж 100₽ за $, это явно окажет давление на инфляционную спираль.

🔔 По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0,37% (прошлые недели — 0,30%, 0,19%), с начала ноября 0,79%, с начала года — 7,41% (годовая — 8,59%). Мои поздравления ЦБ, для 46 недели такая динамика рекордная и можно уже с уверенностью вещать, что в ноябре разворачивается маленькая катастрофа, потому что скорее всего мы преодолеем прошлогоднее значение ИПЦ ноября (1,11%), это выведет нас на 13-14% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — безумные цифры. Как итог, прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно будет пересматривать в сторону увеличения.

( Читать дальше )

Банк ВТБ сильно заработает на текущей девальвации  рубля, по отчётам ЦБ в октябре основными покупателями валюты были системно значимые банки (ВТБ второй по размеру), а сейчас доллар и юань на максимуме с марта 2022 года

Жду рекордной прибыли 550 млрд за этот год у ВТБ и рекордных дивидендов по итогам этого года

При текущей цене ВТБ выгодно самому выкупать свои акци пока она на минимуме как это делает Сбербанк судя по отчётности

❗️Если хотите заработать на девальвации рубля $CRZ4 $SiZ4 $CNYRUB то лучший вариант это покупка ВТБ сейчас пока он дешево стоит, уже во время международного инвестиционного форума ВТБ через неделю ВТБ будет сильно дороже текущей цены! Фьючерсы на акции ВТБ (vtbr 12.24 и vtbr 3.25)

Основные системно значимые банки ВТБ $VTBR Сбер $SBER ТБанк $TCSG $SVCB Совкомбанк,  Альфабанк

Инвестиционные идеи, аналитика, новости t.me/hedge_fund_online/21819

Мой прогноз о девальвации рубля smart-lab.ru/blog/1055314.php

👆Я жду рекордных дивидендов по акциям ВТБ, в ВТБ рекордная прибыль в этом году

( Читать дальше )

Мосбиржа опубликовала график проведения торгов валютой 01.12.2024 — 31.12.2024

Подробнее:
www.moex.com/n75124?nt=0

Просто один из постов от 20 июня, о плане спасения ставкой, на случай скачка валюты.
Толи это совпадение, толи уже было понятно, что 16-я рубль не удержит. А сейчас уже 21-я.
Внеочередное, в ЦБ, по-прежнему, не объявили. Индекс облигация особо без изменений. Всех всё устраивает, надо думать? 🙂

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0,37% (прошлые недели — 0,30%, 0,19%), с начала ноября 0,79%, с начала года — 7,41% (годовая — 8,59%). Мои поздравления ЦБ, для 46 недели такая динамика рекордная и можно уже с уверенностью вещать, что в ноябре разворачивается маленькая катастрофа, потому что скорее всего мы преодолеем прошлогоднее значение ИПЦ ноября (1,11%), это выведет нас на 13-14% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — безумные цифры. Как итог, прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно будет пересматривать в сторону увеличения. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,30% (прошлая неделя — 0,11%), дизтопливо на 0,53% (прошлая неделя — 0,36%), динамика удручающая (вес бензина в ИПЦ весомый ~5%).

( Читать дальше )