ВАЛЮТА

Сегодня

Покупки (28.08-01.09)

• Газпром нефть – 5 акций
• Фонд Тинькофф IMOEX (TMOS) – 149 лотов
• Юань – 50 штук
• Гонконгский доллар – 200 штук
• Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 270 лотов

Регулярно каждую неделю набираю Газпром нефть несмотря на цену, планирую довести долю до 15% от портфеля акций, на сегодняшний день компания занимает 5,4%.

Юани и гонконгские доллары для приобретения китайских активов. В гонконгских долларах уже накопил необходимую сумму для приобретения некоторых компаний. На китайском рынке для меня интересны финансовый и нефтяной секторы. Первые покупки не за горами.

Золото в нестабильное время может стать хорошим активом для приобретения просевших дивидендных российских акций.

Ну а паи фонда TMOS беру на сдачу.

Регулярно, еженедельно, плюс минус на одну и ту же сумму приобретаю различные активы. Процесс скучный, но очень интересный)

Состояние портфеля (топ-6):

🖊Как пишет Ъ, в июле депозиты заметно выросли, впервые с марта 2022 года превысив планку в ₽10 трлн ($109,74 млрд). Всего за месяц показатель вырос на $3 млрд.

🔄При этом, как отмечает издание, до июля в долларовом выражении валютные депозиты корпоративных клиентов банков снижались четыре месяца подряд с февраля, когда превышали $118 млрд. Вероятнее всего, что это связано с конвертацией счетов в недружественных валютах в юани. 

🧮В целом, доля средств в «нетоксичных» валютах устойчиво растет. Наглядно:

— март 2022 года: 1%;

— конец декабря 2022 года: 24%;

— конец июня 2023 года: 43%.

🚀Это связано, по мнению аналитиков Market Power, с ростом их доли в расчетах за экспорт. Компании опасаются держать средства в «токсичных» валютах, поэтому используют валюты дружественных стран (прежде всего юани) для защиты от рисков ослабления рубля. Вероятнее всего, тренд сохранится в ближайшие месяцы.

🤨В то же время, как отмечает собеседник Ъ, валютные изменения происходят внутри банков и не оказывают влияния рынок, поскольку конвертация их долларовых счетов в счета в юанях происходит внутри баланса банка. 

🔩 ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Эмитент впервые за 1,5 года представил финансовую отчётность и по ней можно понять, что металлургическая отрасль восстанавливается. В июле я разбирал результаты компании по производству и продажам, уже там отмечал, что данные вполне приемлемые (производство стали: 6,5 тонн 7,5% г/г, производство чугуна: 4,9 тонн 14% г/г, продажи товарной металлопродукции: 5,8 тонн 11,1% г/г) учитывая с какими сложностями столкнулись металлурги в 2022 году (санкции, смена рынков, затраты на логистику и детали для обслуживания оборудования, сильный рубль и снижение загрузки производственных мощностей). Перейдём же к основным цифрам:

▪️ Выручка: 352,7₽ млрд (-12,5% г/г)
▪️ Чистая прибыль: 51,6₽ млрд (-9,1% г/г)
▪️ EBITDA: 88₽ млрд (-14,5% г/г)

Можно смело сказать, что на выручку повлияло снижение цен на металлопродукцию, как следствие пострадала EBITDA и прибыль. При этом стоит отметить несколько интересных фактов из отчёта:

Новый выпуск с техническим анализом валютной пары Доллар/рубль по методу волн Эллиотта и пропорций Фибоначчи c прогнозом дальнейшего движения к целевым уровням на 31.08.2023 г. На данный момент идём по ранее опубликованным сценариям. В видео рассказал о них + озвучил планируемую сделку. 

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года (II квартал 2023 года), но они весьма ограничены и не показывают полной картины. Стоит признать, что показатели — одни из лучших в нефтяной отрасли, но не стоит забывать, что компания добывает ещё и газ, в частности, Роснефть вышла на первое место среди независимых производителей газа, увеличив добычу практически на треть в I полугодии 2023 года. Что мне лично непонятно, почему выручка относительно прошлого года снизилась, а прибыль возросла (учитывая затраты компании, сильный рубль в начале года и цены на сырьё), при этом результаты по прибыли лучше 2021 года. Понятно, что II полугодие 2023 года будет ещё сильней и тут можно будет хотя бы объяснить рост за счёт ослабления рубля, увеличившейся цены на сырьё, но I полугодие остаётся загадкой. Перейдём же к основным результатам:

🛢 Выручка: за I полугодие 3,8₽ трлн (-25,3% г/г), за II квартал 2₽ трлн (+12,1% кв/кв)
🛢 Чистая прибыль: за I полугодие 652₽ млрд (45,2% г/г), за II квартал 329₽ млрд (+1,9% кв/кв)