ГазПром

Акции многих компаний в России сейчас стоят относительно недорого. Но некоторые можно купить ещё дешевле — с помощью фьючерсов. Выделим топ-5 наиболее интересных примеров.

Заработок на разнице цен

Фьючерсы на акции были изобретены как инструмент хеджирования (управления риском портфеля), но у них гораздо больше способов применения, в том числе — арбитраж.

Акция и фьючерс на ту же самую акцию не всегда торгуются по одинаковой цене. Расхождения случаются из-за колебаний спроса со стороны покупателей и предложения продавцов, и на этом можно зарабатывать.

Это стратегия называется арбитражом. И легче всего её применить, когда весь рынок разбалансирован. Цены многих акций сейчас расходятся с ценами фьючерсов. И логично покупать там, где их цена ниже.

Больше по теме: Что такое арбитраж в инвестициях и как его использовать

Почему фьючерсы дешёвые

В нормальной ситуации фьючерсы чуть дороже соответствующих им акций. Эта премия появляется из-за механики самого контракта: инвесторы не покупают ценную бумагу, а лишь «бронируют» под залог части её стоимости.

Точка входа ( ЛП1Б )

Риск | Прибыль ( 1к 3 )

Точка входа дана до начала торгов !!!

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

Новые позиции:
🔹Акции «Норникель»
Добавляем акции в ожидании объявления Китаем дополнительных мер стимулирования экономики. Сейчас компания торгуется с доходностью свободного денежного потока в 15%. При ожидаемом росте цен на производимые компанией металлы в 30-40%, доходность может вырасти до 35-40%. При таких параметрах высока вероятность возврата к выплатам дивидендов, — сообщил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Исключённые позиции:
🔹Акции «Полюс»
Исключаем акции на фоне начавшейся коррекции на рынке золота после выборов в США. Ожидания снижения геополитических рисков может оказать давление на котировки золота в ближайшие месяцы.

Газпром газораспределение Иваново
Номинал 0,1 руб
310 590 обыкновенных акций = 2,143 млрд руб
79 770 привилегированных акций = 449,58 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19771&type=1
www.finmarket.ru/database/fintool/?id=26682
Капитализация на 11.11.2024г: 2,593 млрд руб = Р/Е 73,6

Общий долг на 31.12.2021г: 2,603 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 2,589 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 4,640 млрд руб

Выручка 2021г: 2,167 млрд руб
Выручка 2022г: 2,183 млрд руб
Выручка 2023г: 2,433 млрд руб

Прибыль 2021г: 123,65 млн руб
Прибыль 2022г: 95,68 млн руб
Прибыль 2023г: 35,23 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19771&type=3
gpgr-ivanovo.ru

Газпром газораспределение Иваново – Дивидендная история
Период *** ГОСА дата * Реестр дата * Сумма дивид. * Обыкн.акц. * Прив.акц.
2023 год * 28.06.2024 * 17.07.2024 ** 1,79 млн руб *** 0,10 руб * 22,08 руб
2022 год * 30.06.2023 * 15.07.2023 * 31,10 млн руб ** 84,74 руб * 59,98 руб
2021 год * 30.06.2022 * 15.07.2022 * 44,83 млн руб * 124,44 руб * 77,50 руб

AS «Latvijas Gāze»
Номинал €1,40
39 900 000 обыкновенных акций
lg.lv/uploads/IFRS-Latvijas-Gāze-2023.GADA-PĀRSKATS_RU2.pdf стр.9
Капитализация на 04.03.2024г: €386,71 млн
Капитализация в день делистинга 23.08.2024г: €164,39 млн

Общий долг на 31.12.2021г: €285,11 млн
Общий долг на 31.12.2022г: €66,89 млн
Общий долг на 31.12.2023г: €38,64 млн
Общий долг на 31.03.2024г: €36,99 млн

Выручка 2021г: €530,22 млн
Выручка 9 мес 2022г: €548,03 млн
Выручка 2022г: €702,60 млн
Выручка 1 кв 2023г: €85,75 млн
Выручка 6 мес 2023г: €106,70 млн
Выручка 9 мес 2023г: €120,54 млн
Выручка 2023г: €159,82 млн
Выручка 1 кв 2024г: €36,04 млн

Убыток 9 мес 2021г: €169,89 млн
Прибыль 2021г: €73,67 млн
Прибыль 9 мес 2022г: €95,35 млн
Прибыль 2022г: €40,82 млн
Прибыль 1 кв 2023г: €7,01 млн
Прибыль 6 мес 2023г: €6,74 млн
Убыток 9 мес 2023г: €24,92 млн
Убыток 2023г: €56,91 млн
Прибыль 1 кв 2024г: €8,74 млн
csri.investinfo.lv/?task=download&doc_id=23081&doc_version=1&f_id=20335

#GAZP, Д
Куда пойдет российский рынок?
Сейчас для многих это является дилемой. Но мое мнение-ответ отчасти кроется в Газпроме.

Обратите внимание, что там происходит. Цена достигла важных низов, она проработала шип, образованный началом СВО. Это первое.
Второе, сейчас цена работает с постдивидендным баром октября 2022 года, когда после рекордных дивидендов — пошла лавина продаж бумаг и образовался новый хвостовой бар, естественно на повышенных объемах. Важность этого бара подтверждается как раз тем, что в Газпроме сейчас происходит. Идет борьба за пробой данного уровня, который является сейчас сопротивлением.
После истинного пробоя перед нами открывается первая цель — нижняя граница длительного бокового диапазона (см.график 157,5руб.) И это второе сопротивление, после пробоя которого цена пойдет на закрытие дивидендного гэпа, то есть на 195 руб.

Важность данной повестки в том, что ее успешная реализация — обусловит позитив всего рынка.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Два выпуска с идентичными параметрами от «Газпром капитал»:

🔶 ООО «Газпром капитал»
▫️ Облигации: ГазпромКапитал-БО-003Р-05 и ГазпромКапитал-БО-003Р-08
▫️ ISIN: RU000A10A166 и RU000A10A158
▫️ Объем эмиссии: по 20 млрд. ₽ каждый
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 22%
[формула: КС ЦБ + 1%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 11.11.2024
▫️ Дата погашения: 06.11.2025
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Газпром капитал» создана для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Правительство определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета

С 1 января 2025 года в России начнет действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет.

Предприятия, которые вкладывают средства в собственное развитие, смогут вернуть 3% от таких расходов, для чего на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль.

Инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, работающие в определенных сферах, среди которых:

• обрабатывающее производство,
• добыча полезных ископаемых,
• научные исследования и разработки,
• обеспечение потребителей электричеством, газом,
• оказание услуг общественного питания,
• гостиничный бизнес.

«Рассчитываем, что эта мера поможет предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, повысит эффективность реализации проектов, усилит позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках», – добавил Михаил Мишустин.

#MXZ #GZZ #SRZ

Фьючерс на Индекс ММВБ — полностью отработал прогноз от 04.11 и подошел к МЗ по шортам.
Предполагаю преодоление данной МЗ и закреп выше, возможно после незначительного отката.
Фьючерс на Сбер предполагаю движение к МЗ по шортам в область 27100-27300
Фьючерс Газпром — после отката предполагаю поход в область 14300-14400