Доллар Рубль

Стоит подзакупиться валютой и — как вариант, при необходимости — драгметаллами, даже в виде индексов. Уникальная возможность, как мне кажется.

Золото, кстати, это фактически единственный актив, который был максимально стабилен в процессе перехода власти и инаугурации Трампа. Отчасти сюда можно отнести и серебро, но только отчасти.

————

Возможно, еще один эпизод сильного роста рубля увидим в марте-апреле — там компаниям будет нужна российская валюта для оплаты налогов, соответственно будут продажи валюты. Но дальше — маловероятно. Да и насчет весны есть большие сомнения из-за угрозы еще более жестких санкций относительно нефтегаза.

$USDRUB $SI

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Причины укрепления рубля:

👉 Снижение геополитической риск-премии на фоне предстоящих переговоров глав России и США по вопросу конфликта на Украине – Трамп анонсировал, что сможет быстро его разрешить после вступления в должность.

👉 ЦБ увеличил предложение валюты на рынке по бюджетному правилу – с 15 января по 6 февраля чистые продажи валюты Банком России составят 4,76 млрд руб. в день.

👉 Окончание налогового периода, когда экспортеры продают валюту для уплаты сборов в рублях. Бизнес должен уплатить налоги за последний квартал 2024 г. до 28 января.

👉 Высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт, положительный торговый баланс РФ, а главное – в начале года традиционно слабый спрос на иностранную валюту от импортеров

morning note☕️
IMOEX (2935) по итогам сессии закрылся +0.2%, при этом RTSI +2.2%. Укрепление в рубле поддавливало рынок акций, но инвесторы выкупили просадку первой половины дня. Выглядит так, что рынок будет дрейфовать до звонка/встречи Трампа с Путиным (ожидания не дадут сильно упасть, но и дополнительных драйверов для существенного роста с этих уровней пока нет). ОФЗ по итогам сессии немного ниже, RGBI (104.8) -0.14%.

Вчера я опубликовал идею по покупке Ростелекома прям после публикации прессой информации об утечке персональных данных клиентов у одного из подрядчиков. Сток +3.5% с момента публикации новости и идеи. Сливы/взломы в последние годы у нас происходят нередко и практически никогда не имеют финансовых последствий для компании, поэтому трудно понять на чем пытались компанию продавать. Идея конечно остается в силе с ориентиром на середину/конец осени этого года.

Куча новостей по Трампу, которые либо дублируют уже сказанное, либо отношения к российскому рынку не имеют. Вчера выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе не показалось мне дружелюбным.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена, немного не дотянув до сильной поддержки 298550, развернулась и двинулась вверх, вернувшись выше своих поддержек 301400 и 304100, что предполагает продолжение роста. Пока цена не вернулась ниже своей сильной поддержки 301400 ожидаем продолжение движения вверх и обновления хаев понедельника.
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 301400, 298550 и 313875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена дошла до своей локальной поддержки 299900 и после ее прокола развернулась и двинулась вверх, но до своих ближайших сопротивлений еще не дошла. Отбой от уровня говорит о желании цены продолжать рост и пока цена не пробила эту поддержку ожидаем продолжения движения вверх
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня 299900 и границы желтого канала(309625 на утро)

Во вторник курс доллара к рублю впервые с 27 декабря опустился ниже 100 рублей, составив 99,93 руб. Это произошло на фоне ослабления доллара на мировых рынках – индекс доллара (DXY) снизился на 1,3%, до 107,98 п., на фоне неопределенности вокруг экономической политики нового президента США Дональда Трампа.

Финансовые аналитики связывают ослабление доллара с тем, что Трамп пока не принял обещанные меры по введению повышенных тарифов на импорт, что вызвало коррекцию ожиданий. Эксперты предполагают, что тарифные изменения могут быть отложены до середины 2025 года, а их эффект проявится не раньше 2026 года. Тем не менее рынки сохраняют осторожность, ожидая возможного укрепления доллара в случае реализации жесткой протекционистской политики США.

Ослабление доллара поддерживает рубль. Дополнительное укрепление российской валюты связано с рядом факторов:

• Продажами валютной выручки экспортерами для уплаты налогов.
• Решением ЦБ РФ увеличить продажи валюты в рамках бюджетного правила (4,76 млрд руб. в день).