Доллар

Доллар продолжает сдавать позиции, пробив отметку 85 рублей, но это скорее временная передышка, чем разворот тренда. 📉 Основной драйвер укрепления рубля — активные продажи валюты экспортерами перед налоговым периодом. Плюс немного успокоился нефтяной рынок: Brent стабилизировался около $64 за баррель.

Однако не всё так радужно. 🚨 Цена российской нефти в рублях уже на 30% ниже бюджетных ожиданий, и это может спровоцировать жёсткие заявления от финансовых властей. А главное — геополитика, которая в любой момент может перечеркнуть все позитивные факторы.

Трамп продолжает говорить о «дедлайнах» по прекращению огня, но после удара по Сумам, где погибли 34 мирных жителя (включая детей), стало очевидно: Кремль не настроен на переговоры. 💥 Пока экс-президент делает вид, что ситуация под контролем, но его терпение не бесконечно. Уже в этом месяце можно ожидать новых санкций, в том числе против вторичного российского экспорта — и тогда рублю придётся несладко.

📌 Вывод: текущее укрепление рубля — шанс купить валюту по выгодной цене. Вряд ли доллар опустится ниже 84, а вот риски резкого роста из-за геополитики или санкций остаются высокими. Ловите момент, пока рынок в иллюзиях стабильности. 🎢

📈 У Мосбиржи отскок, но не особо крутой: меньше 2% плюса (сравните с Америкой). Продолжает валиться РусАгро (-9%), и у меня вопрос — это кто-то что-то знает, или это просто особо заторможенные продают — ну, типа, услышали про негатив спустя пару недель? Ещё упала Новабев (-5%), и портфелю Бухло стало совсем несладко: -1.5% на росте индекса — это совсем плохо. В акте моменты, конечно, руки опускаются и хочется признать стратегию несостоятельной, но всё же хотелось бы погонять её хотя бы лет пять, и лишь потом принимать такое решение. В лидерах роста НорНикель, ФосАгро, МТС и Позитив, они выросли на 5-6%, а 3 из 4 лидеров есть в Хулинвестициях, и портфель вырос на 4%. А на Пенсию я набрал Татнефть, она выросла аж на 9%. 

🇺🇸 S&P500 отскочил на 6% после 9% краха неделей ранее — и тоже поставил какой-то там рекорд по отскок (типа, лучшая неделя за три года). Западные аналитики уже назвали его отскоком дохлой кошки. Ну, им виднее. Трамп поразил всех своим искусством заключать сделки и ввёл 90-дневный мораторий на большинство своих тарифов, хотя 10-процентную базовую пошлину всё-таки оставил.

Сегодня курс доллара пробил психологическую отметку 82₽ и уверенно движется к 81₽. Но радоваться рано — для бюджета и нефтянки это тревожный звоночек 🚨 (в планах был курс выше 90₽, да и экспортёрам сейчас несладко).

🔍 Кто выигрывает:
• Рублёвые компании — закупка оборудования и сырья стала дешевле 🏭
• Потребители — импортные товары могут подешеветь 🛒

💡 Жёсткая правда про валютные инвестиции:
Можно заработать 10% в долларах, но потерять 20% на курсе — итого минус 10% 😱 Последние 2 года это особенно актуально.

📌 Вывод:
Слабый рубль — палка о двух концах. Пока одни считают убытки, другие ищут возможности в локальных активах.

Ваш ход:
В какие активы сейчас выгоднее вкладываться? Валюта, рублёвые акции или что-то ещё? Делитесь в комментариях! 👇

P.S. Геополитика непредсказуема — диверсификация рулит! 🌍💼

👉 А пока коррекция подходит к своему концу, мы перекопали весь рынок и нашли парочку интересных акций, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

Самый главный должник на всем российском рынке решил устроить инвесторам «ассорти» и сразу вслед за выпуском в евро предлагает вложиться в свои новые долларовые бонды. На мой взгляд, это предложение уже поинтереснее, хотя подводные камни есть и здесь. Сбор заявок — завтра, 15 апреля.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Полипласт, Нов._Технологии, МегаФон, Атомэнергопром, Газпром, Новотранс, Эталон, ЯТЭК, Евротранс, ДАРС, Глоракс, Селигдар, Сэтл, Р_Вижн.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇬А теперь — помчали смотреть на новый выпуск Газпрома!

🔥Эмитент: ООО «Газпром Капитал»

Газпром Капитал — это 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», которая выполняет функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений, в том числе например 10% доли в ПАО «НОВАТЭК». Нормальная такая ОООшечка, которая держит 1/10 Новатэка, да?😅

Прогноз на неделю

А сначала результат прошлого прогноза:

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом, показав снижение до уровня ₽2620, после чего последовал ожидаемый рост.

✔️ Индекс РТС точно достиг цели снижения на отметке ₽970 уже в среду.

✔️ Индекс S&P 500 продемонстрировал ожидаемое снижение до $4960 в понедельник, после чего последовал прогнозируемый рост.

✔️ Индекс Nasdaq отработал прогноз в понедельник, достигнув более долгосрочной цели на уровне $16800.

✔️/✖️ Котировки золота соответствовали ожиданиям, показывая снижение к цели $2950, не дотянув 15 пунктов. Однако после этого цена пошла не по плану, а продемонстрировала рост.

✖️ Котировки серебра немного не достигли цели $29,46, развернувшись на уровне $29,76.

✔️ Котировки нефти марки Brent двигались согласно сценарию, сначала показав рост на 2%, а затем снижение.

✔️ Природный газ точно отработал прогноз, опустившись к цели $3,730, после чего цена отскочила, как и ожидалось, и пошла в более глубокую коррекцию.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 82.06. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1061.24. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 628.91. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 489 до 480. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 28 100, с 167 700 до 139 600. Неделя закрылась WTI — 61.48, Brent — 64.59.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.13584

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5395.75.

«Надо учитывать … факторы расчетов. Например, есть такая информация, что в расчетах … с Китаем Россия использует криптовалюту. То есть это означает, что спроса на доллары нет. То есть не нужен доллар для того, чтобы проводить эти расчеты, … поскольку расчет очень сложно проходит, ну и таким образом вроде бы и зачем этот доллар. И спроса на юань, кстати, нет, с точки зрения ликвидности сейчас все нормально (с юанем – ред.)», -  сказал профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

«Вот этот фактор использования альтернативных форм расчетов, он может снижать спрос на твердые валюты, и возможно, что этот фактор тоже работает. Ну это такое предположение», — добавил Вьюгин.

Чем наступающий кризис отличается от предыдущих.

США уже вводили пошлины для всего мира в 1930г.:

закон Смута-Хоули, что было и чем этозакончилось.

Сколько может продлиться медвежий рынок,

СВО,

Инфляция

Отчётность Сбера и прогноз ЦБ по банковскому сектору,

Почему ЦБ и Минфин продают юани: суть бюджетного правила

Сбер: когда падает и почему

Кто покупает акции и кто продаёт

Как заработать и когда покупать

Сохранить деньги во время таких катаклизмов — это большое достижение !

Придёт время, можно будет купить по интересным ценам

(например, 600-800 по РТС, конечно, точные цифры — это гадание, по воле буду смотреть).

Напоминаю, в 1 кв. 2020 (пандемия),

с января по октябрь 2022 (СВО, частичная мобилизация) совсем не было акций.

Сейчас — опять совсем нет акций.

https://youtu.be/o5s33fTaqbY

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/ca627a03ebe49ebdfbfc0989b7a7dbcf/

Интересного Вам просмотра !