ЕВРО

Подробности и новые профитные сценарии в телеграм канале t.me/joinchat/AAAAAFVtUQCV8xjARKPRnQ

На неделе баланс ФРС вырос на 22 млрд долларов

Синяя линия — баланс ФРС от года к году.

Зеленая линия – годовая динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Красная линия – годовая динамика баланса трежерис.

Все показатели стали в плоскость относительно прошлого года, т.е. темпы роста идентичны прошлогодним, ситуация по этому направлению сезонная, плюс охлаждение фазы делового цикла, поэтому ФРС и Минфин занимается перепозиционированием портфелей.   

 

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

Прежде чем ответить на подобный вопрос, необходимо определиться с целями покупки валюты. Например, если вы инвестируете в американские акции и для их покупки вам нужны доллары, то очевидно, что вам нужны будут именно они, а не какие-нибудь юани. Когда же мы говорим про выбор валюты для среднесрочных инвестиций, то выбор валюты и точки входа уже имеет большее значение, поэтому необходимо учитывать факторы укрепления/ослабления той или иной валюты.

▪️ Доллар
Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС отрицательно влияет на крепость американской валюты. Так с марта 2020 года индекс доллара DXY (отношение доллара к корзине валют) потерял ~10%.

Негативным фактором являются отрицательные реальные доходности американских гос. облигаций. Вчера вышли данные по инфляции в США за июль, которые показали рост ИПЦ на 5,4% г/г, при этом доходность по десятилетним гос.облигациям находится на уровне 1,36% годовых. Такая картина снижает спрос на долларовые бонды, как на инструмент сохранения и заставляет инвесторов искать убежище от инфляции на рынках других стран. Поэтому в среднесрочной перспективе, более вероятно продолжение ослабления доллара к основным мировым валютам.

( Читать дальше )

                                — Сто на сто — это сколько?
                                 — Десять тысяч.
                                 — Почему?
                                 — Такова жизнь...


Всем Доброго Утра! Трям и привет!

Вот и до четверга доплелись, неделя почти заканчивается, а на рынках всё такая же запара — трендов нет, и в ближайшее время не предвидится.
За исключением S&P500. )) Там всё в порядке — попилят в диапазоне и на новые хаи. 

Вчера отработали CPI по США, а сегодня еще будут оглашать индекс PPI в 15:30 (США)

И какое впечатление у меня сложилось от всего этого?
Ну не пойдет бакс сейчас в тренд на укрепление. Всё в границах диапазонов, и сейчас на их лоях. Логично — идти на хаи, то есть продавать доллар. Опять же не в разгон, а исключительно в рамках дневных диапазонов.

eur/usd

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Индекс доллара, Йена, Золото

Таймкоды:

00:00 – Вступление, 00:45- Российские рубли, 07:03– Евро, 10:32– Индекс доллара, 12:11– Фунт, 14:08 – Йена, 18:48 – Золото, 19:44 – Нефть, 22:07 — Биткоин

Добрый день!

Матрицы уровней для торговли внутри дня, 11.08.2021


Золото.  Матрица уровней для торговли внутри дня.
Сценарий, который публиковался тут , отработал по 2му варианту.
В прошлый четверг цена пробила уровень поддержки 1808,7 с ретестом и на импульсе вышла из боковика на всех таймфреймах. Заложили, практически без откатов и ретестов, нисходящий тренд с целью обновить лоу 1677,3. На отметке 1700 появилась активность покупателя, цена отскочила, в данный момент ренжируется в диапазоне. Сквозная аналитика — в данный момент приоритет шортов для ТФ D1 выше чем лонгов. в свою очередь для ТФ Н1 приоритет лонгов.
Сегодня для интрадей торговли можно рассмотреть уровень на покупку 1738,6 с двумя целями, к продажам можно присмотреться от уровня 1727,2 с одной целью.



Индекс МосБиржи (ММВБ)


( Читать дальше )

                       Быть или не быть –
                       это не вопрос компромисса.
                       Либо вам быть, либо не быть. ©

Всем привет и трям! Вот и среда пришла.
Как правило по средам больших движений не ожидаем, но два дня рынок как болото, и пора бы уже определиться. Ну или хотя бы сделать вид. ))))
Сегодня как раз и повод есть по новостям.

По США пройдут новости, и начнут прям с обеда (нашего) или их утра. 

15:30 — Индекс CPI в двух вариациях. И по прогнозам данные хуже, чем были. 

А так, как все новости отыгрываются заранее, то при выходе данных лучше, чем ожидалось, возможно сильное движение в доллар.

17:30 — данные по нефти и выступление Р. Бостика (чо за чел??, ну лан, посмотрим)))

20:01 — 10-летки

21:00 — отчет.

Вечер обещает быть веселым и, надеюсь, насыщенным. ))

По картинкам — всё так же, в диапазонах и на низком старте. 
по ТА — всё за доллар и на выход из диапазона вниз (мажоры и золото).
А на деле могут и распилить. Как вариант — дать вверх, чтобы прикупить доллар по более выгодной цене.

eur/usd

( Читать дальше )

🏦 Центральные банки Австралии, Новой Зеландии и Канады начали сокращать стимули и резать QE. На этом фоне вероятность ужесточения ДКП со стороны ФРС, ЕЦБ, БА растет. 

И участники рынков уже закладывают в цены потенциальное сворачивание политики дешевых денег.

Когда ЦБ идет на ужесточение политики, то инвесторы понимают, что привлекательность бумаг с фиксированным доходом вырастет и доходность по ним вырастет. 

Из этого растет спрос на валюту.

 

➥ Поэтому доллар 💵 держится вблизи максимумов и падать пока не собирается. Я ожидаю плавного похода доллара вверх до момента фактического объявления о сокращении QE. (Смотрите)

➥ Евро провалилось к минимуму за этот год на положительных данных по рынку труда США. В это время открытый интерес вырос и это фактор в пользу дальнейшего падения. СОТ отчеты вышли без особых изменений, хеджеры не спешат покидать лонги. 

Единственный сценарий на эту неделю — буду ждать цену вблизи отметки 1.1750, крупные рыночные продажи, которые принимает на себя лимитный покупатель. Это будет лонг сигнал. (

( Читать дальше )

Добрый день!

Матрицы уровней для торговли внутри дня, 9.08.2021


Bitcoin.  Матрица уровней для торговли внутри дня.
В конце июля пробили боковик на ТФ Н1, в пятницу произошел слом широкой консолидации для ТФ D1, в данный момент цена находится в восходящем тренде. Не исключен вариант, что зайдут в зону поддержки 41300-40500 с последующим отскоком и движением вверх. Уход ниже 40000 не желателен для текущего BUY тренда, и может его отменить.
Ожидаем теста уровня 44770, вход в лонг на ретесте, цель 47070
Пробой уровня 42500 с закреплением ниже может развить SELL движение с целями 41390 и 40125.



Серебро (интрадей и среднесрок)


( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 73.49. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1 300 с 7 600 до 8 900. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1632.87, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 612.78. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США вырос с 385 до 387. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 19 300, с 449 800 до 430 500.  Неделя закрылась WTI — 87.83, Brent — 70.70.

( Читать дальше )