ЕВРО

EURUSD торгуется на уровнях, которые в последний раз наблюдались в апреле 2018 года, после чего к марту 2020 года она снижалась до 1,0636. Сейчас пара приближается к 1,2200, что на 14,5% выше, чем после распродажи COVID-19 девять месяцев назад. Но тенденции не идут по прямой. Два месяца назад мы показали вам, как анализ волн Эллиотта подготовил нас к снижению, которое произошло в сентябре. Теперь давайте посмотрим, что произошло дальше, на графике ниже, разосланном нашим подписчикам 28 октября.
Тогда мы думали, что сентябрьское ослабление означает волну 4 в рамках более крупной пятиволновой импульсной модели. Из этого логично следовало, что можно ожидать большей силы в волне 5. Однако, когда октябрь подходил к концу, стало очевидно, что волна 4 еще не закончилась. Поэтому вместо того, чтобы сразу же ожидать ралли, мы предположили, что волна 4 превратится в двойной зигзаг w-x-y. Это означало, что сначала должно произойти новое падение в волне «y» в 4, прежде чем восходящий тренд может возобновиться в волне 5. Ожидаемый бычий разворот должен был произойти около уровня поддержки Фибоначчи 38,2%, где четвертые волны часто заканчиваются. Более месяца спустя обновленный график EURUSD ниже показывает, как все прошло.

( Читать дальше )

Передача «Трейдер Оксана: Жду евро на 1.16» на интерстриме YouTrade.TV 7 декабря 2020 г.

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал

'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%

'-' это нисходящий канал

'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%

'Не +' это НЕ восходящий канал

'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) Не -

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) ?

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) Не -

ГазПром (GZ) Не -

 

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) ?

Магнит (MN) Не -

МТС (MT) Не +

 

НоваТЭК (NK) ?

НЛМК (NM) ?

Индекс РТС (RI) Не -

РосНефть (RN) ?

РосТелеком (RT) Не -

СургутНефтеГаз СНГ привилегированные (SG) ?

( Читать дальше )

Финансовый блог

За неделю цена портфеля изменилась на -6,01% (или на 1,5 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 148% до 159% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

ЛУКОйл	898.00
ММК	654.00
НоваТЭК	1423.00
Платина	938.69
РосНефть	856.00
Серебро	5967.45
СургутНефтеГаз	588.00
ТатНефть	799.00
TCS	772.00
Яндекс	1702.00
Сумма

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 74.05. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль снизилась на 700 с 3 900 до 3 200. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1357.39, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся близко к новому историческому максимуму на уровне 621.54.

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 241 до 246. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 5 400, с 522 600 до 517 200.  На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, идёт коррекция во второй волне (возможно, она завершена и уже идёт третья). Неделя закрылась WTI — 46.26, Brent — 49.25.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №31 от 06.12.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
В этом выпуске вас ждет более развернутый блок с оценкой аппетита к риску, а блок с макроэкономикой чуть урезал, на неделе там особо ничего не происходило. Также затрону прогноз по 10-летним облигациям.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 07 по 11 декабря 2020 года подготовил обзор по 71 акции ММВБ + валютным парам на ДолларРубль USDRUB и ЕвроРубль EURRUB, а также Золоту XAUUSD, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и валюты и риски в случае продолжения коррекции на рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции и валютным парам. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту.

( Читать дальше )

Баланс ФРС снова вырос, также выросла денежная масса и счет Казначейства

Баланс ФРС на неделе вырос на 5,9 млрд долларов, но остается в боковой динамике, ликвидности предостаточно

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе. Как видим, после резкого скачка в период финансового кризиса показатель снизился и остается в боковой динамике. Согласно своим отчетам, которые расписаны в «бежевой книге» ФРБ констатируют спокойствие на финансовом рынке и финансовой системе США.

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Как видим, сейчас именно скупка ипотечных долгов является основной причиной роста баланса ФРС. Видимо, акцент надолго смещается с трежерис (зеленая линия) на ипотеку, по крайней мере негласно.

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

По циклам получается рост евро до 1.50