ЕВРО

За последние полтора месяца 72% недельных прогнозов были оказывались верными. Почти ¾, высокий показатель, удерживать который будет или непросто, или невозможно. Поэтому сегодняшние суждения осторожны.

• Наиболее вероятным видится продолжение тенденций роста американского рынка акций, нефти и рубля. Каждый из этих рынков и инструментов имеет высокую составляющую спекулятивного давления на свои котировки. Рост американского фондового рынка – главная производная от глобальной дешевизны денег. Можно долго и подробно обсуждать дороговизну рынка, но в спекулятивной гонке первична ликвидность. В отношении которой американские бумаги не имеют равных. Цели роста индекса S&P500 в диапазоне 3 150 – 3 300 п. остаются неизменными. Индекс вплотную приблизился к диапазону, но все еще не достиг даже его нижней планки.
• Динамика нефти диктуется другим спекулятивным фактором. Нефтяные падения июня, августа и октября заставили и коммерческих, и финансовых игроков думать о хеджировании покупок. Хеждирующие короткие позиции, предположительно, набраны и теперь, когда денег оказалось достаточно, а предложение не показало критичного превышения над спросом, вынужденно закрываются. Вероятно, закрытие не завершилось, а цена в этой связи имеет поддержку и способна продолжать повышение.
• Рост рубля, который, как ожидается, тоже еще не окончен – отчасти также спекулятивная реакция. Прошлогоднее резкое ослабление российской валюты, спровоцированное санкциями и разрушением пирамиды carrytradeв ОФЗ, создало внутренний спрос на доллары и евро как валюты сбережения. Однако в нынешнем году дальнейшего ослабления рубля не произошло, а доллар и евро снизились во внутренней доходности. В данный момент продолжается и, скорее, продолжится теперь уже снижение доллара и евро на депозитных счетах. Это касается и физлиц, и корпораций. Цели для рубля – а это 62 рубля за доллар или ниже, около 66 рублей за евро – сохраняются.
• Слабое понимание складывается относительно перспектив отечественного рынка акций, золота и пары EUR|USD. Все же прогноз парадоксального снижения российских акций вопреки основным трендам оставим в действии. Предположительно, в начале ноября и в районе 3 000 п. по индексу МосБиржи российский рынок поставил локальный максимум. До этого момента рынок шел вверх опережающими темпами. И коррекция, которая сопровождала котировки акций на прошлой неделе – это, как минимум, здоровое явление по синхронизации мировых спекулятивных тенденций. Представляется, что коррекция не окончена. Однако о ее глубине, да и о самих шансах на продолжение судить сложно.
• Еще менее понятна дальнейшая динамика золота и пары EUR|USD. Продолжая ставить на понижение последней, мы лишь удерживаем ставку на продолжение длинного тренда укрепления доллара. Однако нельзя сказать, в какой фазе находится этот тренд. Возможно, в фазе истощения и готовности к слому. Суждения по золоту еще более туманны. Исходим из того, что растущий тренд все еще не завершен, а снижение с начала сентября по настоящий момент – относительно плоская коррекция.
• Что касается рублевых облигаций, то как и неделю назад, делаем выбор в пользу коротких бумаг, если сравниваем с длинными того же кредитного качества. В прошлый понедельник в наших портфелях высокодоходных облигаций была открыта хеджирующая короткая позиция через фьючерс на индекс МосБиржи. Ее судьба под вопросом и будет решаться уже в этот понедельник. 

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе мало изменилась и закрылась на уровне 63.7675. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 600, с 25 700 до 26 300.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1449.42 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (564.93) и закрылся на уровне 562.49. Подробнее слушайте в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Восходящий канал с целью 3%

АлРоса (AL). Восходящий канал с целью 3%

Брент Brent (BR). Консолидация

СеверСталь (CH). Консолидация

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация

ГазПром (GP). Консолидация

 

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация

Золото Gold (GD). Консолидация

РусГидро (HY). Консолидация

ЛУКОйл (LK). Восходящий канал

МосБиржа (ME). Восходящий канал с целью 3%

Магнит (MN). Консолидация

МТС (MT). Восходящий канал с целью 3%

 

НоваТЭК (NO). Нисходящий канал

НЛМК (NM). Консолидация

Индекс РТС (RI). Консолидация

РосНефть (RN). Восходящий канал

( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За неделю цена портфеля изменилась на +7% (или на 2 процентных пункта от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 289% до 161% средств, размещённых на рынке в начале года (режим редких сделок сохраняется до достижения уровня 50%).

 

При этом зафиксирована прибыль:

ГазПром    648
ГМК «Норникель»    1129
Магнит    60
НЛМК    697
РосНефть    193
РосТелеком    470
СберБанк    176
СургутНефтеГаз    2909
Сумма     6282

 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало недели:

ЛУКОйл    -0,37
Валютная пара USD|RUR    -0,26
РусГидро    -0,24
Валютная пара GBP|USD    -0,24
АэроФлот    -0,16
МосБиржа    -0,08
Золото    -0,03
ФСК ЕЭС    -0,02
Серебро    -0,02
Валютная пара AuD|USD    -0,01
ОФЗ    0,01
СберБанк    0,02
РосНефть    0,02
Магнит    0,04
РосТелеком    0,05
НЛМК    0,07
СургутНефтеГаз    0,14
Валютная пара Euro|USD    0,19
Индекс РТС    0,21
Палладий    0,25
ТатНефть    0,82
НоваТЭК    0,93
ГазПром    2,29
ГМК «Норникель»    2,46
 

( Читать дальше )

последние вопросы-ответы до обвала

Я никому не верю, пока сам не проверю.

По определению:

Маржинальный шаг – это шаг маржинального требования.

Формируются он по причине того, что при прохождении  ценой определённого пути против позиции трейдера,  необходимо будет или закрыть имеющуюся убыточную позицию, или долить средства для дальнейшего сохранения позиции.

Как вычислить Маржинальный шаг для торгуемого инструмента?

Возьмем, для примера, пару Евро/Доллар.

Так или иначе курс Евро на Форексе связан с фьючерсом Евро на СМЕ, так что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

1. Перейдем на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

( Читать дальше )

При просадке на 10 процентов покупаем 10-11 акций, ждем когда получим прбыль 10 процентов без учета дивиденов, продаем 9 акций, а одну штуку оставляем на всегда себе она честно заработанная, ее ни в коем случае уже не продем.

так же покупаем 20 акций при росте 10 проц. продаем 18 акций, 2 оставляем себе.

и т.д.


Свои деньги которые внесли на счет используете для зарабатывания акций.







( Читать дальше )

Передача «Игорь Суздальцев. Инвестидеи» на интерстриме YouTrade.TV 15 ноября 2019 г.

Дело Михаила Светова

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

В случае если валюта вашего получателя отличается от валюты отправителя — #альфабанк взимает скрытую комиссию в 2,5% .

Сигналы на сегодня: eurusd sell, gbpusd sell   Доступ к бесплатным сигналам в Telegram
consulfinance.ru