ЗОЛОТО

Селигдар, похоже, наигрался с экзотическими облигациями в золоте и серебре, и решил для разнообразия разместить выпуск в обычных человеческих рублях. Золотодобытчик закроет книгу заявок по своему второму рублёвому фиксу 6 марта.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Джи_Групп, ЭР_Телеком, Кокс, ДельтаЛизинг, ЛСР, ЮГК, Система, АФ_Банк, КЛВЗ, Балт._лизинг, Полипласт, РУСАЛ, Металлоинвест, Новые_Технологии.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⚜️А теперь — погнали смотреть на новый выпуск Селигдара!

👑Эмитент: ПАО «Селигдар»

⚜️Селигдар — один из ведущих производителей золота и крупнейший производитель олова в России. Работает в отрасли уже почти 50 лет. Холдинг входит в ТОП-5 крупнейших компаний РФ по запасам золота и в ТОП-5 в мире по запасам олова. Акции торгуются на бирже под тикером SELG.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, внутри дня прокалывая сильную поддержку в виде границы желтого канала, но день смогла закрыть выше нее. При этом цена, на вечерней сессии протестировала снизу свой сильный уровень 324775 и откатила от него. Пока цена не вернулась выше своих сильных сопротивлений в виде трендовой и 324775 (в идеале с их тестом сверху) рост остается под вопросом. В случае продолжения снижения для шорта смотрим пробой(с тестом снизу на мелких ТФ) границы желтого канала
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 324775, 313875, трендовой 326700 и границы желтого канала 319075
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде границы голубого канала 328000

На часовом графике цена с утра пробила свою локальную поддержку 320550 и затем весь день тестировала ее снизу, каждый раз откатывая от нее, но особо продолжить движение вниз так и не смогла и под закрытие торгов вернулась выше этой поддержки. Для возобновления роста необходимо возвращаться выше ема233 и сильного сопротивления 331375, пока этого не произошло, снижение может продолжиться

( Читать дальше )

Во время последней рецессии, которая началась в 2007 году и продолжалась до 2009 года, золото вело себя довольно интересно.

Первые этапы рецессии (2007-2008):

Когда рецессия начиналась, золото не сразу росло. В начале кризиса, в 2007 году, цена золота снижалась, поскольку многие инвесторы пытались продавать золото для покрытия своих обязательств на других рынках.
Однако в 2008 году ситуация изменилась. Во время финансового кризиса и падения рынка акций многие инвесторы начали искать безопасные активы, и золото, как традиционное убежище, привлекло внимание.
Рост золота (2008-2011):

В 2008-2009 годах, когда мировая экономика находилась в глубоком кризисе, золото начало быстро расти. Это было связано с падением доверия к традиционным активам, таким как акции и облигации, и с беспрецедентным количественным смягчением (печатанием денег) в США и других странах.
Цена золота резко возросла, достигнув исторического максимума в 2011 году. В период с 2008 по 2011 год золото подорожало почти на 170%.

( Читать дальше )

После двух месяцев непрерывного роста курс золота взял паузу, завершив неделю на отметке 2858 долларов за унцию по сравнению с 2882 долларами за унцию неделей ранее. В начале этого периода цена достигла нового рекорда в 2970 долларов, но теперь последовала ожидаемая коррекция — крупнейшее недельное снижение с момента выборов в США.

Эксперты считают, что рынок перегрелся в преддверии психологической отметки 3000 долларов, и текущее снижение скорее закономерно, чем тревожно. Тем не менее, фундаментальные факторы остаются прочными, а золото продолжает играть роль ключевого защитного актива.

Американская экономика демонстрирует признаки замедления: прогноз ВВП от Федерального резервного банка Атланты неожиданно ухудшился — вместо ожидаемого роста на 2,3% теперь прогнозируется спад на 1,5% в первом квартале. Это усиливает интерес к золоту как инструменту сбережения стоимости капитала.

Дополнительную неопределенность на рынок внес эффект Трампа. С 4 марта вводятся в действие тарифы на импорт из Канады и Мексики (25%) и на Китай (10%), что грозит новым витком торговых войн. В условиях растущей нестабильности золото продолжает привлекать инвесторов как защитный актив.

( Читать дальше )

🏆 ЗОЛОТО — 16-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Пивот-прогноз 24 февраля развернул золото вниз, обозначив вершину текущего базового цикла и двойную вершину с пивот-прогнозом 11 февраля, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/327). По закрытию пятницу золото уткнулось в первую поддержку 2850, см. график. Мы находимся в финальной стадии базового цикла, но картинка пока не похожа на завершение цикла.

👉 Рабочая амплитуда движения экстремум-прогноза 29 января по фьючерсу GC до экстремумов 11 февраля или 24 февраля составила больше $15K на контракт. Кто открывался — поздравляю, отличная сделка. На пивот-прогнозе 24 февраля открыта короткая позиция.

👉 Серьезная поддержка на уровне экстремум-прогноза 28 октября (2850-2830 на текущем фьючерсе). Это уровень надо пробить. Следующий уровень — это пробитая двойная вершина на уровне прошлого ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116) от 25 ноября (2780 на текущем фьючерсе).

⚠️ Следующий экстремум-прогноз 3 марта — начало периода ретроградной Венеры, о котором я писал в начале декабря (https://t.me/jointradeview/277). Не уверен, что этот экстремум-прогноз начнет новый цикл. Сильный экстремум-прогноз в пределах тайминга завершения базового цикла приходится на начало ретро-Меркурия 17 марта (18-я неделя цикла).

( Читать дальше )

Я уже несколько раз писал о том, что золото и акции (с учетом дивидендов) — это два самых прибыльных класса активов.

В последнее время золото вырвалось вперед — так с осени 2022 года оно выросло на 180%, в то время как индекс Мосбиржи «брутто» прибавил 110%. Но на длинной дистанции все более плотно — за 20 лет они дали свыше 2000% доходности (около 15% в год).

Но несмотря на схожую прибыль, в остальном они сильно отличаются. В первую очередь это касается низкой корреляции — когда акции растут, золото может падать, и наоборот. Эти активы зависят от разных факторов, отсюда и такая разница в поведении.

И лучше всего это видно на короткой дистанции — на горизонте года акции принесут прибыль в 83% случаев, а золото — в 73% случаев. А в периоды роста золото выходит вперед — в среднем оно дает 28,4% доходности (против 25,9% у акций).

На рынке есть не только прибыль, но и убытки. И тут золото снова впереди — хоть оно и чаще приносит убыток, глубина его просадок гораздо ниже (14% против 26% у акций). Но это все средние значения, а на деле же акции могут рухнуть и на 50%.

( Читать дальше )

Нетто-шорт (разница лонг и шорт позиций) юрлиц резко упал во фьючерсе на Золото.

Такое движение вызвано резким сокращением шорт позиций в активе. 

( Читать дальше )

В феврале роботом было совершено 8 сделок из которых 5 закрыто в плюс. Наибольшим профитом отметились сделки по золоту и промышленному индексу США

3 февраля робот взял в лонг микроконтракт золота c тикером MGC по модели на продолжение импульса

Схема сделки и статистика модели за 15 лет:



( Читать дальше )

✔️Softline получила лицензии Ростехнадзора на обслуживание ядерных установок и атомных станций. Они действуют 5 лет и подразумевают участие в эксплуатации и сооружении ядерных установок, атомных станций и блоков. Также они дают возможность участвовать в тендерах заказчиков из отрасли атомной промышленности. 

✔️Трамп распорядился начать работу над созданием криптовалютного резервного фонда США. Помимо биткоина и эфириума, он будет включать популярные криптомонеты XRP, Solana (SOL) и Cardano (ADA). Биткоин на этом фоне приободрился и развернулся наверх.

✔️Российский бизнес начал тестировать схему трансграничных расчетов с использованием нового выпуска ЦФА, привязанного к золоту. Он обеспечен залогом складского свидетельства и физическим золотом, которое хранится в зарубежных фрипортах. Таким образом, участники сделки могут обменять ЦФА на золото или валюту, обходя традиционные банковские каналы. Пока инструмент является нишевым и есть сложности с его масштабированием, но для российского бизнеса это ещё один способ обойти санкции.

( Читать дальше )