Золото

В ноябре цены на золото приблизились к 2,5-летнему минимуму, зафиксировав самую длинную полосу проигрышей с 1869 года. Повышение ставок Федеральной резервной системы, казалось, закрепило сделку с дальнейшим снижением. Но затем медвежий кейс золота раскрылся настежь.

Автор: Нико Айзек

Недавно я узнал о древнем японском искусстве кинцуги. Эта великолепная практика берет осколки разбитой глиняной посуды и чинит их с помощью яркого лака с золотой пылью. После заделки трещины обретают сияющий рельеф, словно янтарные полосы сиропа на голой коре клена.

Готовый продукт — это живая запись того, что несовершенства не следует игнорировать, а скорее чтить как часть роста; способ использовать сломанные части, чтобы восстановить что-то новое.

(На фото: чаша кинцуги)



( Читать дальше )

По мнению отраслевых аналитиков, опрошенных Reuters, в этом году ожидается рост цен на золото до $2000 долларов за унцию и даже выше.

В прошлом году быстрый рост процентных ставок привел к падению цен на золото с максимума в $2070 долларов в марте до $1613 долларов в сентябре. Вслед за высокими ставками выросла и доходность облигаций, сделав золото менее привлекательным для финансовых инвесторов.

Однако уже в наступившем году на фоне ослабления инфляционного давления и ожиданий смягчения агрессивной монетарной политики ФРС спотовые цены на драгоценный металл превысили $1900 долларов за унцию, поднявшись примерно на 18% с начала ноября.

Прогнозы

• Bank of America: Ослабление американской валюты и снижение доходности облигаций станут ключевыми благоприятными факторами для желтого металла в 2023 году, и приведут к росту цены выше $2000 за унцию в ближайшие месяцы.
• WisdomTree: В условиях снижения давления со стороны доллара и облигаций инвесторы, скорее всего, будут покупать слитки в качестве «защитного актива» от инфляции и экономических потрясений. Цены могут легко подняться выше $2100 за унцию к концу года.

( Читать дальше )

У Ларри Уильямса есть отличная книга о том, как использовать отчёты СОТ в торговле: «Секреты торговли на фьючерсном рынке». Советую прочитать её всем, кому интересно подробно разобраться в вопросе. Я постараюсь коротко изложить суть на примере фьючерса на золото.

Когда хеджеры (commercial) находятся в максимально лонговой чистой позиции (показатель «объём лонгов – объём шортов» находится вблизи исторических максимумов )  — это значит, что появилась хорошая возможность купить золото.

Обратите внимание на график.

На верхней панели – цена золота на Московской бирже.

На нижней панели – чистая позиция commercial из отчёта СОТ (отчёты публикуются Комиссией по торговле товарными фьючерсами каждую пятницу и содержат информацию за прошедший вторник)

С 2013 года чистая позиция лишь один раз превышала 0 и несколько раз была околонулевой.

( Читать дальше )

Пупсики, соскучились?

Если вы не видите элементарного вот этого посмотрите что это значит. Не понимаете ну тогда другой вопрос. Берете бутылку и идете к сведущему человеку, который вам разтолкует что и как.

Аналитика по инвестициям в золото от ведущих каманд


( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Всем привет. Инвестирование в золото уже давно является популярным способом диверсификации портфелей и защиты от инфляции. Одним из способов инвестирования в золото являются биржевые фонды (ETF), такие как SPDR Gold Trust (GLD) в США. Другой вариант — инвестировать в золотодобывающие компании и другие компании, которые имеют значительный доступ к золоту через фондовый рынок.

В этой статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос, а чтобы не пропустить новые аналитические выпуски подпишитесь на канал в Telegram.👍

( Читать дальше )

Мои телеграм каналы:

Форекс — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy
Рынок ММВБ — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6











Форекс:
▪️Инструмент: #XAUUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1872.50
▪️Стоп лосс: 1855.08
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены

ММВБ:
▪️Инструмент: #GOLD-3.23
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1862.6
▪️Стоп лосс: 1841.7
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены

Пост написан 17 декабря 2022 года
мой телеграмм канал
t.me/+rJo0i4XGaYtmZTNi

Инвестиции в золото.

Это можно делать несколькими способами, мы не будем рассматривать покупку фьючерсных контрактов т.к. они являются спекуляцией, а не инвестицией.

🔅 покупка слитков.
Минусы: проблемы хранения, нужна аренда банковской ячейки или хранить под матрасом? Вероятность порчи, царапины, патина итд. Есть шанс быть украденным.

Плюсы: можно потрогать, нет лишних посредников в схеме владения, да и просто радует глаз. Отменен налог на продажу, ранее 13% 🇷🇺.

🔅покупка акций.
золотодобытчиков, считаю самым оптимальными вариантом. Сам держу акции Полюса и ETF GDX.

Минусы: риск владения акциями, зависимость от менеджмента и политической ситуации.

Плюсы: помимо роста цены акции, при увеличении цены золота, накладывается рост компании, что дает большую предполагаемую доходность, крепкий рубль предполагает свое ослабление к концу года, что положительно скажется на экспортерах. Так же на данный момент, являются активом с низким P/E.

Вывод: с учетом стоимости 1800 $ за тройскую унцию, сейчас является хорошим приобретением.

Что влияет на цену золота?

1️⃣ одно из самых сильных давлений на золото оказывают реальные доходности американских гособлигаций (US Treasuries) За последние 10 лет корреляция между ценами на золото и реальными доходностями составляет 0.77. То есть рост реальных доходностей негативно отражается на цене золота и наоборот. Большие деньги начинают перекладываться в более надежные инструменты.

2️⃣ еще один фактор, который играет против золота в настоящий момент, — крепкий доллар. Индекс DXY, отражающий динамику USD к другим ключевым мировым валютам, находится около максимальных значений за последние 10 лет.

Дальнейшая динамика золота будет во многом обусловлена действиями ФРС и цифрами по инфляции. Вед, при поднятии ставки укрепляется и доллар. Сейчас мы видим, хоть какое то его снижение от максимумов и цены на металл сразу реагируют ростом.


телеграмм канал t.me/+rJo0i4XGaYtmZTNi

( Читать дальше )