Инвест идеи

dYdX — это DEX (децентрализованная биржа) деривативов. Платформа имеет открытый исходный код. Поддерживает спотовую торговлю, но основное внимание биржа уделяет деривативам и маржинальной торговле.

• Price DYDX: $2,44
• ATH: $27,66 (30.09.2021)
• Падение от ATH: 91,2%
• Суточные торги: ~$100 млн.
• Макс. эмиссия: 1 000 000 000
• В циркуляции: 117 468 519 (11,75%)
• Market Cap: $287 млн.

Основатель проекта Антонио Джулиано — бывший инженер Coinbase и Uber.

Что делает dYdX уникальным?

• Протокол предоставляет пользователям прозрачный и безопасный способ доступа к бессрочным контрактам.
• Низкие комиссии и высокая масштабируемость платформы за счет использования Layer 2 (без решения второго уровня не обойтись, ведь DEX построен в сети Ethereum).
• Это одна из немногих DEX, предлагающих на рынке варианты торговли с кредитным плечом.
• Пользователи могут получать пассивный доход за размещение своих токенов DYDX прямо на платформе.

Краткое резюме:
— пост про Сбер;
— конструктивная критика идеи приветствуется.

Коротко о текущей ситуации

• Экспортные компании — локомотив фондового рынка РФ. Но они находятся либо под санкциями, либо в ожидании этих санкций. Кроме того, против них в моменте играет крепкий рубль. Итого, пока в них лучше не вкладываться.
• Пока крепкий рубль, самая простая идея — держать валюту. Бюджет нужно будет как-то наполнять, а самое простое решение — падение рубля. На горизонте двух лет жду падения рубля до 80-120 руб.
• Кажется, что из всех акций конкурировать с доходностью по валюте на горизонте двух лет готов только Сбербанк.

Проблемы Сбербанка

• Санкции и потеря активов за границей. Данные не раскрываются. Но можно предположить, что банк потерял из-за списаний если не всю, то существенную прибыль этого года.
• Нет прибыли в этом году = низкие дивиденды в 2023. Даже если ситуация в 2023 году наладится, дивиденды, которые в 2023 году будут выплачены за 2022, будут невысокими. 5-10 рублей, вероятно.
• Падение ВВП и общий кризис в экономике. Наверняка скажется и на качестве кредитного портфеля, и на объеме выданных кредитов.

Boeing Company — крупнейшая в мире аэрокосмическая компания, ведущий производитель коммерческих реактивных лайнеров, военных самолетов, спутников, систем противоракетной обороны, а также поставщик услуг послепродажного обслуживания. Главный офис компании расположен в Чикаго.

Компания полностью управляет всей цепочкой процессов создания авиационной техники от проектирования, разработки и производства до продажи и поддержки. Boeing имеет глобальный охват деятельности: клиенты в 150 странах, более 20 000 различных поставщиков и партнеров по всему миру.

Текущие сложности

В настоящее время компания переживает не лучшие времена — поставки лайнеров в июле упали до пятимесячного минимума в 26 самолетов, а выручка во втором квартале снизилась на 2% до $16,7 млрд. У Boeing есть ряд проблем, которые сдерживают развитие производства:

• компания намерена увеличить выпуск до 38 единиц лайнеров Boeing 737 в месяц с нынешних 31, но General Electric не может поставить необходимое количество двигателей из-за нарушенных цепочек поставок.
• сказываются ограничения наложенные Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) на поставки клиентам модели 787 Dreamliner. Изначально Boeing приостановила поставки этой модели еще в конце 2020 года для устранения проблем с качеством, однако в последующем у инженеров компании и представителей FAA возникли новые вопросы к этим лайнерам.

В условиях стремительного роста инфляции и увеличения вероятности рецессии, недвижимость является одним из секторов, который может обеспечить инвестору защиту капитала.

По данным NAREIT, за последние два десятилетия REIT в среднем приносили 15%-ый годовой доход. Организация также сообщила, что за предыдущие 20 лет дивиденды REIT опережали инфляцию, измеряемую индексом потребительских цен, в 18 случаях из 20.

В период высокого роста цен REIT могут увеличивать арендную плату, обеспечивая таким образом защиту от инфляции. Конечно, не все фонды недвижимости могут это гарантировать, но склады и центры обработки данных — это две части рынка, которые выглядят многообещающе в ближайшем будущем.

Еще одна причина инвестировать в REIT заключается в том, что данные фонды обычно имеют хорошие дивиденды. Чтобы продолжать пользоваться своими налоговыми льготами в качестве инвестиционных фондов недвижимости, REIT должны выплачивать не менее 90% своей чистой прибыли акционерам в виде дивидендов.

BNB — криптовалюта экосистемы Binance, является нативным токеном сетей Binance Chain и Binance Smart Chain.

• Price BNB: $317,5
• ATH: $688,62 (10.05.2021)
• Падение от ATH: 53,8%
• Суточные торги: ~$1,6 млрд.
• Макс. эмиссия: 200 000 000 BNB
• В циркуляции: 161 337 261 (81%)
• Сожжено: 38 912 323 BNB
• Market Cap: $51,3 млрд.

Основные тенденции второго квартала

По мере наступления медвежьего рынка в сети BNB произошло ожидаемое снижение TVL в приложениях DeFi. Сумма заблокированных средств на смарт-контрактах снизилась на 55% по сравнению с Q1 2022 и составила $6,2 млрд.

Зарождающиеся рынки NFT и GameFi сети BNB значительно выросли в квартальном исчислении. Благодаря значительному увеличению объема вторичных продаж NFT (634%) и уникальных покупателей NFT (716%), активность BNB Chain NFT быстро выросла до уровней, наблюдаемых в таких популярных сетях, как Solana и Flow.

В настоящее время мы наблюдаем сложную ситуацию с мировыми поставками угля. Высокий спрос и ценовая конъюнктура способствуют успеху тех компаний, которые сохранили стабильное положение на рынке. Сегодня мы рассмотрим такую компанию:

Alpha Metallurgical Resources Inc (AMR)

Ведущий поставщик угля из Теннесси, США. Портфель активов компании включает двадцать угольных шахт и восемь обогатительных фабрик, которые поставляют уголь как для сталелитейной промышленности, так и для производства электроэнергии. При этом Alpha не ограничивается только внутренним рынком США и активно поставляет свою продукцию на экспорт.

В Q1 2022 года компания извлекла для себя максимум выгоды из сложившейся рыночной ситуации:

• выручка выросла на 177% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $1,07 млрд., превысив консенсус-прогноз в $945 млн.;
• прибыль на акцию составила $20,52 превысила ожидаемую аналитиками $19,04.

На фоне резкого падения цен на золото и медь неудивительно, что акции горнодобывающих компаний также упали. В настоящее время все больше признаков указывает на то, что рецессия близка, а это может привести к росту цен на золото. Кроме того, активное внедрение электромобилей будет способствовать росту цен на медь в долгосрочной перспективе. Исходя из этих тенденций инвесторам могут быть интересны акции этих двух горнодобывающих компаний:

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX)

Беглый взгляд на динамику акций Freeport-McMoRan показывает, что пандемия была к ней очень благосклонна. Акции выросли более чем на 370% с апреля 2020 года. Еще одним хорошим признаком является то, что инсайдеры продолжали покупать акции компании последние три месяца.

Важно отметить, что Freeport-McMoRan занимается не только добычей золота. Будучи вторым по величине производителем меди в мире, большая часть доходов компании фактически приходится на медь. В долгосрочной перспективе это должно положительно отразиться на показателях компании, т.к. цены на медь будут восстанавливаться на фоне растущего внедрения электромобилей.

К сожалению, у большинства медийных экономистов и аналитиков нет доступных результатов управления. Кто-то предпочитает давать интервью и писать книги, кто-то преподает, кто-то просто не торгует, а кто-то не показывает результаты (по разным, всегда существенным, причинам).

В открытом доступе есть результаты управления фондов Андрея Мовчана, знакомого русскоязычной аудитории, интересующейся экономикой и фондовым рынком.

Компания «Яндекс» одна из крупнейших IT-компаний в России. 

На днях был в Санкт-Петербурге и как раз посвятил этот день Яндекс. Покатался на Яндекс.Драйв, на самокате, билеты в Питер заказывал тоже через Яндекс, музыка через Яндекс, Яндекс.Еда, Яндекс.Маркет и это не весь перечень сервисов.

Получается, что компания — это не только современный поиск, а целая экосистема.

Звонил на днях мне персональный менеджер Тинькофф брокера, предлагал инвестировать средства (так как скоро у меня закончится валютный вклад). Из вариантов называл агрессивную стратегию, потенциальная доходность по его словам – 37,7%.
  Я знал, что очень вряд ли мне предложат что-то интересное, но решил вежливо послушать.
Я сразу же поинтересовался потенциальным риском, точнее – потенциальным убытком. Менеджер тут же начал юлить и теряться, начал бубнить что-то про "ну, возможно, убытки даже могут быть больше, или такие же как потенциальная прибыль" – что-то типа этого. Я говорю ему, "так это же не выгодно математически, вкладывать деньги, где потенциальный убыток больше или равен потенциальному доходу". Он стал говорить, что у них такой информации нету.
  Короче: некомпетентные люди там сидят, как и много где, продажники преимущественно. Помните, что Вас должны ЗАДОЛБАТЬ рисками, когда предлагают куда-либо вложить денежные средства! Вы должны понимать, откуда возьмётся доходность, и сколько можно потерять при самом неблагоприятном сценарии. Вам обязаны это всё подробно объяснить, если Вы имеете дело с тем, кому, возможно, стоило бы довериться! Иначе – мягко шлите этих доброжелателей подальше!

Присоединяйтесь к 👉Telegram-каналу