Итоги Недели

✍️ Итоги недели

Рубль укрепляется, инфляция одновременно растет и падает, а рынок акций РФ ждет Трампа, который пока что не может помочь даже биткоину, за который так топил. Поговорим о ключевых событиях прошедщей недели.

🎰 Укрепление рубля продолжается

Народная мудрость: если нет очередей в обменники, значит доллар [пока еще] падает.

За прошедшую неделю курс рубля вновь укрепился с 98,2636 до 97,8107 (-0,5%).

Казалось бы: санкции, проблемы с возвратом валютной выручки, высокая инфляция. Но фактор окончания налогового периода работает в пользу российской валюты. Хотя все говорит о том, что это временно и скоро вновь увидим трехзначные значения за доллар.  

🎰 Индекс Мосбиржи

На рынке акций вторую неделю кряду формальное укрепление, в этот раз с 2 947 до 2948 пунктов.

Хотя в середине недели не обошлось и без бурного роста, особенно на общем фоне выделялись акции Икс 5, которые обновили исторический максимум.

Заветная цифра в 3 000 по индексу сейчас каждый день дразнит инвесторов и гостей казино. 

В новом выпуске нашего шоу говорим о глобальных рисках на рынке: от столкновений элит в США до раздутых капитализаций некоторых компаний. Почему укрепляется рубль и что делать с валютой? Что ждать от показателей X5 и почему ИИ — заведомо убыточная инвестиция? На эти вопросы отвечают вице-президент департамента рынков капитала банка «Держава» Владимир Левченко и наши ведущие — Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин.

Выпуск также доступен в YouTube и «VK Видео».

✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы

Привет всем! 👋 Индекс Мосбиржи 31 января закрылся на уровне 2948,1 пунктов, как и за прошлую неделю рынок опять показывает нулевой результат +0,03% 📈 откуда начинаем туда и возвращаемся в конце недели. Хотя в пятницу в моменте было и 2995, но 3000 уровень пока не поддается.

Это говорит о том, что участники рынка осторожничают и ожидают конкретных новостей с геополитики, а также какой-либо информации по предстоящему заседанию ЦБ. Чтобы определится, куда все таки идти, на дальнейший рост, или в падение.

Препятствие к росту индекса поспособствовало еще снижение цены на нефть. Так, нефть Brent за неделю потеряла в цене на -1,56% 📉 и закрылась 76,36 $. Нефтяной сектор за неделю в основном в минусе или нейтрально, Сургутнефтегаз -2,7%, Роснефть -1,7%, Лукойл -0,4%, Татнефть +0,2%, Газпром нефть +0,58%.

Зато продолжил хорошо себя чувствовать Газпром, за неделю +2,2%, закрылся на цене 140,76 руб., но на пике 31 января доходил даже до 143 руб. Участники рынка ставят на нормализацию отношений с Европой, т.к. в западной прессе пишут, что европейские чиновники обсуждают, стоит ли возобновлять покупки трубопроводного газа у России в рамках возможного соглашения по украинскому конфликту. Но я бы не торопился это воспринимать всерьез.

• Наша философия 🧘

• Почему мы не покупаем акции? 👻

• Слёзы рынка 😭

---

💵Облигации

Новый обзор 🚖Европлан: компания очень нравится. Мы даже задумались о покупке акций. А пока думаем – купили облигации на размещении. В лизинговой отрасли все сложно: дорогое финансирование, машины дешевеют, клиенты дефолтят. Но так будет не всегда. 👉обзоры самых ярких лизинговых компаний

в Кот.Финанс PRO мы построили карту доходности облигаций ЛК в рейтинге А- и выше. В первом эшелоне интерес представляют:

🔹Балтийский лизинг

🔹Интерлизинг

🔹ГТЛК под? (надо смотреть отчетность)

В ВДО сегменте (ВВВ) мы осторожны. Мы безусловно ❤️любим Роделен (ВВВ+), но в наших портфелях его нет.

Самая тёплая зима в самом разгаре, а всё равно хочется в тепло, на морюшко. Кстати, посмотрим, во сколько это обойдётся. Пока продолжается дивидендная засуха, появляется множество новых облигаций, индексы чилят, инфляция разгоняется, Трамп пока не помогает, а я помогу вам узнать о самом интересном, что произошло за неделю, го читать свежий дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль остаётся крепким

Рубль не слабеет. Изменение: 97,79 → 98,57 руб. за доллар (курс ЦБ 98,26 → 97,81). Юань 13,46 → 13,35 (ЦБ 13,51 → 13,26). Ниже ста — берём. У экспертов нет консенсуса относительно курса и того, почему рубль не слабеет, просто что-то мямлят про «от 85 до 110».

00:00 — Новости рынка
12:15 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:58 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
21:51 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
29:01 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
30:39 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
41:30 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
43:15 — TMF, Bitcoin, AAPL, TSLA
45:43 — Итоги по рынку акций
48:16 — NMTP, KRSB, RUAL, AGRO,
56:19 — AFLT, FLOT, BANEP

Всем доброго субботнего вечера!

Напоминаю про самые важные материалы последних дней:

DeepSeek и его влияние на рынки — smart-lab.ru/blog/1108822.php

и smart-lab.ru/blog/1108928.php 

Новый монстр от Алибабы — smart-lab.ru/blog/1109848.php

«Уникальные роботы» и их pre-IPO — smart-lab.ru/blog/1110267.php

Астра — техразбор — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1109877.php

Позитив — двигаемся по плану — smart-lab.ru/blog/1110349.php

Озон-фарма: затишье перед бурей? — smart-lab.ru/blog/1110861.php

Завтра в моем телеграм канале — традиционный отчёт по #РуНасдак  и обещанный разбор Озон Фармы. Присоединиться можно по ссылке в описании профиля.

1. На политической арене без изменений: Трамп обещает, инвесторы верят, надеются и ждут.

Правда обещания стали пожиже, а сроки расплывчатее, появились уже такие фразы: «возможно», «сделаю все, что в моих силах», «постараемся управиться за месяцы, а не годы».

Но тем, кто сидит в акциях, любые слова как мед. Соответственно, рынок акций в состоянии оптимизма. Пока рынок живет даже не ожиданиями, а надеждами.

Между тем, на неделе президент России Путин В.В. в своим интервью сказал следующее:

— Зеленский сейчас нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ.

— Вести переговоры можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать.

Переводя на русский: прежде чем что-то заключать на бумаге, на Украине должна смениться власть в соответствии с конституцией Украины. Чтобы все было законно. Соответственно, пока не будет шагов в этом направлении (например, назначения выборов президента), говорить о скором заключении мира не приходится.

За неделю у нас промелькнуло множество новостей, коллеги ✏️

Хочу заметить, что самой популярной остается история переговоров по урегулированию конфликта. 

🏦Котировки рынка уже на это абсолютно не реагируют, пролетает как пустой звук. Если мы смотрим дневную динамику, где хоть как-то упоминается данный вопрос, 0 реакции. 

📊Явным драйвером это сейчас не станет — только фактическое заявление, что вопрос снят.

Скажу больше, при данном решении рынок заложит потенциал роста заранее, а после лишь боковик/фиксация, где все будет упираться уже в факторы ограничений/внешней и внутренней макро обстановки.

Вы можете заметить это и по текущему рынку, где прошелся формальный позитив ранее и мы просто стоим в боковике. 

Выходные мысли на обсуждение, вы что думаете на этот счет?💬