Итоги дня

 

Инвесторам свойственно радоваться, когда их прогнозы сбываются. Я вот на той неделе обмолвился, что неплохо бы погрузиться до 2500 пунктов, и рынок двинулся в том самом направлении дна. Индекс Московской биржи за понедельник скорректировался на 📉-3,21% до 2 575,06 пункта. Да, не 2500, но еще есть время.

Основным фактором коррекции рынка является ужесточение ДКП, которое вылилось в рост ключевой ставки до 21% и намек на продолжение роста в декабре. Также резко подешевела на 5% нефть и наше нефтегазовая экономика не могла не отреагировать на это.

Норникель 📉-6,2% опубликовал операционную отчётность за 3 квартал, в котором показал рост производства никеля на 16% в сравнении со 2 кварталом и стабильную динамику производства меди. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста. Компания падает сильнее остальных в индексе в том числе на возможных санкциях со стороны G7 на российский палладий и титан.

Стабильно движется ВТБ Банк 📉-4,0%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 29 октября:

💵 USD — ↘️ 96,6657
💶 EUR — ↗️ 104,8094
💴 CNY — ↘️ 13,5007

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,21%, составив 2 575,06 пункта.

▫️ Банк России в обновленном тексте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 г» включил положения о необходимости более полного раскрытия информации по справедливой оценке стоимости эмитента (в т.ч. прогнозы), особенно для компаний выходящих на IPO. ЦБ уделяет большое внимание защите прав частных инвесторов, а также росту с их стороны доверия к рынку, однако есть мнение, что без мемов информация в раскрытии останется недостаточно понятной.

▫️ Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, сообщает и комментирует РБК. Теперь в налоговую базу, облагаемую по ставкам 13 и 15% (на доход свыше 2,4 млн руб.), включаются доходы, полученные от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, долей участия в уставном капитале российских организаций.

( Читать дальше )

📉Индекс Мосбиржи -3,2% минимум с начала сентября 2024 года. Повышение ключевой ставки в пятницу до 21% родило у аналитиков ожидание маржинколлов в понедельник. При этом ЦБ сообщил о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки в этом году. Это сильно повлияло на настроение рынка. Да и кому он теперь нужен с такой ставкой?

📉Лента -2,9% В моменте акции росли на 7% после отчёта МСФО, где Выручка выросла на 55%, а Чистая прибыль за 3 квартал выросла в 17 раз г/г, но это им не помогло.

📉Газпром -5,9% цены на газ в Европе открылись вниз, где и остались

📉Совкомбанк -1,5% Был весь день сильнее всех, хоть и ожидает снижение прибыли относительно 2023 года

📉Норникель -6,2% Добыча последние годы снижается. Цена на никель падает. Был отчёт РСБУ, по которому Чистая прибыль снизилась в 1,8 ра

📉Северсталь -3,7% Неплохой отчёт на прошлой неделе не дал пойти вслед за паровозом именуемым ММК, который упал на 5%

📈Аренадата +0,8% После IPO акции только растут и желающие купить дешевле боятся, что таких цен уже не будет

( Читать дальше )

🐹Ну что же Друзья, за выходные страсти не улеглись и сегодня мы наблюдаем пролив!
🥜Собственно говоря я писал с утра, что бы вы не делали скоропостижных выводов по открытию рынка! Так и получилось. На открытии провалились, а дальше пошёл бодрый откуп, так сказать обманочка, а далее то что вы можете наблюдать на графиках!
🥜Так же в субботу я писал, что пятничное движение технически было не похоже на кульминацию! А вот сегодня во многих бумагах присутствует ускорение и технически кульминацией уже попахивает! Локальное дно где-то прям рядышком! На мой взгляд или сегодня или завтра конец пролива!
🥜Так же есть такие мысли, что на повышение ставки рынок так реагирует в последний раз, если конечно вообще повышение будет!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

TRANSLATE with

( Читать дальше )

👉 Жестко на самом деле… Ставку достаточно сильно подняли… Риторика жесткая… к Чему все это приведет? И как закрылся ММВБ?

 

✅ Закрытие в пятницу получилось однозначным. Спорить и долго расписывать что, куда и как не нужно. Закрытие однозначно шортовое. Клин пробили вниз, закрылись под 2700, а от сегодняшнего максимума падение составило почти 100 пунктов. В понедельник однозначный шорт, но с нюансами. Нюанс заключается в аномальном движении индекса за сегодня. 3,5% от максимума это ТРИ средних хода индекса за день. Поэтому лезть с открытия, в понедельник, в шорт будет очень рисково. Следовательно локально логично и эффективнее зайти в шорт где нибудь повыше. У нас как раз есть множество сопротивлений, от куда индекс может пойти вниз. К примеру 2700, ну или 2690, откуда может быть отскок вниз.

 

💯 Поэтому в понедельник однозначно работаю от шорта, но с точками входа от уровней сопротивления повыше. Если же говорить про цели падения, то пока как по мне вероятен небольшой отскок вверх до указанных уровней, на закрытии шортов, ну а дальше погружения, ведь локальный восходящий тренд сломан.

( Читать дальше )

Сегодня я очень доволен, как отторговал ставку.

1. Первое, что я сделал абсолютно правильно — я не полез во фьючи. Просматривая сейчас, в ретроспективе, представляю, как народ потаскало.
2. Второе — это то, что я продолжил придерживаться своего сценария, которого, пока что придерживаюсь и отрабатываю.

Я, как наверное и все, ожидал повышения ставки и шорта рынка. Чего и дождался. Решил не размениваться на выбор инструментов, и отработать на самых стабильных, которые генерили кэш в последнее время. Я сделал абсолютно правильное решение. Чем, не скрою, очень доволен.

Шортил с самых хаёв Инарктику. Там, где стрелка, добавился, т.к. после пробоя уровня начали подставлять в шорт 10к+ лотов в продажу. Их еще и переставили пару раз ниже. Сомнений не было никаких, что надо доливаться и шортить дальше.



На МВидео перед полетом, пришлось сначала выстопиться. Потом перезашел и затащил как надо.

( Читать дальше )

💡Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Ожидаемо, но я думал, что всё таки будет 20.
В итоге ставка обновила исторический максимум, которого она достигла в феврале 2022 года на уровне 20%.

Инфляция существенно выше июльского прогноза ЦБ и продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.

💡 «Банк России рассчитывает достижения к 2027 году нейтральной ставки в 7,5-8,5%», — Набиуллина. 🤷‍♂️

Для снижения инфляции необходимы значительно более жесткие денежно-кредитные условия в 2025 году.
Инфляция в следующем году составит 4-4,5%, в 2026 году — стабильные 4%.
Доступные ресурсы у предприятий используются все активнее, а рынок труда напряжен. Рост зарплат опережает рост производительности труда.

По-моему нет пока просветлений, ЦБ продолжает жестить. $TMOS ⏬

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.

Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:

• Ключевая ставка теперь 21% — новое явление для современной истории России. Жить нам с этим значением, как минимум до 20 декабря.

• Дивы Лукойла рекомендованные советом директоров в размере 514Р на акцию — оказались в рамках ожиданий, поэтому поддержку рынку они не оказали. Дивдоходность — 7,4%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 16 декабря. Окончательное решение по дивидендам — 5 декабря.

Нужно теперь с эти как-то жить и находить пути для сбережения собственных депозитов. Флоатеры с этого момента становятся еще более привлекательны и будут приносить своему обладателю выплаты на 2% больше. В выходные дни обязательно сделаю подборку на самые интересные выпуски.

Для долгосрочного же инвестора период возможностей продолжается. Планомерная покупка подешевевших активов даст на долгом пути, хороший профит — как от потенциальных дивидендов, так и от роста самих акций. Нужно лишь, запастись терпением.

( Читать дальше )