Итоги месяца

В ноябре покупателей ждала не только Черная пятница на маркетплейсах, но и распродажи на российском рынке акций. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок летел вниз.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за ноябрь увеличилось на 493 тыс. и достигло 34,7 млн. Совершали сделки из них в ноябре 3,7 млн активных инвесторов (3,9 млн в октябре). Я тоже регулярно совершал.

💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в прошлом месяце составил 97,5 млрд ₽ (в октябре было 158,2 млрд). В частности, только один Сид вбухал рекордные 376 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

( Читать дальше )

ЦБ РФ:
«Санкции в отношении финансового сектора, отразившиеся на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки, а также покупки иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний, привели к временному снижению чистых продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре – на 23%, до 8,0 млрд долл. США. На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля; в целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню.»

Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами (млн долл. США) с  02/10/23 по 29/11/24 составили 170 462 или в среднем 586 млн долл. США в день. Продажи происходили неравномерно.  Иногда были даже покупки валюты, напр. $477 млн в день (24.06.2024), но чаще, конечно, продажи до  $2062 млн в день (28.06.2024). 

( Читать дальше )

ЦБ представил свежий отчёт «Обзора рисков финансовых рынков» 

За Ноябрь основными продавцами акций выступили розничные инвесторы (физики) и нерезиденты из дружественных стран (они же схематозники), реализовавшие ценных бумаг на 6,8 и 4,7 млрд руб. соответственно. При этом рынок за Ноябрь символически вырос.

В Октябре ситуация, кстати, была похожая, тогда тоже розничные инвесторы и нерезиденты из дружественных стран были основными покупателями на 27,3 и 9,5  млрд рублей соответственно.

Вообще физики активно распродают акции уже 4-й месяц подряд (рис 1). При этом индекс особо не падает 3 последних месяца. Сейчас мы на уровне начала Сентября.




Схематозников понять можно — помогают недружественным нерезидентам обойти санкции и вывести свои деньги, на этом отлично зарабатывают даже распродавая отличные компании по бросовым ценам.

Профессиональных участников рынка тоже можно понять — покупают отличные компании по бросовым ценам. 

Почему физики в РФ распродают отличные компании по бросовым ценам?

( Читать дальше )

Московская биржа подвела итоги за ноябрь, посмотрим сколько новых инвесторов пришло на биржу, какое количество денег было занесено, какие акции пользуются популярностью у инвесторов (народный портфель) и многое другое, давайте разбираться!

⭐Новые инвесторы.

Число новых инвесторов имеющих счет на Московской бирже увеличилось на 493 тысячи и достигло 34,7 млн. человек (счетов было открыто 63,2 млн)! Из них активных инвесторов всего 3,7 млн человек или 10,6%, а в октябре их было 3,9 млн, т.е люди не выдерживают и уходят с биржи, а некоторые так вообще открывали счет ради бонусных акций от различных брокеров в далеком 2021 году. Суммарный объем вложений составил 97,5 млрд. рублей( здесь есть и мои 100 тыс вложенных в рынок в ноябре, куда вложил деньги рассказывал здесь), а в октябре результат был 158,2 млрд.руб, т.е на биржу приток новых денег очень мал и с каждым месяцем он уменьшается.

Если вы один из 3,7 млн активных инвесторов, тогда подписывайся на мой телеграм канал, где я разбираюсь компании, выпуски облигаций, показываю покупки в портфель, подпишись!

( Читать дальше )

Закончился ноябрь — месяц, который принёс нам оглушительную победу Трампа на выборах в США и кратковременную эйфорию на нашем рынке, опять сменившуюся унынием. В первый зимний месяц мы вступаем с ощущением надвигающегося пи... Нового Года и надеждами на то, что скоро всё изменится в лучшую сторону.

⚡В ноябре биткоин впервые в истории вплотную приблизился к отметке 100 тыс. $, Орешник полетел передавать привет Днепру и нашим заклятым партнерам за океаном, Израиль и Хезболла заключили перемирие, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже почти 380 ТЫЩ.

Чтобы следить за моими тратами было ещё удобнее, обязательно подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты. Распределение долей активов при покупках в каждую конкретную неделю зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда — количества выпитого.

( Читать дальше )

В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%. За 2,5 года алгоритмы показали доходность +171% при просадке всего 16%.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
www.comon.ru/strategies/109402/

По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Перекупы недвижимости, по ошибке именующие себя инвесторами, плачут крокодиловыми слезами.
В ноябре 2024 года жилье в России продолжило дешеветь — снижение цен на вторичном рынке заметили в 13 городах из 50 (в октябре городов с отрицательной динамикой было 12). Такие данные приводят в консалтинговой компании SRG, пишет РБК.

Cильнее всего цены на готовые квартиры снизились в Новокузнецке — на 0,61 процента, до 94 тысяч рублей за квадратный метр. Вторую строчку занял Хабаровск, где «квадрат» подешевел на 0,51 процента, до 126,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Балашиха, где «вторичка» стала дешевле на 0,49 процента, до 162,3 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять также вошли Ставрополь (минус 0,42 процента, до 102,5 тысячи рублей за «квадрат») и Ростов-на-Дону (минус 0,37 процента, до 124,9 тысячи рублей за «квадрат»). Москва заняла 11-е место со снижением цен на 0,16 процента, до 321,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Основным фактором удешевления вторичного жилья в SRG назвали высокую стоимость ипотеки. При ставках в 25 процентов годовых кредиты становятся недоступными для многих россиян, особенно в регионах с низкой экономической активностью. Однако в то же время падение цен остается умеренным — в пределах 0,5-0,6 процента. По словам аналитиков, рынок пока не готов к более сильному проседанию.

Поставили управляемые счета на нового робота с 11.11.24. Рисковый капитал составляет сейчас $15 000



( Читать дальше )

Биржа посчитала абсолютно всё: и объемы торгов, и количество инвесторов, и народный портфель. Давайте посмотрим куда мы падаем.

🏦Объем торгов на Московской бирже в ноябре 2024 года составил 124,8 трлн. рублей, это на 1% ниже ноября 2023 года и на 11% ниже октября этого года. Цифры не самые радужные для площадки, так как инвесторы уходят с торгов, перекладываясь на депозит в банк или уходя в кэш, в том числе покупая валюту.

🏦Несмотря на почти полумиллионный прирост новых инвесторов, число активных участников сократилось с 3,9 млн. до 3,7 млн. человек. То есть, только 11% зарегистрированных частных инвесторов торгуют на рынке и эта доля из месяца в месяц сокращается. Многие заходят просто посмотреть или спросить, как в поликлинике.

🏦Доля физических лиц, раскачивающих рынок акций, за месяц выросла на 3,2% до 75,8%. Это много, именно поэтому мы весь месяц наблюдали такие качели. Доля физиков на вечерней сессии превысила 86% и колебания на вечерке тоже в разы выросли.

( Читать дальше )

💸Пока наш рынок вновь заколбасило возле отметки 2500 п., настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 11-й месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на мой телеграм, чтобы отслеживать мой путь к полностью пассивному доходу (ну или понаблюдать за тем, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции).

💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за ноябрь 2024 года.

Не хвастовства ради, а статистики для 😉

📍Предыдущий отчет о моем пассивном доходе на фондовом рынке за окябрь 2024 г. можно почитать здесь.

Немного о логике подсчетов:

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 30 октября, а брокер зачислил мне купон только 2 ноября, то отношу этот купон уже к ноябрьской зарплате.

( Читать дальше )