Итоги месяца

Последний день мая – время подводить итоги месяца. За последние 30 дней индекс МосБиржи вырос на 2%. Справедливость поговорки «продавай в мае и уходи» мы оценим в июне. Пока мы видим, что у инвесторов есть позитивные ожидания касательно июньской встречи лидеров России и США и позитивные ожидания касательно Петербургского международного экономического форума. Цены на нефть продолжают пребывать в «зоне быков», хотя с пробитием уровня 70 на графике нефти марки Brent у «нефтебыков» есть проблемы.

Индекс МосБиржи и индекс РТС это «вагоны» и совсем не «мотор-вагоны», а локомотивом является американский индекс S&P-500. Если бы не «локомотив» то индекс РТС не перешел бы  13 апреля в «зону быков». В США обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям ряда представителей Федрезерва, которые не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики

Сегодня рынок США закрыт  и на нашем рынке ожидаются малоактивные торги. Сохраняем бдительность, потому что падения всегда происходят неожиданно. К примеру, сегодня новость о том что  Европарламент считает необходимым ужесточить санкции против России не вызовет падение котировок акций. А завтра накопиться критическая масса негатива и вызовет. Для меня определяющей является зона поддержки 153000-155000 на графике июньского фьючерса на индекс РТС. Ниже 153000 не стоит играть на повышение.  На графике нефти Brentподдержкой выступает уровень 65 долларов, на графике обыкновенных акций Сбербанка уровень 295, на графике индекса МосБиржи сильная поддержка находиться на уровне 3600 а промежуточная 3700. Технический анализ имеет слабые предсказательные функции и сильные следящие? потому лучше дождаться пробития поддержек и потом развертывать игру на понижение.

( Читать дальше )

Добрый Вечер коллеги!

Опубликую свою мысль из чего состоит трейдинг, сегодня затрону стадии компетенции.

Каждый трейдер проходит 4 стадии:
1) Неосознанная некомпетентность — это когда трейдер не понимает, что он не понимает механику движения цены на рынке)))
2) Осознанная некомпетентность — это когда трейдер начинает понимать, что он не понимает механику движения цены  на рынке)
3) Осознанная компетентность — это когда трейдер понимает и осознает механику движения цены на рынке)
4) Неосознанная компетентность — это бог трейдинга (шутка), это когда трейдер на бессознательном уровне совершает все действия для успешного трейдинга)))
Желаю всем Вам как можно скорее достичь 4й стадии компетенции!

Март очень порадовал, пятью торговыми неделями и суперпрофитом.



Ниже скрины с понедельника по пятницу с отработкой по нефти.

Понедельник 29 марта

( Читать дальше )

Нечего писать.
Противный рынок.
Обнять и плакать.

Весь месяц ждал коррекций и закрыл с перехаем депошки. Ставка на нефтянку и металлургов пока оправдывается. Но обо всём по порядку.

Итоги марта:

Депо: +5,51%. FXRL: +6.06%. FXUS: +4,28%.

Американский портфель тормозил, российский подрастал — иногда и так бывает. С индексами почти наравне. Закрыл месяц на хаях.

Структура портфеля на 1 апреля:

Российские акции — 47%. Американские акции — 36%. Резервы — 17%.

Резервы примерно на половину в FXRU — то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли. Есть ещё 2-3% в рублях, чтобы довнести. Но покупать за рубли сейчас ничего не хочется, поэтому снова тяну с этим.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в марте.

В российском портфеле изменений почти не было. Только префы Сургута переехали на отдельный счёт-кубышку, заменив там ОФЗ — останутся там, вероятно, надолго. По тому счёту операций почти не произвожу — он лежит до хорошей распродажи на рынках. (Состав кубышки на сегодня — SBCB, SNGSP, FXUS, FXGD.)

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Ох уж эти недобои до уровня ))) в среду на старом контракте не дошли 3 пункта до уровня 65.50, можно было взять весь тренд +130 пунктов)
Февраль показал отличные результаты, каждая неделя закрылась в плюс !!!


Достичь такие результаты мне помогает анализ сделок, мани и риск менеджмент, более подробно разберём эту тему на вебинаре в воскресенье.
Обязательно приходите, поставьте напоминание !!!
Отвечу на Ваши вопросы в прямом эфире.



( Читать дальше )

начало
предыдущий
Так и не дошли руки подытожить год ушедший, а тут уже и месяц в новом году пролетел.
Сделок было немного, но где-то половина сейчас в кэше,
+ к этому вывел небольшую часть на срочный рынок,
что бы быстрее наторговать оборот для статуса квала.
Закрыл PBF  +45%, половину Corr +30%
проехался на SPCE +3%, добавил еще ADS,
и так же новую бумагу — MRO.
На утро понедельника состав портфеля :
RDS  25.25 (36.5) +42%
Corr  7.48 (8.8)    +17%
ADS   73.5 (67.7)  -8%
MRO  7.55 (7.3)    -4%
кэш около 50%от счета.

Общий + за месяц 26%, с учетом вывода +12%

Стратегия фундаменталист

Сделал отчёт торговли по интрадей матрицам за весь месяц январь и за текущую неделю.

Нефть в январе подкачала, это первый месяц с августа который закрылся в небольшой минус (ИТОГИ 5 месяцев)

Зато остальные матрицы отрабатывали на ура






( Читать дальше )

Решил диверсифицировать унылый болотный портфель наших дивифишек.

Впервые купил пару тысяч долларов на валютной секции, впервые воспользовался давно подключенной на всякий случай секцией ФР СПб.
Однако будучи алготрейдером-инвестором, я не ведусь на всякие хайпы — решил подойти к вопросу «Что купить?» со всей скрупулезностью.

И вот купил финского технологического гиганта.
Долго анализировал отчетность и принял решение в связи с перспективами коллаборации Нокии при развитии сетей 5G с мобильными операторами (в т.ч. Билайном в России).
Цена входа $4.93, 404 штуки (символично). Утрамбованный диапазон $3.2-4.2 выглядит железобетонной поддержкой, а вот апсайд приличный.
Сдавать буду на уровнях 7, 10, 15, 22, 33… USD по трети от имеющейся позы.
Горизонт инвестиции длинный, точно буду держать до февраля 2021 года, а может, и дольше.

---

В целом же, месяц заканчивается хорошо. В моменте +9.8% при макс. просадке (по дням) 3%. 3 месяца подряд похожая доходность, которая делается за одну неделю.

( Читать дальше )

Всем добра!

Проанализировал свой торговый журнал (в котором я записываю все свои сделки и который полностью бьется с отчетами брокера с разницей в несколько десятков копеек за счет округлений) и получил достаточно интересную и полезную (для меня лично, по крайней мере) статистику за декабрь.

По обороту:


Суммарный объем открытых позиций составил 341,5 млн (суммируется только вход в сделку), а итоговая прибыль (сумма всех прибыльных и убыточных сделок) составила 0,4799% от суммарной стоимости контрактов. Я не знаю, насколько этот результат хороший или плохой, но это первый полноценный месяц интрадея у меня, так что теперь есть некое значение, от которого я могу отталкиваться в будущем.

По прибыли и убыткам:


( Читать дальше )