Кризис

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:17 | Объём ФНБ в октябре снизился из-за коррекции на фондовом рынке, лик. часть продолжает расти благодаря валюте и золоту. Инвестиции в Газпром

05:04 | ЭЛ5-Энерго отчиталась за III кв. 2024 г. — операционные расходы увеличились, а % по кредитам отнимают большую часть прибыли, но долги гасят

13:02 | Сбер отчитался за октябрь 2024 г. — % маржа на минимумах за 2 года и отчисления в резервы растут, но прибыли помогло уменьшение налога

23:48 | Инфляция в начале ноября вызывает тревогу, темпы роста выше, чем год назад, когда инфляционная спираль, только начала раскручиваться.

30:10 | Аукционы Минфина — министерство отказалось от флоатеров, сделав ставку на классику, но рынок желает большей премии к выпускам

34:29 | Заключение

P.S. Если у вас проблемы с Ютубом, то выставляю видео на альтернативных площадках:

▶️ Rutube — https://rutube.ru/channel/15433949/

▶️ ВК.Видео — https://vk.com/svoiinvestor

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 6 по 11 ноября ИПЦ вырос на 0,30% (прошлые недели — 0,19%, 0,27%), с начала ноября 0,42%, с начала года — 7,02% (годовая — 8,43%). Данная динамика была показана за 6 дней ноября (расчёт не за 7 дней из-за праздника), что катастрофически много и превышает прошлогоднюю динамику, в ноябре 2023 г. ИПЦ за месяц вырос на 1,11% (13% saar — это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), если мы будем около этих чисел, то ЦБ неминуемо повысит ключ до 23% в декабре. Росстат пересчитал месячную инфляцию октября — 0,75% (недельная — 0,80%), она неожиданно вышла меньше недельной, но это всё равно вывело нас на ~9% saar, как вы понимаете многое будет зависеть от ноября. Поэтому прогноз ЦБ по средней ставке до конца года был поднят до 21-21,3%, это значит, что регулятор допускает повышение ставки в декабре до 23%. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,11% (прошлая неделя — 0,18%), дизтопливо на 0,36% (прошлая неделя — 0,48%), динамика всё равно высокая (вес бензина в ИПЦ весомый ~5%).

Трейдинг — это не только способ заработать, но и инструмент, который помогает вовремя заметить приближение черных лебедей.

Рынок — это отражение настроений участников: крупные игроки, инсайдеры и даже общий рыночный шум формируют тренды и сигналы. Один из таких сигналов — классические паттерны, которые можно распознать на графиках.

📉 Паттерн “Голова и плечи” перед началом СВО

Давайте обратимся к реальному примеру. В начале 2022 года, незадолго до начала СВО, на дневном графике акций Лукойла сформировался паттерн “Голова и плечи” — известная фигура, сигнализирующая о развороте тренда. Это выглядело как пик цены (голова), окружённый двумя более низкими пиками (плечи).

После пробоя “линии шеи” акции Лукойла резко обрушились — с 6000 рублей почти до 3000 рублей за акцию. Такой резкий спад стал отражением не только технического анализа, но и фундаментального напряжения, которое рынок начал чувствовать заранее.

🔍 Как это работает?

Заморозки вкладов не будет

… твёрдо и чётко © 😂

Почему я думаю, что вбросы информации о заморозке вкладов — это не более чем чья та неимоверная глупость (ну или же злой умысел, с целью дестабилизировать обстановку).

Первое — одна из главных задач государства сейчас — это проводить очень затратную заграничную войсковую операцию, стараясь не слишком уронить уровень жизни населения, дабы не вызывать его сильного недовольства и волнений внутри страны.

А заморозка вкладов может вызвать ого го какие недовольства и волнения!!!

Второй момент — государство с начала нулевых годов пытается выстроить прозрачную и понятную банковскую систему, которой могло бы доверять населения. После череды кидков 90-х годов это было довольно не просто, пришлось даже создать систему страхования вкладов, чтобы население вновь достало деньги из матрасов и понесла в банки, и начали работать (та самая кровь экономики).

С трудом верится, что выстраиваемая годами система доверия будет специально подорвана.

Samsung Electronics, в условиях резкого снижения спроса, компания решила сократить операции на своих заводах, закрыв производственные линии для чипов, использующих 4 нм, 5 нм и 7 нм технологии. Это решение не стало неожиданностью, учитывая значительные финансовые потери, которые составили десятки миллиардов вон в третьем квартале текущего года.

Согласно информации от отраслевых источников, Samsung уже закрыла более 30% своих производственных мощностей на заводе в Пхёнтхэке и намерена увеличить этот показатель почти до 50% к концу года. Такие меры вызваны не только внутренними проблемами, но и общими тенденциями в индустрии.
Крупные технологические компании, такие какNvidia и AMD, не размещают достаточное количество заказов, что приводит к дефициту в 1 триллион вон (примерно $724 миллиона) за последний квартал.

В условиях экономической нестабильности и ужесточения экспортных правил США, многие китайские компании, не имеющие собственных производственных мощностей, также сокращают заказы.

Итак, я начну.

Cамая большая просадка (без закрытия) у меня была в этом году 2024 и составила она 328 937,69 рублей. 

Максимальный убыток, который у меня был по сделке за 10 лет инвестиций — закрывал позу в минус 104 962,2 рублей.

А у тебя какой рекорд?)))

🚂 По данным РЖД легко отслеживается динамика перевозки грузов, за каждым сырьём стоит та или иная компания, поэтому на основе показателей можно сделать вывод об успешности сектора (конечно, необходима ещё цена сырья, и не все используют только ЖД для транспортировки). Давайте рассмотрим данные за октябрь:

💬 В октябре погрузка составила 96,9 млн тонн (-6,2% г/г, в сентябре погрузка составила 94,5 млн тонн), 5 месяц подряд погрузки ниже 100 млн тонн, данное снижение чувствительно ещё тем, что данные цифры сопоставимы с кризисным 2009 годом (даже в ковид было лучше). Напомню вам, что последний раз положительная динамика была показана в сентябре 2023 г. (100,9 млн тонн, +0,2% г/г), как итог — 13 месяцев подряд снижения.

💬 Погрузка с начала 2024 г. составила 986,6 млн тонн (-4,2% г/г).

Теперь переходим к самому интересному, а именно к погружаемому сырью (взял основное, остальной список по ссылке):

🗄 Каменный уголь — 26,1 млн тонн (-9,4% г/г)