ЛУКОЙЛ

Разбор Лукойла заждался своего часа — в комментариях его просили не раз, и вот он в деле! Давай смотреть, что происходит с бумагой и куда может качнуться цена.

📉 На 4-часовом графике — чёткий нисходящий тренд, но есть нюансы. Объёмы показывают, что покупатели начинают проявлять интерес, а RSI залёг в зоне перепроданности. При этом цена подошла к сильной поддержке, где может развернуться.

🌍 Новостной фон давит: нефть провалилась к $60 за баррель, рубль болтается около 87. Для нефтянки это непростые условия — выручка под вопросом, но дивиденды Лукойл исправно платит, и это плюс.

🎯 Мой сценарий: сначала отскок к 6400 рублям 🚀, а там — шорт с целью 6000. Если поддержка не выдержит, нисходящая динамика может усилиться. Следим за уровнем и ждём подтверждения!

💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

Можете глянуть его в нашем tg, не пожалеете 😉

Ссылка на tg: t.me/+nG63RNCFIythNjIy

Последние несколько недель выдались непростыми на российском рынке. Индекс МосБиржи сперва повторил, а затем и побил рекорд 1998 г., установив самую затяжную серию непрерывного снижения за всю свою историю. Вероятно, события, подобного произошедшему, мы не увидим еще долго. Кто тянет рынок вниз и что купить на просадке — разбираемся в материале.

Как часто такое происходит

Самое долгое снижение

До недавнего времени самое затяжное снижение российского рынка длилось 10 торговых дней. Оно продолжалось с 5 по 20 мая 1998 г. Индекс тогда потерял около 30%. Текущее же снижение длится с 18 марта, вчера закрылись в минусе 14-ю сессию подряд. В пике теряли 19,3%.

Глядя на график, можно заметить, что подобные события на российском рынке крайне редки. Серии снижения более 8 дней за всю (почти) тридцатилетнюю историю можно пересчитать на пальцах одной руки. Сейчас же имеем уже 14 непрерывных «минусовых» дней.

Причины падения

Зачастую причиной сильных падений цен является именно совокупность факторов, которые, наслаиваясь друг на друга, усиливают амплитуду движения. Сейчас же сошлись следующие обстоятельства:

👉 Китай примет контрмеры для защиты прав и интересов

👉 Китай примет решительные меры в ответ на пошлины трампа в размере 104%

👉 Китай обладает твердой волей и обильными средствами, будет решительно противодействовать и бороться до конца

В марте инвесторов поджидали: сначала — хаотичный боковик рынка на разнонаправленных новостях, затем — сохранение ставочки ЦБ, ну а в последней декаде — жесткий слив, переросший в рекордный по длительности обвал. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок отыгрывал геополитические новости.

👀А ещё — с 1 марта биржевые лудоманы могут торговать вообще без выходных! Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за март увеличилось на 280 тыс. и достигло 36,26 млн. Совершали сделки из них в марте 4 млн активных инвесторов (3,86 млн в феврале). Я тоже регулярно совершал.

🔽 ЗАКРЫЛИСЬ! СНОВА ОБВАЛ?!

👉 Сегодня индекс по большому счету стоял в постепенно снижающемся боковике. Закрытие получилось слабо шортовое, под уровнем 2750, от чего можно было предположить, что далее будет падение к 2700, однако это уже случилось, а значит открытие завтра будет с гэпом вниз, приблизительно на 40 пунктов. Вот и получается, что при открытии с гэпом вниз, прогнозировать падение статистически НЕ верное решение, ибо есть статистка закрытия гэпов, которые конечно не обязаны закрываться, но в большинстве случаев закрываются. Поэтому отсюда могу предположить, что падение на вечерней торговой сессии могут проторговать, то есть локально может быть небольшой отскок к сопротивлению 2740 — 2750, после чего может пойти коррекция к 2700 вновь, с вероятным погружением ниже. Это предварительный вариант на завтра. 

💯 В приоритете смотрел бы шорты, но закрытие НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ!!! Не могу сказать что вижу что то сильное сейчас в рынке. Уровни на шорт пропишу завтра утром, по классике. За падение также отвечают Американские индексы, которые вновь начали сливать, плюс нефть, которая льется еще ниже. Следовательно поэтому и не исключаю завтра прямого падения индекса, однако вероятнее увидеть падение, через задерг вверх.

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за март. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»

Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в марте

• Общая структура портфеля осталась без изменений.

• Изменились доли следующих бумаг:

• Газпром: 14,9% -> 13,9%
• ЛУКОЙЛ: 14,0% -> 14,3%
• Сургутнефтегаз-ап: 5,3% -> 5,5%
• Сбербанк: 30,8% -> 30,9%
• Норникель: 5,2% -> 4,9%
• Яндекс: 5,6% -> 5,8%
• Сбербанк-ап: 6,9% -> 7,0%
• Роснефть: 6,5% -> 6,2%
• Полюс: 4,7% -> 4,9%
• Т-Технологии: 6,1% -> 6,6%

• Таким образом, топ-3 бумаги по портфелю по-прежнему — Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 59,1%.

Давайте проведём сравнительный анализ и выясним, как портфель только из этих двух бумаг показал бы себя на горизонте 10 лет и смог бы он обогнать рынок!

Какие самые популярные акции на нашем рынке?

На нашем рынке торгуется 252 акции (обычные и привилегированные) от 209 российских компаний (данные на 1 февраля 2025г):

Но, естественно, не все бумаги пользуются спросом.

Например, если посмотреть на структуру индекса Мосбиржи, то в нём выделяют 5 фаворитов: