ЛУКОЙЛ

                                         Сiao 2020!

                               Я маленький инвестор.

Вместо эпиграфа.

Это отличный год для меня во всех отношениях. По-настоящему удивительный и в плане финансов. Фактически лишившись одного из крупных своих источников дохода, я смог не урезать свои планы по инвестициям. А выполнить все заранее и еще отложить сверх того, вот что личный план, животворящий делает)

Пару мыслей…

В связи с ростом доходности портфеля, которой я не ожидал, все больше стал задаваться вопросами… Типа а может ускориться? А если второе дно? И тд… Короче проснулось беспокойство, и это мне очень не понравилось… Лишнее это… Мне такие мысли мешают сконцентрироваться на своем источнике основного дохода, сковывают и мои мысли по инвестициям, перестаю вдумчиво читать о компаниях и корпорациях, и перестаю изучать разные инструменты рынка…

​Вторую неделю подряд Индекс Мосбиржи показывает слабость. В предвкушении новых рисков заканчивает неделю в минус 2%. Причин для фиксации прибыли перед выходными достаточно. Возьмем хотя бы возможные волнения в субботу с последующими санкциями. Или еще лучше — Байдена, который теперь уже полноценно вступил в должность и готовит для нас «подарочки». Но это больше политика, а что по рынку?

Индекс Мосбиржи, так и не сумевший закрепиться выше отметки в 3500 п., продолжил снижение. Ближайшей зоной поддержки выступает 3300-3200 пунктов. Это будут вязкие уровни, которые задержат падение, но реализация негативных сценариев имеет высокую вероятность. Думается мне, что падение к этим уровням значительно снимет перегретость рынка.

Нефть торгуется под уровнем сопротивления в $56 за баррель. Спокойствие на нефтяном рынке и в отношениях стран ОПЕК+ позволяют передохнуть и набраться сил перед походом на $60. Хотя мне с трудом верится, что на таком рынке и с учетом всех рисков, нефть будет расти.

Доллар вновь удержался на поддержке, в 73 рубля. За неделю вырос до 75,3, создавая все предпосылки продолжить восстановление на следующей. Покупки валюты ЦБ еще не оказали ощутимого эффекта, однако, в течение месяца сможем увидеть позитивные сдвиги. Инструменты с долларовым хэджированием продолжаю удерживать. FXRU и Сургутнефтегаз преф по-прежнему мои фавориты.

Несмотря на сильную нефть, компании сектора остаются под давлением. Газпромнефть теряет за неделю 5,6%, Лукойл -2,7%, Татнефть -6,1%. Газовики ушли не далеко, Газпром падает на 5,1%, Новатэк -2,2%. Основным триггером снижения является фиксация прибыли. Компании продолжали рост последние три недели. 

Большая троица металлургов также продолжает падение. Ожидание снижения цен на сталь и железную руду в ближайшие три месяца ориентируют нас на более низкие цены по ним. Однако, результаты прошлых периодов впечатляют. Компании уже опубликовали операционные результаты, но это не помоглот им закрыть по итогам недели в плюс. Северсталь -2,9%, НЛМК -0,8%, ММК -2,4%.

Детский мир игнорирует негативные настроения и ударно растет на 8,8% за неделю. В капитал компании Altus Capital, которая теперь владеет 25% ритейлера, решила войти верхушка правления компании Полюс. Думаю, что это не последнее изменение в структуре акционеров. Детский мир лакомый кусочек для институционалов. Добавил позитива и сильный операционный отчет компании, но присматриваться к покупкам буду только ниже 128 рублей за акцию.

Финансовый сектор тоже проседает. Если по Тинькофф банку все понятно — сильная перекупленность дает о себе знать и компания теряет 6,5%, то по Сбербанку особых негативных новостей нет, однако, котировки падают на 3,5%, создавая предпосылки к дальнейшему снижению. ВТБ и того, теряет 5,9%. 

На прошедшей неделе написал для Вас статью  — «Куда вложить 300 000 рублей в 2021 году?»  и спекулятивную идею по

💗 Спасибо каждому за лайки и подписку на канал 💗 Прочти описание целиком! 🔽🔽🔽

🔔Подписаться на канал youtube.com/c/EverydayMarketInvestments

Нефтяники попали в эколожное положение. Согласования документации мешают арктическому бурению

Крупнейшие нефтекомпании пожаловались в правительство на необходимость проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации буровых скважин в Арктике. Такая норма действует для Арктики с августа 2020 года, в других регионах она не применяется. Компании считают требования избыточными и опасаются, что длительные процедуры могут затормозить ввод месторождений в разработку, что помешает достичь грузооборота Севморпути в 80 млн тонн в 2024 году. Минприроды готово пойти навстречу компаниям, но нефтяники хотят «оперативных» изменений. Вопрос особенно важен для «Роснефти», которая в сжатые сроки планирует запуск арктического проекта «Восток Ойл».

https://www.kommersant.ru/doc/4653024

Берлин подтвердил введение санкций США против трубоукладчика «Северного потока-2»

К концу недели Индекс Мосбиржи растерял все свое преимущество, накопленное в начале. По итогу недели даже закрылся в минус 0,11%? Так и не сумев закрепиться выше отметки в 3500 п. Коррекционные настроения могут продолжиться на предстоящей неделе.

Нефть отскочила от уровня сопротивления на $56 за баррель. Рост последних недель поддерживался позитивными новостями от ОПЕК+, но потенциал уже отыгран, поэтому от уровня начались продажи. Равно как и по Индексу, возможно увидим продолжение коррекции.

Доллар по-прежнему болтается вокруг магнитной цена в 74 рубля. На фоне политической напряженности в США, инвесторы неохотно скупают валюту. Что, впрочем, не мешает нашему Минфину вновь вернуться к покупкам валюты по 7,1 млрд рулей в день с 15 января по 4 февраля. В этот период можем увидеть небольшой рост котировок доллара. 

Единственным сектором, который дружно закрыл неделю в плюс был нефтегазовый. Лукойл прибавляет 6,4%, Роснефть и того +8,2%. Чуть слабее Татнефть преф +2,6% и Газпромнефть +6,4. Если Лукойл и Газпромнефть уже значительно отбили свои просадки, то Татнефть в отстающих, а значит потенциал рост еще имеет. Сургут преф, на фоне слабого доллара падает на 1,3%.

Металлурги дружно ушли в красную зону. ММК закрыл реестр акционеров для получения дивидендов. Однако, дивидендный гэп почти закрыл. За неделю -1,3%, Северсталь -2,1% и чуть хуже НЛМК -3% Металлурги на фоне роста стоимости базовых металлов выглядят неплохо. В моменте перегреты, но начало 2021 года может быть для фин показателей удачным.

Тинькофф ударно завершает неделю, плюс 11,2%. Ралли в котировках продолжается на фоне заявлений Олега Тинькова о намерении расти самим дальше развивать свою экосистему. Продажа своей доли акций вызвала всплеск покупок акций банка, и на этой неделе динамика остается позитивной.

Акции золотодобывающих компаний продолжили свое падение и на этой неделе. Виной тому падение золота и эйфория на рынках. Инвесторы уверенно приходят на развивающиеся рынки и с радостью скупают рисковые активы. Золото, как известно, защитный актив и при возможном risk-off снова привлечет внимание. Пока компании сектора в минусе. Полюс падает на 3,6%, Polymetal -5,7%, Селигдар -1,4% и совсем незначительное снижение у Петропавловска -0,4%.

Ситуация в мире остается стабильной. Байден вскоре станет президентом, введя новые стимулы. Страны ОПЕК+ едины в своих решениях. Спрос на сырье растет, а вакцинация по всему миру набирает обороты. Все эти факторы уже в цене активов. Считаю, что дальше будут расти только точечные активы, но с широкомасштабными покупками лучше подождать.

Подготовил для вас несколько больших статей на следующую неделю. Будет очень интересно. Также займёмся производственными годовыми отчетами компаний. Уже разобрал АЛРОСА и Мосбиржу. Так что оставайтесь на связи, будет много полезной информации.

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — уже больше 20 тысяч подписчиков 

День рост, день падения — российский рынок застрял в небольшом боковике.
Сегодня по-прежнему спрос сохранялся в нефтяных акциях, а вот из газовых и металлургических бумаг забирали деньги.
По итогам основной торговой сессии из Газпрома вывели 800 млн рублей, из Сбербанка — 300 млн, из НорНикеля — 800 млн.
В Лукойл и в Роснефть принесли новых 900 и 350 млн рублей соответственно.

Наш Телеграм-канал

💗 Спасибо каждому за лайки и подписку на канал 💗 Прочти описание целиком! 🔽🔽🔽

🔔Подписаться на канал youtube.com/c/EverydayMarketInvestments

Мы положительно оцениваем планы компании, отмечая, что это одна из наиболее крепких компаний в секторе за счет очень низкой долговой нагрузки, положительного денежного потока и понятной стратегии развития. Плюс неплохие дивиденды и дешевизна по мультипликаторам. По итогам 2020 года компания может выплатить 350 рублей на акцию.