ЛУКОЙЛ

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «ТРАНСНЕФТЬ».

Тем временем пока Трамп Иванович едет крышей и шатает мировую экономику мы рассмотрим целесообразность инвестирования в акции Транснефть на основе показателей ее бизнеса. Не вдаваясь в тысячи нюансов мировой политики и уже тем более оставим попытки влезть в головы сильных мира сего.

Потому как это бесполезное занятие. И никто не сможет вам сказать клюнет ли жареный петух в темечко Трампа Ивановича завтра и что он тогда исполнит. Настроения политиков меняются часто, а бизнес крупных компаний хоть и подвержен влиянию последних, но меняется редко! Так что надеюсь, что пациента в скором времени успокоят и все вернется на свои рельсы!

Напомню, что 28 марта 2025 года компания опубликовала на официальном сайте годовой отчет МСФО по результатам за 2024 год. Получив новые данные, мы сможем сравнить их с результатами компании, полученными за прошлые периоды и понять, что ждет акции компании в ближайшем будущем, рост или падение.

🔝Лучшая фишка рынка #LKOH ЛУКойл — сейчас просто экстремально дешевая по стоимости,
обновила лой декабря 2024 года вслед за металлургами.

❗️Фундаментал и дивиденды, сектор экономики, оценки и мультипликаторы, перспективы и отчеты не влияют никак уже на движения цен на графиках.

Одинаково ужасно торгуются и #MTLR Мечел, и #CHMF Северсталь, и #LKOH ЛУКойл, и #ROSN Роснефть, и #ALRS Алроса.

🙀 А вот это уже напрягает очень-очень сильно.

У меня других объяснений безоткатного слива любых акций на данный момент уже нет.
Вариантов ровно два.

👉 Схема упрощенно тогда такая, которая дает ответы на многие вопросы.
Возможно даже плюсом сюда и такая дополнительная версия.
Продаем валюту в пол, за рубли покупаем ОФЗ и корпоративные облигации с экстремальной доходностью 22-27% — кэрри-трейд то есть.

Либо нерезиденты через все форточки просто продают акции, а покупают, например, те же самые облигации с высокими %.

Либо номер два — просто все сливают в пол с середины февраля, т.к. мирный кейс и переговоры провалились сразу и полностью?

Премьер-министр Ирака Мухаммед аль-Судани обсудил с делегацией российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ ее планы по увеличению добычи в стране. 

Речь шла о нефтяном месторождении Западная Курна-2 в провинции Басра, а также нефтяном месторождении Эриду, расположенном в провинциях Ди-Кар и Аль-Мутанна. Премьер-министр подчеркнул необходимость ускорения проектов для обеспечения поставок нефти, а также природного газа, который будет использоваться для электростанций. Российская компания со своей стороны проинформировала об основных моментах, препятствующих в реализации проектов НК в Ираке. Премьер-министр поручил министерству нефти рассмотреть эти вопросы и принять необходимые меры для их решения, добавляется в сообщении.

«ЛУКОЙЛ» добывает в Ираке нефть на месторождении Западная Курна-2 — втором по величине в мире с извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей. У «ЛУКОЙЛа» 75% в проекте, у иракской госкомпании North Oil Company — 25%. В настоящее время добывается более 480 тыс. баррелей в сутки.

🚀 ПРИСТЕГНИТЕСЬ! ВСЕ ГОТОВЫ К ВЗЛЕТУ? ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

👉 На основной торговой сессии чувствовалась слабость. Закрылся индекс достаточно слабо, после чего на вечерней торговой сессии, из за мирового позитива все инструменты полетели вверх. Открытие завтра планируется с гэпом на более чем 100 пунктов вверх. На вечерней торговой сессии в моменте рисуется сильная зеленая свечка, исходя из которой можно было бы предположить, что дальше будет движение вверх, однако так как она образованна вечерней торговой сессии, присоединиться сейчас к Лонгу Я бы точно не стал.

❗️ Стоит учитывать, что рост индекса это локальная мировая эйфория, которая с огромной вероятностью завтра пропадет, а рост на вечерней торговой сессии останется, который по статистике цена проторговывает. Поэтому отсюда скажу сразу, что завтра присоедняться к лонгу точно не стану. Приоритет работы в интрадей на завтра — шорт. Локально жду откат индекса в сторону 2700, а дальше уже будем смотреть по факту. Уровни с которыми буду работать завтра пропишу утром, по классике.

Пока геополитические и экономические потрясения не утихнут, повышенная волатильность на российском рынке сохранится. Между тем, по мере приближения заседания ЦБ РФ локальные инвесторы будут уделять особое внимание данным по инфляции.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах Сургутнефтегаз-ап заменили на Северсталь
• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 8%, Индекс МосБиржи упал на 3%, аутсайдеры — на 5%

ЕвроТранс
В условиях снижения цен на нефть ЕвроТранс может получить дополнительный импульс для роста и компенсировать негатив, который испытывают на себе другие компании российского нефтегазового сектора. ЕвроТранс активно развивает высокомаржинальные направления, такие как электрозаправки и реализацию сопутствующих товаров на АЗС, что помогает поддерживать высокую рентабельность бизнеса в период высоких ставок. В случае скорого начала смягчения денежно-кредитной политики ЕвроТранс будет переоценен рынком в первую очередь, так как у компании повышенная долговая нагрузка.

Разбор Лукойла заждался своего часа — в комментариях его просили не раз, и вот он в деле! Давай смотреть, что происходит с бумагой и куда может качнуться цена.

📉 На 4-часовом графике — чёткий нисходящий тренд, но есть нюансы. Объёмы показывают, что покупатели начинают проявлять интерес, а RSI залёг в зоне перепроданности. При этом цена подошла к сильной поддержке, где может развернуться.

🌍 Новостной фон давит: нефть провалилась к $60 за баррель, рубль болтается около 87. Для нефтянки это непростые условия — выручка под вопросом, но дивиденды Лукойл исправно платит, и это плюс.

🎯 Мой сценарий: сначала отскок к 6400 рублям 🚀, а там — шорт с целью 6000. Если поддержка не выдержит, нисходящая динамика может усилиться. Следим за уровнем и ждём подтверждения!

💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

Можете глянуть его в нашем tg, не пожалеете 😉

Ссылка на tg: t.me/+nG63RNCFIythNjIy

Последние несколько недель выдались непростыми на российском рынке. Индекс МосБиржи сперва повторил, а затем и побил рекорд 1998 г., установив самую затяжную серию непрерывного снижения за всю свою историю. Вероятно, события, подобного произошедшему, мы не увидим еще долго. Кто тянет рынок вниз и что купить на просадке — разбираемся в материале.

Как часто такое происходит

Самое долгое снижение

До недавнего времени самое затяжное снижение российского рынка длилось 10 торговых дней. Оно продолжалось с 5 по 20 мая 1998 г. Индекс тогда потерял около 30%. Текущее же снижение длится с 18 марта, вчера закрылись в минусе 14-ю сессию подряд. В пике теряли 19,3%.

Глядя на график, можно заметить, что подобные события на российском рынке крайне редки. Серии снижения более 8 дней за всю (почти) тридцатилетнюю историю можно пересчитать на пальцах одной руки. Сейчас же имеем уже 14 непрерывных «минусовых» дней.

Причины падения

Зачастую причиной сильных падений цен является именно совокупность факторов, которые, наслаиваясь друг на друга, усиливают амплитуду движения. Сейчас же сошлись следующие обстоятельства:

👉 Китай примет контрмеры для защиты прав и интересов

👉 Китай примет решительные меры в ответ на пошлины трампа в размере 104%

👉 Китай обладает твердой волей и обильными средствами, будет решительно противодействовать и бороться до конца