МинФин

Доходности ОФЗ с начала года росли каждый месяц. Или если перефразировать, то тело облигаций падало в цене каждый месяц в этом году (рис 1). Символическая плюс был только в Январе.

Сегодня прошли очередные аукционы Минфина, данные аукционы интересны сразу по нескольким моментам:

— В первую очередь тем, что в этот раз Минфин занял в том числе через аукционы с фикс ставкой, через выпуск ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2. Последний раз через аукционы с фиск ставкой занимали 22 Мая через выпуск ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 

Можно обратить внимание, что размещённый объём и тогда (11,157 млрд руб) и сейчас (15,87 млрд) копеечный по меркам Минфина. (рис 2 и 3)

( Читать дальше )

«Общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с момента ее введения составил около 441 млрд рублей. В 2021 г. доходы по этой статье составили 82,7 млрд рублей, в 2022 г. — 141,8 млрд рублей, в 2023 г. — 160,4 млрд рублей и более 56 млрд рублей за первые 5 месяцев 2024 г. соответственно, — Сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ. — Согласно прогнозам Минфина, по итогам 2024 года поступления от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год могут достигнуть порядка 181 млрд рублей».

tass.ru/ekonomika/21207267

  Минфин России информирует о результатах проведения 26 июня 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.

         Итоги размещения выпуска № 26244RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 45,322 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 15,869 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 13,464 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 82,0100% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 15,34% годовых;
          — средневзвешенная цена – 82,0101% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 15,34% годовых.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=307941-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26244rmfs_na_auktsione_26_iyunya_2024_g.

( Читать дальше )

Сегодня на заседании Госдума планирует рассмотреть проект закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Ожидается, что документ представит глава Минфина Антон Силуанов, а также выступят председатель Счетной палаты Борис Ковальчук и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Основные финансовые показатели:

• Доходы: 29 трлн 124 млрд руб.
• Расходы: 32 трлн 354 млрд руб.
• Дефицит: 3 трлн 230 млрд руб.

Общий объем доходов превысил прогнозируемый на 2 трлн 994 млрд руб. Среди источников доходов — налог на сверхприбыль (315 млрд 496 млн руб.) и налог на прибыль организаций, уплаченный бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков (154 млрд 734 млн руб.).

Сбор НДС на товары внутри РФ составил 7 трлн 182 млрд руб., что на 214 млрд руб. выше плана, а сбор НДС на импортированные товары достиг 4 трлн 432 млрд руб., что на 983 млрд руб. выше ожиданий.

Доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ):

• Общий доход: 9 трлн 701 млрд руб., что на 1 трлн 561 млрд руб. выше прогноза.

( Читать дальше )

Министерство финансов РФ не готово поддержать увеличение лимита трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн рублей, заявила первый заместитель главы ведомства Ирина Окладникова. По ее словам, Минфин против этой идеи, учитывая текущий остаток средств в ФНБ.

Ирина Окладникова подчеркнула, что решение об увеличении лимита – прерогатива президента. Нынешний лимит в 4,2 трлн рублей предусматривает финансирование крупных и сложных в окупаемости проектов. Дополнительно она отметила, что установленный лимит не был полностью использован, и увеличение возможных трат снизит объем свободных средств в ФНБ, что уменьшит «подушку безопасности».

В мае газета «Ведомости» сообщала, что Минэкономики предложило увеличить лимит до 6 трлн рублей для финансирования стратегических проектов.

По итогам 2023 года из ФНБ было проинвестировано более 1,1 трлн рублей. В 2024 году правительство планирует выделить из Фонда более 1 трлн рублей, включая средства на строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга, расширение производства воздушных судов, льготный лизинг воздушных и водных судов и автобусов, проекты ЖКХ и строительство дороги Казань—Екатеринбург.

( Читать дальше )

Профильные министерства продолжают обсуждение цены отсечения на уголь для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Минфин предложил учитывать рентабельность угольной промышленности на уровне 10%, установив цены отсечения: $110 за тонну для энергетических углей, $120 для антрацита и $154 для коксующихся углей.

Минэкономики и Минэнерго выступают за более мягкие условия. Минэкономики предложило цены отсечения: $120 для энергетических углей, $140 для антрацита и $172 для коксующихся углей. Минэнерго поддержало увеличение цен для энергетических и коксующихся углей на $1,2 за тонну для реализации экологических программ.

Угольные компании недовольны предложением Минфина, считая его стресс-тестом для отрасли. По словам экспертов, в условиях низких мировых цен на уголь и роста издержек, жесткий сценарий может привести к снижению инвестиционной активности и увеличению доли нерентабельных предприятий.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6790023?from=doc_lk

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7), в 2028 году (ISIN: XS0088543193, US78307AAE38) и в 2047 году (ISIN: RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 34,7 млрд руб. (эквивалент 394,2 млн долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

t.me/minfin

Банк России и Минфин ведут обсуждения о сохранении налоговой льготы для договоров страхования жизни, которая существует с 2001 года и может быть отменена из-за предложенных поправок в Налоговый кодекс. Вопрос остается актуальным, и в данный момент идет его проработка, сообщает представитель Минфина. Представители страхового сообщества направили письма в ряд ведомств и профильных депутатов, выражая опасения, что изменения могут привести к остановке продаж полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или даже к полной утрате этого сегмента рынка.

Сейчас действующие льготы позволяют гражданам не платить НДФЛ с доходов по ИСЖ и НСЖ, если они не превышают среднегодовую ключевую ставку ЦБ. Однако предложенные поправки отменяют это условие, что приведет к обложению налогом любой суммы, превышающей объем взносов, с новыми ставками налога в 13% за доходы менее 2,4 млн рублей в год и 15% за доходы свыше этой суммы. Законопроект о налогах был принят Госдумой в первом чтении 20 июня.

( Читать дальше )

Увеличение ставок налогообложения на дивиденды привело бы к выводу доходов в другие юрисдикции — Силуанов — ТАСС

t.me/tass_agency

После месячного перерыва Минфин вновь вышел на рынок рублевого долга: были предложены ОФЗ-ПД, а также облигации с переменным купоном (флоатеры, ОФЗ-ПК). Аукцион по размещению ОФЗ-ПД был признан несостоявшимся. Интересы инвесторов были сосредоточены на размещении ОФЗ-ПК, о чем они неоднократно просили Минфин. В последний раз флоатеры размещались 22 октября 2023 года. Спрос составил 248 млрд руб., однако Минфин удовлетворил заявки лишь на 20,7 млрд руб.

Аналитики Газпромбанка считают, что прошедшие размещения были тестовыми.

Из-за месячного простоя квартальный план по заимствованию выполнен менее чем наполовину — привлечено 465 млрд руб. при плановых 1 трлн руб. Чтобы закрыть план, на следующей неделе Минфину понадобится привлечь более 535 млрд руб., что выполнить практически невозможно, даже используя флоатеры. Однако аналитики ждут продолжения практики их размещения, пусть и в меньших объемах.

www.kommersant.ru/doc/6775202