НЕфть

С октября 2023 г. по октябрь 2024 года, то есть около года, курс доллара торговался в достаточно узком ценовом диапазоне 85-97 руб. Но начиная с середины ноября ослабление рубля стало более очевидным, постепенно ускорилось и в ходе торгов в среду 27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке взлетел до 114,5 руб. Это на 28% выше уровня закрытия прошлого года и на 38% выше, чем была пара USD/RUB в середине июня этого года. При этом цены на нефть марки Brent сейчас находятся в районе 73/барр., что примерно соответствует уровням начала сентября, когда доллар стоил около 92 руб.    

Попробуем разобраться в причинах этого валютного кризиса и перспективах курса рубля. На наш взгляд было несколько причин для стремительного обесценения курса рубля. Все они отразили нехватку валюты на внутреннем рынке. Такая ситуация стала складываться после того, как правительство смягчило нормативы по возврату валютной выручки и продаже валюты экспортерами.

Первоначально обязательный возврат валютной выручки был установлен на уровне 80%, затем снижен до 60% в июне 2024 года, а затем до 40%.

( Читать дальше )

28 ноября 2024
Группа ОПЕК+ решила перенести встречу по своим краткосрочным планам по добыче нефти с 1 декабря на 5 декабря из-за конфликта в расписании, сообщила ОПЕК в четверг.

Теперь встреча состоится в четверг, 5 декабря, в режиме видеоконференции, поскольку несколько министров примут участие в 45-м саммите стран Персидского залива в Кувейте 1 декабря, добавили в кратком заявлении ОПЕК об изменении графика.

Ожидается, что на декабрьской встрече члены альянса ОПЕК+ обсудят, как будут действовать в связи с сокращением добычи нефти в новом году.

Ранее в этом году ОПЕК+ объявила о планах начать постепенное возобновление поставок к концу года, если цена будет подходящей. Поскольку цена не была подходящей в течение нескольких месяцев, группа откладывала возвращение к поставкам. Некоторые предполагают, что ограничения на добычу, возможно, должны стать долгосрочными из-за отказа рынка или неспособности отреагировать на ограничения предложения более высокими ценами.

Слабые фундаментальные показатели могут побудить группу ОПЕК+ на встрече 1 декабря в очередной раз отложить увеличение добычи, которое в настоящее время запланировано начать в январе, согласно недавним рыночным спекуляциям.

( Читать дальше )

Как руководство России и Запада совместно эскалируют войну и ведут дело к Третьей Мировой

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/--xqQJ7W2XcИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Публикую сделку к посту 
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 39-й.
Хотел написать, что ничего интересного и выдающегося в сделке нет, простой рутинный путь по увеличению брокерского счета за год в сто раз… Но сделка отвратительна и отвратительно рискованная: сигнал в лонг был по 72,41 (желтым отмечено на графике), ну а я, из желания сэкономить на комиссии бирже, зашел не по рынку, а выставил лимитку по 72,40. А её не забрали! Не всегда «пялюсь» в торговый терминал, но когда обнаружил это, решил запрыгнуть в лонг. Вместо того, чтоб спокойно взять план дня — пришлось немного понервничать! )))

Удачи и Благополучия!!!

По данным Росстата, за период с 19 по 25 ноября ИПЦ вырос на 0,36% (прошлые недели — 0,37%, 0,3%), с начала ноября 1,15%, с начала года — 7,8% (годовая — 8,66%). Мы преодолели прошлогоднее значение ИПЦ ноября (1,11%), тогда это выводило на 13% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), но у нас ещё 5 дней в запасе и месячный пересчёт (в этом году он почти всегда выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами). Учитывая темпы роста ноября, то недельки нас выведут на 1,4% без месячного пересчёта, это порядка 16% saar — вакханалия, которую допустил ЦБ. Как итог, прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно будет пересматривать в сторону увеличения. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:



( Читать дальше )

Прирост извлекаемых запасов в России за 10 мес 2024г составил 286 млн тонн нефти и конденсата и 788,5 млрд кубов газа — РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ. Окончательные итоги по воспроизводству минерально-сырьевой базы за 2024 год будут подведены в начале 2025 года.

1prime.ru/20241128/iskopaemye-853161639.html

Вчерашний день отличился повышенным оборотом — наторговали 200 миллиардов, это очень много, но кроме разворотного объёма и прошедших маржин-коллов нужно выполнить цели и дорисовать понятные волновые конструкции, а такого нет.
Что все это значит?

Шорты мы закрыли в солидный плюс, но неидеально, тем не менее взято движение системно 280000 >>== 252600, что уже хорошо.
10% на шорте индекса публично и всем Клубом🎩
РТС дал больше за счет роста курса доллара 💵 и падения рынка в рублях одновременно, это логично.
План был расписан с вероятностью отскока жёсткого из зоны 242000 по #MXZ4, так оно и вышло, запишем, учтём, доработаем в следующий раз.
По факту ожидаю консолидацию и ещё вынос выше, после чего рынок #IMOEX2 #MXZ4 и #RTSI #RIZ4 скорее всего обновит лои года еще неоднократно.

Рубль при этом обвалился в крутое пике к доллару #SIZ4 и юаню #CRZ4 — это не конец банкета, после отдыха будет новая волна с выполнением или перевыполнением целей, нужно быть готовым.

Нефть #BRZ4 #BRF5 и золото #GDZ4 смотрят вниз дружно, торговали нефть в шорт, пока закрыли также в плюс, системно поедут оба сырьевых актива сильно вниз.

( Читать дальше )

Несмотря, на ужасающий график, прайс экшн, а также мрачные аналитические прогнозы, полагаю, что нефть снова стала лонговой. Недавнее падение было во многом вызвано игрой спекулянтов, знавших о скором заключении мирного соглашения не Ближнем Востоке и планировавших отыграть это за счет неустойчивой психики ритейла. Прошлый отчет CFTC показывал, что управляющие хедж фондами неслабо так загрузили свои шортовые позиции, которые, судя по футпринту, начали разгружать уже сейчас.

Потому что ситуация на рынке нефти достаточно стабильна, запасы падают, добыча не растет, а даже стагнирует, ОПЕК наглядно демонстрирует, что намерен действовать очень осторожно. Мирные соглашения по БВ достаточно неустойчивы и могут быть нарушены в любое время. Но даже если они и выстоят, никакой разрядки в отношения Ирана и США пока не просматривается, почти наверняка против Ирана будут введены определенные  санкции, что ощутимо сократит предложение нефти на рынке. Всех этих факторов достаточно, чтобы переломить негативный тренд.

( Читать дальше )

Прогнозы,
сделанные в конце 2023г на 2024г.

Интересно занести прогнозы в таблицу и потом сравнить с фактом.



Под Новый Год,
подведу окончательные итоги.

( Читать дальше )

ОПЕК+ перенесла встречу для обсуждения стратегии добычи на 5 декабря — Reuters

t.me/reuters_ru