НЛМК

 🎯В наших портфелях стратегий Лёгкий старт, Ультра и Моментум традиционно присутствуют ключевые дивидендные акции на российском рынке. Сюда входят Татнефть, Сбербанк и Лукойл. Они стабильно приносят инвестору двузначную доходность, а в случае с Лукойлом есть шансы получить значительный дополнительный дивиденд.  

Мы также добавляем акции черных металлургов в список основных кандидатов на восстановление ими дивидендных выплат (уже реализовано Северсталью) и продолжаем держать ММК и НЛМК. Высокая вероятность возвращения металлургических компаний к практике ежеквартальных выплат открывает возможность получить повышенный дивиденд (за 2023 г. + 3 квартальных) в течение 2024 г. Более того, в преддверии снижения депозитных ставок выгодные дивидендные истории начнут отыгрывать потенциал заметно раньше. Ключевые дивидендные истории предлагают доходность, сопоставимую с ключевой ставкой ЦБ.  

 °/•В соответствии с консенсусом рынка, ставки по вкладам со второго квартала начнут постепенно опускаться и к концу года будут ниже дивидендной доходности российского рынка акций.

( Читать дальше )

 

У меня почти нет акций в портфеле (меньше 20%), но основная позиция у меня сейчас — это акции НЛМК (около 9%). Ниже подробно распишу в чем заключается моя текущая идея в НЛМК.

📌 Почему скорее всего заплатят

— Была попытка выплаты. Компания попыталась заплатить дивиденды в начале 2023 года, но отменила свое решение возможно ввиду неопределенности, но желание у Лисина получить деньги определенно есть.

— Кейс Северстали. Один из трех металлургов объявил о дивидендах, что открывает дорогу и для НЛМК (по ММК все сложнее из-за позиции Рашникова), который мог бояться, что дивиденды привлекут к нему внимания со стороны органов власти.

— Продали заводы. Компания продала пару заводов, явно не для складирования дополнительного кэша, а скорее для кэш аута для акционеров в виде огромных разовых дивидендов.

📌 Считаем дивиденды

У нас нет отчетности за 2023 год, а за первое полугодие отчетность очень усеченная, но я попробую прикинуть грубо примерный потенциальный дивиденд, который может выплатить компания. При своих грубых расчетах я буду исходить из того, что компания заплатит минимум 100% FCF.

( Читать дальше )

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ (ЧУТЬ ОБЛЕГЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ SMART-LAB)

 

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – Предположение мое о завале к сожалению пока не подтвердилось, за неделю (хоть и укороченную) индикаторы включая Н4 разрядились в бок, пружина по прежнему сжатая, но вроде как начинается движение вверх (даже Норникель с Новатэком «зашевелились» на дне болота своего, причем Норникель даже весьма ощутимо). Но как говориться «мы не привыкли отступать» и будем ждать своего отката дальше (шутка – но не совсем). По основным «возмутителям спокойствия» а это Лукойл со Сбером у меня сформировалась четкая позиция – в Лукойл без отката не пойду, а вот в Сбер наоборот – рискну, если получится (планы по компаниям внизу расписал).

( Читать дальше )

ВСУ пытались в очередной раз атаковать Новолипецкий металлургический комбинат беспилотником самолетного типа. Об этом они сами написали на дроне, однако российская ПВО перехватила аппарат, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Экспорт железорудных окатышей из России в страны Евросоюза (ЕС) в 2023 г. сократился на 21,3% до 1,19 млн т, свидетельствуют данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

Это минимальный показатель за последние пять лет. В денежном выражении поставки упали еще сильнее – на 38% до $419 млн.

При этом в декабре прошлого года экспорт вырос более чем в 4 раза год к году до 127 600 т. Россия остается основным поставщиком окатышей для стран ЕС, обеспечивая 45,5% от общего объема импорта. В числе других крупных поставщиков в 2023 г. были Ливия (410 000 т), США (390 000 т) и Венесуэла (240 000 т).

www.vedomosti.ru/business/articles/2024/03/07/1024145-eksport-okatishei-v-es-upal

Импорт ЖРС составил в январе—феврале 2024 г. 209,45 млн т.

Импорт железной руды в Китай за первые два месяца 2024 года вырос на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, поскольку сталелитейные компании пополнили запасы для удовлетворения производственных потребностей во время и после недельных лунных новогодних каникул.

Крупнейший в мире потребитель железной руды ввез 209,45 миллиона тонн ключевого ингредиента для производства стали — рекордный показатель за двухмесячный период, как показали таможенные данные в четверг.

Среднемесячный показатель составляет 104,73 миллиона тонн по сравнению со среднемесячным показателем в 98,39 миллиона тонн в 2023 году.

Для сравнения в декабре было импортировано 100,86 млн тонн.

Китай объединяет данные по импорту за январь и февраль в один выпуск, чтобы сгладить влияние лунных новогодних каникул, которые пришлись на февраль этого года.

( Читать дальше )

     Новая атака дронов с привычными результатами. После атаки украинского беспилотника произошло возгорание. На данный момент пострадавших нет.
     На карте видны места с сообщениями о терактах, диверсиях и беспилотниках:




( Читать дальше )

#NLMK НЛМК

Идея: Long
Цена: 204,8
Цель: 227,5руб.🎯
Потенциал идеи: >13%

🔷Факторы

▫️Наблюдаем опережающую динамику роста в акциях Северстали относительно НЛМК. В результате чего статический спрэд Северсталь / НЛМК отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.

▫️Северсталь торгуется по Р/Е = 7,26 х при 5–летних темпах роста EPS +14,1%, а НЛМК торгуется по Р/Е = 5,06 х при 5–летних темпах роста EPS +29,4%. Что говорит о недооценке НЛМК относительно Северстали.

🗣Мнение: открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста +13% от текущих уровней.

—————————————-

📍Подробнее об идее:

👉🏼здесь old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=339103

👉🏼вкладка «Витрина» в мобильном приложении КИТ Инвестиции

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: Кворум заседания Совета директоров имеется.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» кандидатов, предложенных акционерами

2....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2024 года....

( Читать дальше )