НМТП

Как часто сбываются прогнозы, которые вы строите сами для себя по рынку? Если не лукавить и ответить честно – то, мягко говоря, нечасто.

Если так, то возможно вы что то не учитываете или делаете не так?

К чему я это?

А к тому, что часто к моему видению рынка такие вопросы: “а на чем оно будет по твоему расти?”, “это же не по тех анализу” и т.д.

Но почему то, суть все упускают.

Я не строю прогнозов, я просто жду своего паттерна – пробой и ретест. Мне абсолютно без разницы, в какую сторону идет бумага, главное, чтобы были все детали моего пазла.

Если вы посмотрите старые обзоры или, чтобы было быстрее, рубрику “на прицеле”, то увидите, что все работает как часы. Тем более о всех своих сделках я говорю в прямом эфире на вебинарах.

Возвращаясь к вопросу, которой я задал в начале.

Если вы видите и понимаете, что ошибаетесь, то что вам мешает взглянуть на рынок по — другому?

Это скорее риторический вопрос.

Мне очень нравится фраза: “Глубина вашего знания зависит от широты ваших взглядов”. Можно и нужно принимать все точки зрения, главное – делать собственные выводы.

( Читать дальше )

С августа 2022 года объем морских перевозок вырос почти до 230 млн баррелей, и уже к апрелю 2023 года объем сырой нефти, перевозимой танкерами морским путем, подскочил до самого высокого уровня с 2020 года.

О каких объемах идет речь. С 3 по 9 апреля объем сырой нефти, находящейся в море, вырос до 1,27 млрд баррелей. Больше было только в середине 2020 года — около 1,33 млрд баррелей.

В чем причина. Вероятно, Россия перенаправляет большие объемы своей нефти в страны, не входящие в ЕС, в то время как Европа импортирует свою нефть из более отдаленных мест. Более длинные маршруты означают, что отгружаемая нефть проводит больше времени в танкере.

Кто на этом зарабатывает. Наибольшую выгоду от роста перевалки нефти на танкеры из публичных компаний может получить НМТП, владеющая долей в порту Новороссийска и Приморска.

Однако рост морских поставок нефти в ближайшие месяцы может прекратиться из-за планов стран ОПЕК+ сократить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки. Об этом косвенно говорит динамика российского экспорта: в марте он вырос более чем на 17% относительно февраля. Это может говорить о более высокой нагрузке на флот в преддверии снижения добычи начиная с марта. Тогда рост оборота НМТП может снизиться.

«Газпромбанк Инвестиции»

📈НМТП +12% Открыл торги уверенным ростом на хорошем объёме, в моменте котировки прибавляли более 17%. Явных новостей нет, но возможно есть инсайдерская информация. Последний раз такой крупный объём был 17.01.2023 и с того момента акции практически непрерывно росли. 

🚢 Ещё в начале января мы с вами обсуждали акции ДВМП (на тот момент их цена составляла ~34₽) и пришли к выводу, что идея интересная, но, конечно, присутствовали свои подводные камни:

▪️ Согласно решению суда, в доход государства обращены 92,4% акций FESCO (ДВМП). Так вот, решение ещё можно оспорить и всё может поменяться, но в это мало верится, при сегодняшних обстоятельствах.

▪️ Состав акционеров выглядит сейчас так: Росимущество — 92,4% и Free Float — 7,6%. Можно же в теории оформить делистинг компании с биржи (необходимо собрать пакет из 95% акций ДВМП, чтобы провести принудительный выкуп, тогда остальные акционеры не смогут отказаться от этого).

🚢 По сути, есть живой пример НМТП, где 50,11% принадлежит Транснефти, а 20% Росимуществу. Такая схема вполне вероятна. Основной пакет отдать заинтересованной компании, а себе оставить некую часть для генерации дивидендных выплат, посмотрим, что решит государство.

Но на прошлой неделе вышла новость, что Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск ДВМП к Зиявудину Магомедову и некоторым кипрским компаниям о взыскании 80₽ млрд, а также убытков в размере $13,8 млн.

( Читать дальше )

Экспорт дизельного топлива из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского Союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта.

Москва пока не обращает внимания на опасения, что недавний запрет на импорт вынудит ее сократить экспорт из-за отсутствия альтернативных покупателей. Вместо этого Турция, Марокко и другие страны увеличили закупки, хотя некоторые грузы из России также хранятся в плавучих хранилищах.

Поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd., собранным Bloomberg в пятницу. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт данных с начала 2016 года.

Однако бум поставок может продолжаться недолго. Планы загрузки ключевых российских портов показывают снижение в апреле по сравнению с мартовскими графиками.

( Читать дальше )

Наши компании работают, проблем особо сейчас не испытывают, идет работа в этом направлении

Вице-премьер отметил, что проблем с танкерами также нет. «Если продукция реализуется, значит нет проблем», — сказал Новак.

tass.ru/ekonomika/17354473

📈 Приятные дивидендные новости от НОВАТЭКа и Сбера, которые мы с вами уже обсудили буквально на днях, помимо непосредственно дивидендной составляющей для акционеров данных компаний, несут в себе ещё и стратегический очень позитивный эффект.

Как минимум, участники рынка акций получают чёткие сигналы, что отечественному фондовому рынку в новой реальности всё-таки быть, и что действительность для российских акционеров всё-таки не такая мрачная, как многие могли себе это представить за последний год.

🤔 Обратите внимание, как дружно в минувшую пятницу вслед за обычками и префами Сбера (+10,3%и +11,0%соответственно) прибавили в цене также акции многих других публичных компаний, и лидерами по динамике прироста стали:

🔸 Транснефть (ап): +5,4%
🔸 Татнефть (ао и ап): +3,4% и +2,8% соответственно
🔸 НМТП: +3,8% (напомню, 62% акций компании принадлежит Транснефти)
🔸 Газпромнефть: +2,0%
🔸 Газпром: +2,2% (даже он!!)
🔸 Интер РАО: +1,8%
🔸 И так далее по списку...

👉 По всей видимости, участники рынка уже сейчас начинают закладывать щедрый дивидендный сезон 2023, который фактически уже стартовал после ряда громких рекомендаций.

( Читать дальше )

Во всем мире появляется все больше признаков того, что плавный поток российской нефти начинает давать сбои.

Даже после того, как главное в мире агентство по прогнозированию нефти заявило, что добыча может упасть на 30%, экспорт из страны-производителя ОПЕК+ до сих пор оставался устойчивым, поскольку санкции, наряду с ограничением цен на российскую нефть, были направлены на то, чтобы сохранить поток. Однако грузы теперь начинают дольше искать конечную точку.

Помимо последствий для Москвы — поступления от налогов на нефтяную промышленность в феврале составили более двух третей поступлений от налога на энергоносители — это событие может встревожить официальных лиц США, которые давно утверждают, что российская нефть должна течь свободно, чтобы избежать резкого скачка цен на топливо.

Корабли, заполненные очищенным топливом, плавают у берегов Европы, Африки и Латинской Америки, что потенциально увеличивает плату за ожидание. Некоторые суда, перевозящие сырую нефть производителя ОПЕК+, курсируют между портами без разгрузки, в то время как другие разгружаются и прячутся в необычных местах.

( Читать дальше )

     Санкции Тинькофф ударили по всем. Даже СПБбиржа опять пошатнулась, хотя кому она уже нужна. Хорошо появились жирные дивиденды Фосагро и отличные новости по Позитив Технолоджи, да ещё при поддержке лучших комментариев к Стонкс. Так же будет рассказано про диалог Дерипаски и Олега за закрытыми дверями. Потом пошли советы Вагнеров, дивиденды Мосбиржи и наезд нахала Петрова на ЦБ. (ЦБ, присмотритесь). Как валютные манипуляции Русагро повлияли на доход. Какие покупки делать на миллиард долларов и можно ли на него купить Цифровой рубль или наоборот. Будут найдены способы для пополнения бюджета и выясним во что вкладывать: в бензопилы или золото. Как Новатэк прирастает активами. Медси лечит Татнефть или это раздельно (уже не помню), но будет интересно. Или нет.




00:00:00 — Вступительное слово
00:03:32 — Санкции против Тинькофф и СПб биржи
00:16:22 — Жирные дивиденды ФОСАГРО: что дальше?
00:24:00 — Хорошие новости про Позитив Технолоджис
00:44:05 — Лучшие комментарии к СТОНКС

( Читать дальше )