Инфляция в России не снижается, и это вызывает беспокойство не только у граждан, но и в Центральном Банке России. Уже через неделю ЦБ РФ проведёт заседание по ключевой ставке, и скорее всего ставку поднимут до 23%. Это повышение уже полностью учтено в текущих ценах и индексе Московской биржи, и в облигациях.
Однако существует риск более высокого роста ставки, и это тревожит инвесторов, так как это ещё больше подрывает устойчивость компаний с высоким долгом.
Кроме того волатильности на рынке добавляет валютная составляющая: рубль на Forex за последние три недели окреп на 12%, а затем ослаб на 9%. При такой динамике импортёрам приходится закладывать повышенные риски, что в конечном итоге сказывается на инфляции. Причина волатильности рубля может быть в повышенной дискретности поступлений валюты от экспортёров, из-за чего бывают проблемы с ликвидностью.
Однако, новогодние праздники исторически вынуждают компании делать запасы рублёвой ликвидности, что потребует дополнительные продажи валюты, а это оказывает укрепляющий эффект для рубля перед НГ.
1. Да, пацаны, да! Сначала новости:
Сегодня 13 декабря 2024 года, да уже снова пятница. Я не люблю такие совпадения и ждешь от них гадости в личной жизни!
Индекс Мосбиржи в прошедший торговый день опустился и остановился на величине 2492,63
И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнонаправленно:
Shanghai (-1,42%);
Hang Seng (-1,61%);
Kospi (+0,44%);
Nikkei (-1,15%);
Фьючерс S&P(+0,06%);
Bitcoin $99'697.
Золото сейчас припало и стало стоит 2684,50 за тройскую унцию ) Доллар 100,381 руб, евро 105,128 руб., нефть Брент 73,40 $ на 09:35 Москвы
Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
13 декабря в 0:43 в Таганроге сработала ПВО, было два мощных взрыва.
Опасности атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется.
У ВСУ есть время до 20 января нанести нам максимальный ущерб и спровоцировать на применение ядерных ракет. Потом инаугурация Трампа и дальше страна 404 будут воевать на свои!
— Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли – Интерфакс.
— Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2024 года составило $57,4 млрд (+16% г/г) — ИФ.
— Профицит внешней торговли РФ в ноябре вырос до $118,6 млрд с $110,7 млрд годом ранее — ЦБ.
— Международные резервы РФ с 29 ноября по 6 декабря увеличились на $0,3 млрд и составили $614,4 млрд.
— Минфин и ЦБ подготовили проект президентского указа, обеспечивающего гарантии для новых инвестиций нерезидентов на фондовом рынке — ТАСС.
— Минфин в 2025 г. ожидает запуска ЦФА на золото, в том числе в целях международных расчетов — Моисеев.
— Экономика России страдает из-за нехватки квалифицированных работников — 1,5 млн кадров не хватает в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ.
— Минфин закрепил успех предшествующей недели, вновь разместив ОФЗ с переменным купоном на 1₽ трлн. Суммарный объем привлечения аукционного дня превысил 940₽ млрд.
1. Да, пацаны, да! Сначала новости!
Сегодня 12 декабря 2024 года, уже снова четверг и последний месяц четвертого квартала 2024 года!— Годовая на 9 декабря ускорилась до 9,32% С 9,07% на 3 декабря — Росстат.
— Опрос ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 г. с 7,7% до 9,2%, на 2025 г. — с 5,3% до 6%.
— Члены «Справедливой России — За правду» во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов обращаться к президенту с просьбой снять председателя ЦБ.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 12,318₽ млрд при спросе 15,061₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,50% годовых.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29027 в объеме 1₽ трлн при спросе 1,84₽ трлн, средневзвешенная цена – 93,9847% от номинала.
— Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга, удалось привлечь на рынке 4,3₽ трлн вместо запланированных 4,08₽ трлн.
— Рост экономики России по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,9% – Новак.
— Госдума приняла закон, который позволит Роскосмосу выпускать облигации.
Президент России Владимир Путин предложил разрешить инвесторам выводить дивиденды с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) на любые счета 💳. Сейчас эти средства зачисляются исключительно на сам ИИС-3, что ограничивает их использование.
🔔 Важно: Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, послабление не коснётся купонных выплат по облигациям. Для купонов уже действует налоговый вычет, и их можно оставлять на счёте длительное время.
📜 Законопроект касается только дивидендов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что документ уже готов и может вступить в силу с 2025 года.
👍 Поддержка со стороны ЦБ: Эльвира Набиуллина отметила, что это изменение сделает ИИС-3 более привлекательным для граждан 📈.
Если инициативу примут, инвесторы смогут свободнее распоряжаться своими доходами. Это не только увеличит интерес к ИИС-3, но и станет стимулом для развития фондового рынка в России.
Следим за развитием событий! 💡
Больше обзоров и аналитики по рынкам в моем телеграмм канале: t.me/free_investment_anna