НеФть

              — Поверь, Карлсон,
              не в пирогах счастье...
              — Да ты что, с ума сошёл?!
              А в чём же ещё???

Всем трям и привет! 
Выходим на финишную прямую, до выходных осталось два дня доработать. И наконец-то выдохнуть. 
А пока не расслабляемся. Есть на чем поработать, к чему присмотреться и не пропустить хорошие входы и такие же хорошие выходы. Тем более на носу масленица пятница!
Только вот Дональд наш Трамп всю фундаменталку затмил. ) Что не день, то новые сюрпризы, идеи и планы. Ладно, хоть по их американским утрам рынки не колбасит через твиттер. И на этом спасибо. :)

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:


Сегодня работаем %%ставку в Англии. По прогнозу хотят снизить.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — посыл на слив доллара дали, но пока не спешат лететь. И не забываем, завтра нон-фармы, где могут жостко переиграть.

( Читать дальше )

«Я был бы удивлен, если бы Brent стоила $50-60 за баррель к концу десятилетия», — сказал глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ. По его словам, при цене ниже $50 за баррель начинают страдать производители сланцевой нефти в США.

Пуяннэ добавил, что покупатели СПГ больше уверены в ценах на нефть, чем на газ, и поэтому они предпочитают нефтяную привязку в ценах на СПГ.

www.interfax.ru/business/1006551

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена немного не дошла до своей локальной поддержки 296325 и развернулась, на вечерней сессии уйдя выше сильного сопротивления 301400, так что пока цена выше этого уровня ожидаем продолжения роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 296325 и 309725

На часовом графике цена после запила локальной поддержки 298600 смогла возобновить рост, уйдя выше ема233 и пока цена выше этого уровня ожидаем продолжения роста и пробоя ближайших сопротивлений
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 304200 и 298600, границы розового(306100 на утро) канала

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена не дойдя до своей сильной поддержки (обновив только лои прошлой недели), развернулась вверх, но среднесрочно все равно ничего не поменялось — цена продолжает торговаться в широком боковике 28061-29567, накапливая силы для дальнейшего снижения, так что продолжаем ожидать теста границ этого боковика, торгуя отбой внутрь диапазона, а при пробое — выход из боковика

( Читать дальше )

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 28 января по 3 февраля ИПЦ вырос на 0,16% (прошлые недели — 0,22%, 0,25%), с начала февраля 0,07%, с начала года — 1,30% (годовая — 10,14%). В целом за январь инфляция составила 1,23% (январь 2024 г. — 0,86%), данные цифры приводят нас к 12 saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), то есть по темпам мы почти на уровне декабря 2024 г. (это в праздничном январе, где 8 дней не работают некоторые банки, предприятия и по сути спрос должен охладиться), а впереди ещё месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами). Темпы февраля сопоставимы с прошлым годом, поэтому данный месяц вселяет надежды. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:



( Читать дальше )

При повышении ключевой ставки ЦБ дисконт в сделке между нефтяной компанией и трейдером расширяется из-за изменения стоимости заимствований, инфляционных ожиданий и рисков.

Схема и описание:
1. Механизм сделки.
Нефтяная компания продает нефть трейдеру с отсрочкой оплаты на 3 месяца. Цена с отсрочкой включает дисконт (скидку) к текущей рыночной цене, чтобы компенсировать риски и стоимость времени для продавца. Трейдер берет кредит под ставку ЦБ+%, чтобы выполнить обязательства перед нефтяной компанией через 3 месяца. Стоимость этого кредита напрямую зависит от ключевой ставки.

2. Влияние повышения ставки ЦБ на дисконт:
а) Удорожание кредита для трейдера.
При повышении ключевой ставки ЦБ (например, с 16% до 21% в 2024 году ) растут процентные расходы трейдера.

Например, если трейдер берет кредит на $1 млн под 21% годовых, за 3 месяца он заплатит проценты: $1 млн × 21% × (3/12) = $52,5 тыс. При ставке 16% затраты были бы ниже: $40 тыс. Разница в $12,5 тыс. должна быть компенсирована через "расширение дисконта". Трейдер потребует большей скидки (дисконта) от нефтяной компании, чтобы сохранить маржу.

( Читать дальше )

Курс доллара в 2025 году будет зависеть от стоимости нефти Urals. Аналитики «Ренессанс-капитала» прогнозируют следующие сценарии:

• При $80 за баррель курс составит 99 руб./$.
• При $65 за баррель (базовый сценарий) – 106,5 руб./$.
• При $60 за баррель – 109,8 руб./$.
• При падении цен до $30 за баррель курс может достичь 139,7 руб./$.

Средняя цена Urals в январе 2025 года составила $67,66 за баррель, что выше показателей прошлого года. Ожидаемое ослабление курса связано со снижением экспортных доходов и уменьшением нормативов продажи валютной выручки.

Минфин продолжает покупки юаней и золота, но объем операций в феврале-марте снижен до 3,3 млрд руб. в день. Аналитики, опрошенные Банком России, прогнозируют среднегодовой курс 104,7 руб./$, инфляцию 9,2% и ключевую ставку 20,5%.

При цене нефти ниже $50 за баррель возможно замедление роста ВВП и даже рецессия. Ожидается, что экономика вырастет на 1,6%, а потребительский и инвестиционный спрос замедлится.

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть в своём репертуаре. Снижается, но не быстро. Цели прежние — после прохода отметки 74.50 цена будет 70$, но ещё раз повторю, что желательно увидеть коррекцию. Все складывается именно так и нарушить порядок может лишь какое то напряжение на БВ, но вряд ли это случится. Там сейчас все спокойно и всех все устраивает.

✔️ Природный газ немножко не дотянул до уровня недавнего хая 3400.
Сейчас ожидаю небольшой цикл снижения. Первая цель 3300, дальше пока не скажу, но мои вчерашние опасения  насчёт прохода ниже 3200 могут оправдаться. Впрочем, обо всем по порядку и в процессе торговли посмотрим куда пойдём и с каким настроением.
И вот только потом ожидаю наконец то выход вверх, полноценный и беспощадный. И цели будут гораздо выше текущих и адреналина хватит на всех.
Сейчас не спешим покупать.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации здесь — t.me/TaderTikhomirovAlex

Хорошего дня!

Вчера пошли вверх по индексу Мосбиржи.

А нефть — вниз.

Роснефть какое-то время шла с нефтью, потом сказала ей до свидания и тоже пошла наверх.

А вот Лукойл сразу сказал, что он сам по себе, а нефть может идти вниз без него.


Вернёмся к индексу Мосбиржи.
На вечерке на меньшей, чем ранее, инфляции рванули вверх.

На таймфрейме 1день наверху виден треугольник, сейчас, похоже, идёт волна D вверх от 296850 по фьючерсу на индекс Мосбиржи mix-03.25.

Народ боится оказаться в шорте или не в лонге. А вдруг кто-то кому-то позвонит.

А нормальной коррекции движению вверх от 20.12.24 так и не было. Хотя возможно это и есть коррекция к движению вниз от мая 2024 года.

( Читать дальше )