НоваТЭК

Сейчас, на фоне возможных ослабления санкций США, нужно понимать, какие сектора и основные акции больше всего выиграют.

🛢1. Нефтегазовый сектор

Доступ к американским технологиям: Снятие санкций США вернет доступ к передовым технологиям для добычи трудноизвлекаемой нефти (шельф, сланцы, Арктика), которые были ограничены с 2014 года.

⛽️Роснефть: Крупнейшая нефтяная компания России, уже активно работающая в Азии (поставки в Китай по «Силе Сибири» и контракты с Индией). Доступ к американским технологиям позволит ускорить освоение арктических месторождений (например, проекта «Восток Ойл»), а снятие финансовых ограничений — привлечь капитал для рефинансирования долгов.
🔋 Новатэк: Лидер в сфере СПГ (сжиженного природного газа), ориентированный на экспорт в Азию (Ямал СПГ, Арктик СПГ-2). Снятие санкций США откроет доступ к технологиям для новых СПГ-проектов и снизит риски для международных инвесторов.
⛽️ Газпром нефть: Дочка «Газпрома», сосредоточенная на нефти. Может выиграть от доступа к технологиям для переработки и увеличения добычи, особенно если Европа окончательно откажется от ее продукции.

Приветствуем новых подписчиков и трейдеров на канале!⚡
Сегодня российский рынок ярко демонстрирует свою бурную реакцию позитива от геополитики и прямую зависимость от манипуляции заокеанских новостей. Более влияющими стали следующие заявления Белого дома:

1️⃣Несомнено, самая громкая новость — это поручение Белого дома о подготовке проекта предложений о возможной отмене антироссийских санкций. Будут рассматриваться варианты санкций, которые можно смягчить на фоне восстановления отношений с Россией.
Этот шаг я ожидал, когда еще вчера писал о расколе политических взглядов США и ЕС.

2️⃣Все американские СМИ сегодня пишут о полном прекращении военной поставки оружия Украине в 04.30 по моск.времени. Официального заявления Трамп еще не сделал, но предупреждал всех о «сюрпризе».

Таким образом позитивные новости для российского рынка вызвали мощный отскок Мосбиржи ростом сразу на +2,7%🔥.

Какой сценарий и для каких акций более вероятен при отмене санкции ?

При условии потенциального смягчения или отмены санкции могут вырасти самые ликвидные акции. Например, это касается финансовых, энергетических и металлургических компаний.

Котировки с момента ралли рынка выросли слабее GAZP и FLOT. Хотя компания также является очевидным бенефициаром снятия санкций. 

Кейс NVTK похож на Газпром – наращивание экспорта путем реализации СПГ-проектов и получения флота для вывоза СПГ. Этого будут добиваться при переговорах.

Проблемы, что попытаются разрешить:

🔓 Снятие санкций с Арктик СПГ-2. Это откроет возможности беспрепятственной продажи СПГ и завершения постройки 3-й линии. Пока действует 1 линия на 6,6 млн т/год и Ямал СПГ на 21 млн т/год

🔓Получение 6 танкеров из Кореи. Это даст возможность вывозить около 6 млн т СПГ в год. Если получат 3 газовоза в 2025, то в 2026 уже будет задействована 1 линия и 50% 2 линии. Появится необходимость в достройке 3 линии. В более долгосрочной перспективе вернутся к Обскому и Мурманскому СПГ

🔓Снятие санкций с действующего флота

Реально ли решить?

⛓️‍Вероятность полного снятия санкций – 20%, частичного – 50%. Трамп, понятное дело не хочет делиться СПГ-пирогом, но как минимум получить свои танкеры, застрявшие у производителей — NVTK вполне может. 

Кто выиграет, если санкции отменят? Топ-6 бумаг

Газпром
Без санкций экспорт газа в Европу может вырасти, увеличив чистую прибыль на 25% к 2025 г. и на 21% к 2026 г.

НОВАТЭК
Отмена санкций позволит достроить ключевые проекты, такие как «Арктик СПГ – 2», и получить СПГ-танкеры. Прибыль в 2025 г. вырастет на 3%, но долгосрочный потенциал значителен.

Газпром нефть
Снижение дисконта между Brent и Urals до $0,7 за баррель и возврат на европейский рынок могут увеличить прибыль на 7% к 2025 г. и на 9% к 2026 г.

ВТБ
Прибыль вырастет на 2%, но улучшение макроконъюнктуры может вернуть банк к дивидендам.

ГМК Норникель
Прибыль может вырасти на 20% за счет возврата на западные рынки и улучшения оборотного капитала.

РУСАЛ
Снятие санкций добавит более 30% прибыли благодаря возврату на премиальные рынки.

Отмена санкций выгодна экспортерам, но внутренние компании могут проиграть из-за роста конкуренции. Риски снижения рынка остаются высокими, предпочтение — облигациям.

Источник

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 6 марта 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О поступивших предложениях от акционеров ПАО «НОВАТЭК». 2. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5zthPgimeEy3sIX7Jg-CCnA-B-B

3 марта — понедельник, наконец-то на календаре весна (а так хотелось бы, чтобы она наступила уже и за окном).
В этот раз, вполне можно было инвестировать и в первый день месяца, несмотря на субботу (1 марта Московская биржа работала), но я пока предпочел, традиционно, заняться этим в будний день.

Март 2025 года — 99-й месяц (9-й год) моих регулярных ежемесячных инвестиций на российском фондовом рынке. Скоро юбилей ))

Для тех, кто присоединился к каналу недавно, и видит мой стандартный месячный отчёт о покупках впервые, я не так давно коротко рассказывал о себеи о чем этот канал.

Если ещё короче, то я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму в 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года).

Пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33334 рубля и приобретаю акции следующих компаний:

Текущий отопительный сезон в Турции осложнен резким, двукратным сокращением выработки гидрогенерации, из-за чего стране приходится максимизировать использование и импорт природного газа.

Все маршруты доставки трубопропроводного природного газа полностью использованы. Из России от Газпрома и Азербайджана получается максимальный технически возможный объем газа. Поставки из Ирана сократились, как это нередко случается в зимние месяцы и может быть следствием возросшего спроса на газ в самом Иране.

Для покрытия дефицита в энергосистеме Турция активно наращивает импорт СПГ. С июня по октябрь 2024 года страна принимала ограниченный объем сжиженного природного газа – только из Алжира, по долгосрочному контракту. С ноября к нему добавился СПГ – прежде всего американский, на условиях дорогих спотовых поставок. В ноябре Турция импортировала почти 1 млн тонн СПГ, в декабре – 2,3 млн тонн (абсолютный рекорд для истории страны).

В сводке Минэнерго США Турция в ноябре и декабре проходит как крупнейший национальный покупатель СПГ (правда, нет гарантии, что все отраженные в американской статистике партии Турция потребила сама, а не перепродала на другие рынки).