ОБЗОР РЫНКА

Осторожный оптимизм пришёл вчера на Московскую биржу. Хотя реальных позитивных событий не было, но власти России показали, что они знают про фондовый рынок и стараются помочь.

Все началось с того, что рубль начал с ускорением падать и на форекс продемонстрировал снижение к доллару до 113 руб/$. Тут в игру вступил Банк России, сообщив, что откажется от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Это заявление резко укрепило рубль и официальные курсы валют установились на четверг: доллар — 108,01, юань — 14,83.

Вместе с тем остаются макроэкономические факторы, которые не позволяют рассчитывать на другие поблажки от ЦБ. В частности:

Безработица в России в октябре обновила исторический минимум — число безработных составило 1,753 миллиона человека, 2,3% экономически активного населения, по сравнению с 1,824 миллиона человек, или 2,4%, месяцем ранее;

Рост реальных зарплат в РФ в сентябре 2024 года ускорился до 8,4% в годовом выражении с 7,7% месяцем ранее, превысив оценки аналитиков, которые ждали роста показателя на 8,0% год к году. И рост зарплат, и снижение безработицы являются проинфляционными факторами, что может привести к росту ставки на ближайшем заседании ЦБ сразу до 23%.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи вчера вновь переписал минимум с марта 2023 г., установив его около отметки 2426п. Однако вскоре фондовый индикатор устремился вверх и завершил дневные торги в хорошем плюсе и это несмотря на просадку нефтяных цен, и ухудшение валютного фактора.

Девальвация валюты приобретает невиданные масштабы: доллар в моменте торговался выше 114 рублей. Российская валюта за месяц ослабла на 17%.

Причины произошедшего: в санкциях на «Газпромбанк», через который проводилось большинство расчётов по газу с Европой. Из-за этих ограничений в страну стало поступать меньше валютной выручки.

Также аналитики, не исключают в следствии подобного запрета, образования «лазейки» для продаж нерезидентами. Этот момент наравне с маржин-коллами, которые пошли после пробития достаточно сильного уровня поддержки 2500п могли привести к распродажам, которые мы наблюдатели последние дни.

С целью стабилизации ситуации: Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4586

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
01:27 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
13:34 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
20:20 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
21:30 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
23:29 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
24:27 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
25:25 — Итоги по рынку акций
27:44 — Платина, Палладий, Какао, RNFT, MOEX, EUTR

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Валютный рынок.

Девальвация рубля происходит сразу из-за нескольких факторов: В первую очередь это недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Данная ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспортных операций. Без поддержки со стороны Банка России геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и дальше подталкивать курсы вверх.

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. СНИЖЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ? ОНИ ЧТО, ТАК ШУТЯТ! 😡

Росбанк ожидает ослабление рубля на протяжении всего 2025г. Текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года — Росбанк.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала движение вверх, но для подтверждения роста надо уходить выше сильного сопротивления 254250 с тестом его сверху. Еще одним сильным сигналом для лонга станет возврат выше границы белого канала (также с тестом сверху)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 254250 и 241100 и границы белого канала 264100
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 246800

На часовом графике цена после утреннего гэпа вниз вернулась на тест границы желтого канала и в течение дня несколько раз тестировала ее снизу, но в конечном итоге так и не смогла продолжить движение вниз и пробила ее, протестировав на мелких ТФ ее сверху. Подтверждением роста станет пробой 257175 с тестом этого уровня сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(249300 на утро) канала и гориз.уровня 257175
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 262800

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

👩‍⚕️ MDMG — последний день с дивидендом 20,00 руб.
🏦 TCSG T — Мосбиржа изменит торговый код обыкновенных акций Т-Технологии (ТКС Холдинга) (новый торговый код $T).
🇷🇺 ROSN 🛢 TRNFP — судебное заседание по апелляционной жалобе Роснефти на решение суда об удовлетворил иска Транснефти к Роснефти на 4,8 млрд рублей.
🇷🇺 AFKS — АФК «Система» опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
⚡️ HYDR — РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
🏦 TCSG T — Т-Технологии опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.

🥜Друзья, ну вот, а вы боялись). Не так уж наш рынок и обречён. Говорил я, что механика движений не похожа на маржинколы, а вчера ЦБ выявил лазейку в системе и продажу недругами через друзей заболоченных активов. Непонятная слабость соответственно подстёгивала и наших нервных сливать свои потрёпанные позиции. Соответствует это действительности или нет, тут не проверишь, но по поведению и механике выглядит очень убедительно!

( Читать дальше )

её нет?

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Считается, что в кризис облигации становятся тихой гаванью. Но это не всегда так. Например, 2024 год не стал раем для бонд-холдеров. Те, кто слепо следовал индексу корпоративных облигациях в нулях (-2% с начала года). Это с учетом купонов, реинвестирования.

А уверовавшие год назад в реальности снижения ставки и купившие индекс гос.облигаций теряют больше 10% с начала года.

( Читать дальше )

 Доброе утро! Вчера у «ударе» был рубль. 
 

( Читать дальше )

Мой Телеграм: t.me/ETreid — переходи, если хочешь быть в плюсе в такое непростое время

По индексу ММВБ, двигаемся в рамках понятного нисходящего канала,
Волатильность высокая,
В течении дня сходили на нижнюю границу и на верхнюю,
Это говорит о спешке, тех кто модерирует эту нисходящую тенденцию,
Седьмой месяц вниз,
Уровни вы знаете 1970,
Там обязательно будет реакция на отскок,
В текущий момент, думаю скоро, пойдём обновлять дно.
Всё только начинается 😂

Инфляция не снижается,
Ставку будут повышать,
Геополитика: каждый день узнаем что то негативно новое.





( Читать дальше )

Всё, что произошло вчера на рынке рано или поздно должно было произойти.
Власти гавкнули — «хватит кошмарить рубль» и вся брокерня с банковской сворой дружно ответила — «есть!».
А куда девать деньги? Много денег, очень много денег!
Население под 30 % не берёт, жирным экспортёрам пока не надо, а ВПК и так дают.
«Что делать?», — задумались кукловоды всех мастей, — «О, дык акции перепроданы, давай-ка сюда вольём»
И море бабла вылилась на фондовый рынок. Сколько это будет продолжаться, сказать трудно, но не думаю, что долго. Как и чем можно мотивировать покупать частого инвестора что-либо при спокойном депозите в 20%+, тем более, что многие уже обожённые полугодовым падением?
Забавляют комменты — «я затарил то-то на всю котлету у самого дна». А что, кто-то реально видел дно?
Дорогие мои терпилы, всё самое интересное только начинается.
Как вы полагаете, на сколько хватит банкам и брокерни тянуть вверх полудохлый рынок?
Нет, Боже упаси от советов и советчиков, но господа хорошие, может стоит пока поберечь нервы? Не лезть на рынок ни снизу, ни сверху хотя бы до конца января?

( Читать дальше )