Обучение

Мы уже показали вам, что Паника 1907 года имела очень четкие характеристики волн Эллиотта. Это была естественная коррекция в волновом цикле, последовавшая за полной пятиволновой импульсной моделью. Сегодня мы рассмотрим еще одно известное бедствие, которое произошло чуть более века спустя – Финансовый кризис 2008 года. Скорее всего, вы уже хорошо знаете эту историю. Низкие процентные ставки подпитывали гигантский пузырь на рынке жилья, построенный на горах непосильного долга. Неизбежный взрыв пузыря поставил всю экономику на колени. Крупные финансовые учреждения обанкротились, были приобретены конкурентами или были спасены государством, чтобы избежать краха всей финансовой системы. Печатание денег, также известное как количественное смягчение и фискальное стимулирование, едва смогло помочь экономике избежать депрессии. После обвала на 58% фондовый рынок, измеряемый индексом S&P 500, наконец, прекратил падение в марте 2009 года. За этим последовал самый продолжительный экономический рост в истории, который, за исключением глубокой, но кратковременной рецессии, вызванной мерами из-за COVID-19 в 2020 году, продолжается и по сей день.

( Читать дальше )

 Этот страх упустить выгодную возможность. Из-за него скупаем акции на хаях, вписываемся в сомнительные проекты и жадно мониторим чужие успехи. Знакомо?


Но психологи предлагают забить на FOMO и познакомиться с его антиподом – JOMO – радостью упущенной возможности. Звучит странно, но это реально работает.

😏 JOMO – это про умение отказываться от всего, что не соответствует твоим целям и ценностям. Вместо того, чтобы гнаться за толпой, вы выбираете то, что действительно важно.

Давайте переложим это на финансы:


( Читать дальше )

Каждое ваше слово помогает нам становиться лучше.

Спасибо, что вы с нами!

 Кстати, 5 августа стартует новый поток!

Присоединяйтесь, это отличная возможность начать обучение прямо сейчас и без вложений! Уже во время обучения вы сможете совершать сделки и отрабатывать свои полученные знания!

Зарегистрироваться на курс: https://clck.ru/3C7KcS

( Читать дальше )

Freshpet Inc. — производитель кормов и лакомств для домашних животных стоимостью ~$6 млрд, основанный 20 лет назад со штаб-квартирой в Секокусе, штат Нью-Джерси. Компания вышла на биржу в 2014 году и была настоящим чудом до мая 2021 года, когда акции достигли исторического максимума в $187 за акцию. С другой стороны, следующие четырнадцать месяцев были полной катастрофой, от которой цена акций до сих пор не оправилась полностью. В период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года акции Freshpet упали на 81% с $187 до $36. Несмотря на высокий рост выручки компании более чем на 30% в год, этот крах на самом деле имел смысл. Это потому, что FRPT — это бизнес, сжигающий деньги. Только в последние два квартала она наконец показала прибыль, хотя и только бухгалтерскую, поскольку свободные денежные потоки остаются глубоко отрицательными. Не говоря уже о том, что у Freshpet больше нет безупречного баланса после того, как в 2023 году она набрала почти $400 млн долга. Поэтому более удивительным является восстановление акций с минимума 2022 года в $36 до более чем $136 в начале этого месяца, а не предшествующий обвал.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если вы интересуетесь волновыми принципами в трейдинге и анализируете классические графические модели, вам может быть полезно узнать, что этот подход применим ко всем возможным моделям. Вот некоторые примеры.

Некоторые инвесторы, увлечённые техническим анализом, могут не знать, что на модели «Голова и плечи» можно взглянуть с другой стороны и описать её в терминах волн Эллиотта.

Если вы освоите метод волн Эллиотта, то, по сути, изучите и большинство других графических моделей теханализа, которые имеют другие названия.

Это значительная экономия времени.

В книгах Р. Пректера «Волновой теоретик Эллиотта» в августе и октябре 2005 года и в феврале 2006 года были представлены графические модели и два примера с цитатами из книги за август 2005 года.

Общепринятым авторитетным трудом, посвящённым анализу графиков, считается книга «Технический анализ тенденций акций» (The Technical Analysis of the Stock Market) Роберта Эдвардса и Джона Маги, которая была опубликована в 1948 году. В данном обсуждении используется пятое издание книги (1966 года выпуска).

( Читать дальше )

MSA Safety Inc. разрабатывает, производит и продает продукты и технологические решения для защиты людей и инфраструктуры объектов. К ним относятся системы обнаружения газа и пламени, каски пожарных, респираторы для очистки воздуха, средства защиты глаз и лица, баллистические шлемы, противогазы и другая защитная одежда. Компания была основана 110 лет назад и вышла на биржу в начале 1970-х годов. Акции компании опережают индекс S&P 500 как в последнее время, так и в долгосрочной перспективе. Они почти удвоились со своего дна в 2022 году и выросли более чем в 12 раз с минимума 2009 года. Однако покупка в неподходящее время все равно может обернуться болезненными потерями, как показали падения на 72%, 42% и 37% в 2008, 2020 и 2022 годах соответственно. Итак, вопрос в том, могут ли инвесторы рассчитывать на то, что акции MSA Safety продолжат расти по мере приближения цены к отметке $200? После просмотра приведенного ниже графика мы так не думаем.
На нем изображен пятиволновый импульсный паттерн, обозначенный I-II-III-IV-V, на формирование которого ушло более двух десятилетий.

( Читать дальше )

Paylocity Holding Corp. предоставляет облачные программные решения для управления человеческим капиталом и расчета заработной платы в США. Компания вышла на биржу в 2014 году по цене 31 доллар за акцию. К ноябрю 2021 года цена акций выросла более чем в десять раз и превысила 314 долларов за штуку. Однако последние два с половиной года были сплошным разочарованием после падения на 50% до 150 долларов и ниже. Однако это не произошло неожиданно, как показывает график ниже.
Иногда то, что вы считали законченным импульсным паттерном, оказывается последовательностью первых и вторых волн. В этом случае вместо того, чтобы приближаться к концу пятой волны, мы оказываемся в середине третьей. Такие ситуации могут расстраивать, но они также неизбежны время от времени, поскольку ни один метод не является безупречным. Каждый серьезный аналитик волн Эллиотта должен признавать и осознавать недостатки этого принципа. Однако, к счастью, в большинстве случаев пятиволновый импульс оказывается именно таким, и за ним следует трехволновая коррекция.

( Читать дальше )

Любой трейдер рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда открытая позиция начинает приносить убытки из-за движения цены в неблагоприятном направлении. Как правильно действовать в таких обстоятельствах? Стоит ли надеяться и ждать разворота рынка? Давайте разберемся.

👨‍💻 Подготовьтесь заранее

Прежде всего, ещё до открытия сделки важно определить для себя уровни stop loss и take profit, а также составить четкий торговый план. Это позволит вам сохранять хладнокровие и действовать рационально, если рынок пойдет не в вашу сторону.

Например, если вы покупаете акции компании X по $50 за штуку, установите stop loss на уровне $45 (-10%) и take profit на уровне $60 (+20%). Таким образом, вы ограничите возможный убыток и зафиксируете прибыль при достижении целевой цены.

🕵️‍♂️ Проанализируйте ситуацию

Если цена начала двигаться в невыгодном для вас направлении, первым делом нужно оценить — является ли это краткосрочной коррекцией или началом нового тренда.

Изучите график на разных таймфреймах, оцените объемы торгов, проверьте важные уровни поддержки/сопротивления и индикаторы (скользящие средние, RSI, MACD). Также обратите внимание на фундаментальные факторы — новости, отчеты, изменения в компании.

( Читать дальше )

EastGroup Properties — инвестиционный траст промышленной недвижимости, ориентированный в основном на штаты Солнечного пояса — Флориду, Техас, Аризону, Калифорнию и Северную Каролину. По американским меркам, рыночная стоимость компании составляет 9 миллиардов долларов, что делает ее компанией среднего размера. В эпоху триллионных гигантов EastGroup часто остается незамеченной. Однако это не означает, что у ее инвесторов дела идут плохо. Акции EGP выросли почти в десять раз с момента падения в 2009 году, не считая дивидендов, которые всегда значительны для REIT. Однако 2022 год не был удачным для EastGroup. За первые десять месяцев этого года цена акций упала на 40% с исторического максимума в $230 до отметки менее $138. Уже почти два года акции пытаются восстановиться, но «быкам» пока не удается отвоевать отметку в $200. Смогут ли они это сделать и стоит ли рассматривать такой прорыв как сигнал к покупке?
Да, возможно, но нет, это не следует рассматривать как возможность для покупки.

( Читать дальше )