ПОРТФЕЛЬ

Доброе утро.

Как и общеал в предыдущем посте, напишу немного про структуру портфеля. 
Пока там 8 акций и 1 облигация. Плюс немного кэша. Кэш где-то 10%.


В идеале, думаю, не нужно распыляться на много-много активов, а сосредоточиться на управлении 5-8 инструментами. У меня сейчас 9 инструментов и это много. Надо подсократить позы. От татнефти и юнипро избавиться. Сейчас я уже не вспомню, зачем их покупал. Наверно из-за дивидендной доходности. По остальным хорошо бы доли распределить ровнее. 
Магнит и сургут однозначно увеличить. минимум до 10% каждая. лукойл и сбербанк-п уменьшить. Как я писал в предыдущем посте, большая доля в портфеле в этих двух акциях — это моя ошибка и я это признаю, и жалею о совершенных необдуманных поступках. Пока продавать их не планирую, это тяжело психологически, буду размывать их долю.
С новатэком сложнее. Пока доля меня устраивает и сокращать не планирую до достижения целевой цены или же пока не найду другой актив в более высоким потенциалом. Будем считать, что это стратегическая инвестиция, скелет моего портфеля. Не знаю, насколько задержусь в этом эмитенте, может на месяц, может на год. Но пока так. В споре с газпромом, отдаю предпочтение именно новатэку. их менеджмент мне больше нравится.


Сегодня уже выставил кое-какие стоп-заявки. Как исполнятся, я об этом обязательно напишу. 

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 03 апреля 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

( Читать дальше )

Нефть на минимумах 20 лет.

С начала года наши инвестиционные портфели шли почти +15%, но пришёл «Чёрный лебедь» в виде коронавируса, который привёл к паническим распродажам широким фронтом на финансовых рынках по всему миру. Несмотря на падение рынка с начала года на -17,63%, наш консервативный портфель даже остался на положительной территории +0,51%. 

Как говорил Джим Крамер: «Время от времени рынок совершает такие глупости, что у вас перехватывает дыхание».

Чего не скажешь об основном портфеле, который показал с начала года -12,34% из-за большой концентрации нефтегазовых компаний в портфеле, но всё же нам удалось остаться лучше рынка из-за быстрой фиксации и принятия убытков. Да, многие нас спрашивали, почему не перезашли и не откупили рынок перед отскоком, но друзья, никто не знает, где дно, мы не стали рисковать, а держать акции и усреднять позиции не могли из-за отсутствия свободных денежных средств на счёте и стабильного свободного денежного потока.

В такое время нужно помнить: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сохраните платежеспособность».

( Читать дальше )

Сделок мало..
Добавил еще нефти… Сбросил 82 колы… Образовался маржин небольшой после 14-00..


Срочка, общие позиции:


( Читать дальше )

Приветствую!

18 — 19 марта заглядывать в квик было особенно неприятно. И даже наличие Сурпрефа, Полиметала и лонгов Si не помогло вытащить в плюс портфель, полный нефтяников.


( Читать дальше )

Март сильно вымотал нервы, но при этом был отторгован точно по плану.

Главный вывод, который я сделал на этом обвале — когда эмоции зашкаливают, чёткий план спасает и не даёт натворить ничего лишнего. Опыт получен. В следующий раз постараюсь в такой ситуации выработать чуть более удачный план :)

Итоги марта:

Депо: -7.19%. IMOEX: -9.92%.

Депо заметно приблизилось к индексу по составу, разница в результатах достигнута за счёт добора позиций по низкой цене.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 96,5%. Кэш — 3,5%.

Структура портфеля акций на первое апреля: 

Что делалось:

Делалось всё по плану. На конец февраля у меня оставалось около 12% резервов на счёте. Первую неделю марта я переводил эти резервы в акции. Искренне думал, что ниже 2500 по ММВБ мы не улетим. Когда резервы кончились — взял паузу и стал ждать намеченного уровня 990 по РТС, чтобы подтянуть баксы с депозита. Дождался. Довнёс примерно процентов 15 к сумме депо — и тоже стал закупать акции. Сформировал новую позицию в Газпроме со средней 169,7. Докупал по мелочи другие бумаги.

( Читать дальше )

Уважаемый смартлаб, очередной глупый вопрос: как правильно считать процент убытка или дохода по счет(у)ам? Я пытался считать на основе справок от брокера, но это очень долго и, как-то не очевидно. Сейчас делаю так: (K-(М+N))/(M+N), где M — сумма всех моих зашедших на брокерский счет средств «извне» (то есть дивиденды и купоны НЕ считаю), N — комиссия (если есть) при переводе средств на брокерский счет; K — балансовая оценка портфеля к дате (входят дивы и купоны). По мне, так это просто и понятно: сколько зашло моих денег, сколько это мне стоило и что в результате получилось. А вот с точки зрения теории — это правильно?    

Усилил лонг по нефти… Купил недорогих 84 колов по сишке на осень… Интрадей..
Сделки:

Нефть:


( Читать дальше )

Текст, размещённый ниже, это фрагмент дискуссии, имевшей место на одном из форумов.

 Если инвестор желает придерживаться такой структуры портфеля, которая предполагает диверсификацию портфеля по отраслям, то при условии, что инвестору хотелось бы иметь в портфеле представителей строительной индустрии, акции ЛСР вполне приемлемый вариант для включения в такой портфель. Возможно кто-то выберет акции ПИК, или ещё какой-нибудь компании. Ну или если это индексный инвестор, то он сделает выбор в пользу какого-нибудь ETF на строительный сектор.

 Вообще весьма непросто, да и невозможно делать множество более-менее точных прогнозов по разного рода компаниям из различных отраслей, и прогнозы по самим отраслям. Ещё совсем недавно крупные международные туристические компании казались очень привлекательным активом для инвестирования, а сегодня их капитализация значительно снизилась, и перспективы таких компаний пока довольно туманны. Или та же отрасль авиаперевозок: у компаний из этой отрасли большие проблемы и туманные перспективы теперь.

( Читать дальше )