Позиции

Частные спекулянты поверили в перспективы Газпрома и сделали рекордную ставку на рост его акций с декабря 2023 г. Так, по состоянию на утро 11 декабря общая чистая длиннаяпозиция физических лиц по фьючерсам на акции газовой монополии выросли до 142,2 тыс. контрактов, что в переводе на рубли составляет 1,6 млрд рублей.

Спекулянты заметно начали увеличивать свои позиции в Газпроме в середине прошлой недели.

Стоит отметить, что в ноябре бумаги компании покупали ПИФы в свои портфели.

Ссылка на пост

Сидел себе в шортах с хорошей прибылью, как пошли сильные покупки. Подумал, что сил у рынка падать может уже и не быть, может временно, посмотрим. Вышли новости про переговоры, снова отыграли в шорт, тут уже вышли новости про то, что наши начальники штабов (США и РФ) начали переговорный процесс, дело как будто бы пошло. Это не быстро, каждый будет топить за свои интересы, но тем не менее рынку нужен только повод.

Я был наготове, всегда при выходе новостей нужно следить за реакцией рынка. По итогу вышел из всех шортовых позиций, как только пошёл сильный импульс в лонг, что то в плюс, что то в 0 или небольшой минус. 
-Мечел  +5%
-АФК +3,9%
-Моекс  +2%
-Яндекс -0,8%
-Русал  0%
-Русгидро  +1,5%
-Сбер  +1,95%
-Алроса  -0,6% (поторопился с открытием позиции)
-Газпром (остался пока в позиции с новости +2,5%, если вкатит, то выйду в 0)

В целом отработал хорошо, всё писал в постах. Пока неопределённое чувство у меня, что то в шорт смотрится, что то в лонг. Тинькофф и Яндекс, например, даже хорошо выглядят в лонг.

Приветствую. Утро началось с того, что я не выспался, поздно лёг спать) В шортах (см. пред. пост) пока стою, хоть рынок с открытия и вкатывал, но он любит так делать, не видел я общего позитива по рынку ни в новостях, ни в стакане. Вернее новости про уступки территорий Украины были и даже пошёл лонг, но по характеру движения было видно, что это всё шляпа и мы откатим назад с большой вероятностью (всё таки не первый год в рынке и повидал я таких новостей), да и сама новость не такая, чтобы позитивить, достаточно вчитаться и сложить пазлы интересов РФ и НАТО с США, Украина тут ни при чём, как все понимают, будут договариваться не с ней, так как она лишь инструмент, оружие, полигон. По другому это назвать нельзя. Инфляция ускорилась, нагнетаю обстановку и высказывания ЦБ, так что всё это давление на рынок в шорт.

После лонга на новостях, в Сбере увидел точку для себя и добавился ещё в шорты. Также есть отличные точки входа в шорт по Русалу и Алросе.
Скрины кину ниже.
Сижу я значит, смотрю подкаст, тут вдруг сокомандник кидает новость по газу про вероятную невыплату дивов и что в бюджет дивы от газа не заложены (я сам не увидел новость), не раздумывая залетел в шорт, стою пока. Хочу постоять до пробоя 110 по газику.

Неплохой профит за неделю. Можно и отдохнуть до ставки.
По шортовым позициям, которые писал в постах:
-Газпром +3,5%
-Яндекс +9%
-АФК система +13,5%
-НЛМК +7%
-Транснефть +17%
-БСП +7,5%
-Распадская +10%
-Моекс пока в позиции, в нуле, буду крыть -1%, -2%, не больше. Есть куда падать. 
Закрыл позиции после обновления 2500 по индексу. Что то скинул сразу, что то на уже вкате. Сейчас пока жду. Думаю, что откуп на вечерке будут завтра отыгрывать. Паникёров становится всё больше, значит скоро возможен разворот. Возможно пойдём на перелой. У меня на шорт остались Моекс и Алроса, буду их мониторить.

Бакс сегодня выдал, конечно, буду ждать точек. Сегодня его взял в лонг и шорт чуть. Интересно смотрится конечно, после сегодняшнего слива сишки можем чуть поторговаться и переписать новые хаи.

Сейчас индекс отретестил пробитый лой, так что можем и на перелой сходить. Глянем, ложняк или нет будет. Не стоит торопиться. Рынок сейчас интересен для заработка)

Индекс смотрится на 3000, но смущают сильно незакрытые гэпы. Из рисков остаются ставка и геополитика. Если Трамп сделает, что сказал, т.е введёт полосу в 800 миль по фронту с солдатами регулярной армии США и НАТО, то это будет прямое столкновение с нами (хоть их солдаты и так находятся там, но пока под видом добровольцев-наёмников). Это создаст сильный слив акций. Трамп хочет закончить войну, но его условия и хотелки противоречат целям нашего руководства. Поэтому риск велик, я бы не ждал быстрого завершения конфликта Трампом вот вот за пару месяцев.

В своём недавнем посте писал о позициях, сегодня закрыл со следующими результатами:

Северсталь: +7%
АФК: +7,5%
Мечел: +2,5%
Это всё спекулятивные трейдерские позиции.
Может закрыл рано, может вовремя, это не важно, я закрыл по своим целям и они могут не совпадать с вашими.

Что теперь?
Сижу жду новых точек входа. В принципе на этом можно и заканчивать месяц) Спекулятивные позиции беру с плечами.
Сейчас наблюдаю за Яндексом, ОЗОН, Мосбиржей, БСП, Распадская. Есть хорошие точки входа для шорта. На лонг пока для себя точек входа больше не вижу, за исключением Русснефти.

Хотел написать пост утром, но пока не более 2-х постов в сутки даёт делать)

Итак, отрабатывается моя мысль из предыдущего поста. Трамп победил, ждуны Трампоралли закупились. А теперь самое время вспомнить о инфляции и ставке. ЦБ выпустил новость, что вероятность повышения ставки очень высока и рассматривался вариант в октябре сделать ставку 22%, это значит, что в декабре вероятна всё же ставка 23%, всё будет зависеть от исходных данных к декабрю.

Трамп заявлял, что завершит конфликт за 1 день, интересно каким образом? Три, четыре, закончили?) Но он может поспособствовать скорому завершению СВО.

В итоге, после роста я не наблюдаю силы рынка в лонг, всё ещё работают шортовые роботы по акциям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КАКИЕ ПЛАНЫ ПО РЫНКУ?
Пока что рынок в шорт, подбирать рано.
Сегодняшний день берём за триггер. Выше сегодняшнего дня это позитив и поиск лонгов, ниже — негатив и шорты.
После того, как все сделали свои ставки, а головы охладились, я не увидел силу в лонг, во всяком случае пока. Я открыл следующие позиции:

Вчерашняя основная сессия закончилась тем, чтофизические лица заметно нарастили свою чистую длинную позицию по индексу РТС.  Объем открытого интереса составил 14,5 тыс. контрактов, что на 6,5 тыс. больше, чем днем ранее. Кроме того, это рекордный «лонг» с октября 2023 г. В сентября-октябре прошлого года на фоне ослабления рубля и его последующим ростом спекулянты активно ставили на рост индекса, в чем оказались абсолютно правы.

Сегодня курс доллара к рублю находится на уровне 92. Возможно, действия частных лиц могут быть сигналом к тому, что в ближайшее время они ждут, как минимум, стабильного курса национальной валюты, а, как максимум, его постепенного укрепления. Также они делают ставку на то, что на этом фоне фондовый рынок России может показать рост.

Ссылка на пост

Отток средств из фондов золота (ETF) наблюдается почти десять месяцев. Инвесторы начали постепенно выводить свои деньги из специализиующихся на покупке драгоценного металла фондов с мая прошлого года. За это время они забрали в общей сложности около 11,9 млрд долларов. ()

Пока даже обновление исторических максимумов золотом не остановило инвесторов и они все еще продолжают выводить свои средства из ETF. Вполне возможно, участники рынка устали ждать роста цен на драгоценный металл и на фоне его роста предпочитают забирать свои деньги, чтобы переложить их в другие места.

Ссылка на пост

Сделки и аналитику публикую в телеграм

https://t.me/tradingdiaryAlex

Смартлаб
smart-lab.ru/my/Alex_Alexeev/