Портфель инвестора

В этой статье я хочу разобрать одного эмитента нашего рынка, о чьих акциях редко вспоминают инвесторы и напрасно, потому что по всем основным параметрам — котировки, финансовый отчет и дивидендная доходность, этот эмитент выглядит очень привлекательно.

Мой портфель

Я инвестирую почти 5 лет и думал, что уже собрал в своём портфеле все самые качественные дивидендные бумаги фондового рынка РФ (скрине из сервиса, где я веду учёт инвестиций):

  

Но недавно в поле зрения моего внимания попала одна компания, о которой почти никогда не упоминается в аналитических статьях, новостях или прогнозах. Когда я стал изучать динамику котировок, финансовый отчет и дивидендную доходность этого эмитента, я был удивлён тем, что раньше не замечал его, так как все основные параметры были практически идеальными, а особенно хорошо компания выглядит с точки зрения дивидендной доходности!

Что это за компания?

Я говорю о российской энергетической компании Пермэнергосбыт! Из названия понятно, что она занимается распределением электроэнергии в Пермской области.

( Читать дальше )

1) На брокерском счете ВТБ приобрел следующие акции:

🔹100 акций Сургутнефтегаза — привилегированные (валютная «кубышка» с учётом текущего курса по некоторым подсчетам уже превысила 7 трлн руб; защита от девальвации рубля; дивиденды). 

🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; регулярные дивиденды; «кубышка» в 1,1 трлн руб). 

🔹20 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; от текущей цены дивиденды следующего года превышают 15%).

🔹11 акций Роснефти, 7 акций Татнефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год; рекомендованы промежуточные дивиденды). 

🔹10 акций Мосбиржи (является фактическим монополистом на нашем рынке; выигрывает от высокой ключевой ставки). 

🔹2 акции ТКС (перспективы роста и выплаты ежеквартальных дивидендов). 

🔹4000 акций ЮГК (одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, занимающая 4-е место по объему производства золота и 2-е место по ресурсам золота в России; планирует выплачивать дивиденды). 

2) На брокерском счете Т-инвестиций приобрел следующие облигации:

( Читать дальше )

Был трудный месяц, давно не писал здесь. Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 3 991 998 руб.

• Результат за месяц +95 076,12 руб.

• Доходность портфеля: +399%

 

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны. 

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

( Читать дальше )

Ноябрь, как ему и подобает, ознаменовался масштабными распродажами, а я продолжал покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. В целом, уже без явных перекосов, всё довольно ровно. Его размер составляет 1,578 млн рублей. 

Предыдущий срез был 17 ноября.

Акции занимают 31,3% от всего портфеля (актуальный отчёт). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40,4%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Баланс соблюдается.

Изменения в портфеле акций во второй половине ноября такие:

• Новатэк — 35 акций
• Алроса — 300 акций
• Сбербанк — 80 акций

Потратил на акции около 64 тысяч рублей. Все покупки второй половины ноября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. 

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Новатэк и Алроса. Также в планах были РТ и ГПН, но Сбер падал так низко, что дальше всё как в тумане, и купил, в общем, Сбер. А волатильность ноябрьская разрулила ситуацию так, что в красной зоне на сегодняшний день нет ни одной акции.

( Читать дальше )

В декабре, в соответствии с количественной стратегией &Лидеры_рынка в портфель будут включены только акции компании Полюс Золото $PLZL как единственного актива, соответствующего критериям роста. Оставшиеся средства (90% капитала) планируется разместить в инструмент с тикером $LQDT.

Каждый первый день месяца 20 компаний лидеров по доле в индексе ММВБ проходят тестирование по индикатору расположение цены выше (ниже) скользящей средней. Компании с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня попадают в портфель. Свободный капитал распределяется в портфеле в LQDT.

Результаты использования стратегии на графике. Количественные стратегии инвестирования.

#алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

За ноябрь общий портфель похудел еще на 5,47%.
С начала года падение общего портфеля составило 37,53%.
Результат конечно так себе.

Русгидро и Ростелеком тянут портфель вниз. За ноябрь портфель на брокерских счетах перешел в ОФЗ с постоянным купоном.
В декабре планируется дальнейшее наполнение кубышки на накопительных счетах. На бирже пока нет идей, что покупать кроме дальнейших закупок ОФЗ. Возможно что начну покупать Роснефть или Газпромнефть.

День 1 | 2015₽

Решил создать свой #публичныйпортфель о котором я буду делится с вами своим мнением, мыслями, сделками и др.

Так-с, первое с чего начал это конечно же с пополнения счета на 2015₽ ну и взял пока что фонд крупнейших компаний на 1000₽ т.к компаний для покупки сейчас как таковых не вижу.

Единственное — это то что наблюдаю за Роснефтью ⛽️ и Сбербанком 🏦 жду хороших и выгодных цен для покупки

А так, у меня всё, всем удачи! И если можете побольше реакций ❤️

Всем шалом, хочу поделиться своей стратегией инвестиций на следующие 5-7 лет c ежемесячными пополнениями 300-350к.

В общем на этот срок цель накопить как можно больше денег с небольшим риском, с обгоном инфляции и не проиграть индексу Мосбиржи (нет). А далее, если полученный капитал устроит, реинвестировать уже под пассивный доход.

Хочу покаяться, что даже прогрелся на консультацию с инвестиционным советником из реестра ЦБ (!!!), но как я и думал, никакой серебряной пули и тайных знаний ни у кого нет и его виденье примерно совпадало с моим.

Знаю, что в случае долгосрочного инвестирования разумно загружать вплоть до 80% средств в акции и постепенно к концу целевого срока снижать долю акций в сторону низкорискованых активов, но ситуация на нашем рынке и в мире меня пока не радует и я с самого начала решил сразу распределять более защитно.

И подход, что я не разом загружаю котлету и жду, а постепенно буду покупать, сам по себе сглаживает эффект кризисов, тк в моменты просадок я буду покупать больше активов, а на хаях, меньше, от этого график будет практически линейным без резких падений и роста.

( Читать дальше )

Довольно немного осталось до Нового 2025 года .
11 месяцев пролетели как один миг.
За это время произошло много разнообразных событий.
Сегодня хочется посмотреть на цифры и подвести итоги инвестирования в фондовый рынок нашей любимой Российской Федерации.
Закончилась #204 неделя или около трёх лет на рынке.
За это время удалось пройти невзгоды и радости. Как падение фондового рынка, так и безудержный рост.
В этой статье мы посмотрим наши покупки, продажи, дивиденды и купоны. Доходность портфеля за прошедший месяц, а также подобьём итоги 11 месяцев 2024 года.
Поехали…

🏄‍♂️ Мой портфель на 1 ноября

На 1 ноября портфель составлял 15 млн 228 тыс рублей.


Практически впервые с начала снижения фондового рынка, которое началось в середине мая, портфель показал положительный результат. Что естественно не может не радовать.
За месяц портфель вырос на 333 тыс рублей.
И выглядит так: 15 млн 562 тыс рублей.



( Читать дальше )

Каждый инвестор задает себе такой вопрос: стоит ли покупать золото и если да — то в каком объёме. Ну я и решил написать небольшую статью на эту тему и коротко пробежаться по золотым облигам Селигдара. Поехали!

Золото традиционно считается защитным активом. Но от чего оно защищает? Большинство инвесторов ответят: от инфляции. На самом деле — нет. Многочисленные исследования пока не нашли однозначной связи между ценой на золото и инфляцией. Например, в 2021-2022 году цена на золото упала с почти 1900 долларов за унцию до 1780, в то время как потребительская инфляция в США выросла на 9%.

Конечно, на дистанции в десятилетия золото однозначно дорожает. Но вместе с золотом дорожает всё: от недвижимости до акций, потому что в любых инвестиционных инструментах отражается инфляция.

Другие скажут, что золото защищает от волатильности на рынках, т.е. когда акции падают, то золото растёт. В целом это верно, но не всегда. Нужно понимать, что причины падения акций и роста золота могут совпадать (и они совпадают в 70-80% случаев, поэтому акции движутся раскоррелированно), но не всегда. 

( Читать дальше )