Прогноз

Ожидаю индекс ММВБ в начале февраля на уровне 1600.График дневной.
P.S белые верт. линии идентичны по высоте. 2 канала по ключевым точкам трейда.

Думаю что надо ожидать РТС на 670-685, а ММВБ 1670-1680 рубль доллар 80-82. Думаю на этих уровнях будет дно. Ожидание до  конца января, по аналогии с прошлым годом, когда в конце января начался рост нефти и рубля. Когда все плохо надо брать с прицелом на середину июля. Сам купил четверть позиции по 705 и буду добирать до 675… Всем удачи

SoGen рекомендует инвесторам делать ставку на развивающиеся рынки, фаворитом среди которых у них является Россия. Основной тезис: цены на нефть развернутся, а оценка развивающихся рынков сильно занижена. Главный риск — это Китай.

Главный фаворит среди EM — это Восточная Европа, к-я должна выиграть от восстановления еврозоны. А восстановление это придёт вслед за стимулирующей политикой ЕЦБ и мягкой бюджетной политикой.

Как делать ставку на Россию? Покупать облигации, покупать рубль, и покупать европейские компании, ориентированные на Россию. По прогнозу Societe Generale, нефть Brent к концу года вырастет до $60 за баррель.

From a strategic (point of view), we keep our view that oil and oil-related assets are becoming super cheap and the risk-reward ratio to increase weightings is improving.

Отток из фондов EM в 2015 составил $74 млрд.
Из Российских фондов отток составил примерно $1 млрд в 2015
В 2014 отток составил $25 млрд.

За прошедшие с последнего в прошлом году экономического дайджеста 3 недели прогнозы по рынкам практически не изменились. На фоне установления нефтью низов годового и четырёхлетнего циклов пара доллар/рубль продолжает свой рост и вскоре должна поставить (если уже не поставила) долгосрочные верхи. Мишени назвать сложно, однако, с очень высокой вероятностью можно сказать, что в позже в этом году нас ждёт достаточно мощное ралли по рублю и индексу РТС. Прогнозы на начавшийся год можно послушать в программе «Итоги года с Обдолбаем Хохотаевым».
Мировые рынки
Нефть скорее всего ставит низ годового и четырёхлетнего цикла, после которого она надолго развернётся вверх. Разметку можно посмотреть здесь. Подсчёт, согласно которому brent не должна опуститься ниже 38.74, потерял актуальность, но сути это не меняет. Неделя закрылась WTI — 32.88, Brent — 33.55.

( Читать дальше )

Зачастую слышу о том, что Россию пытаются поставить на колени и то, что происходит с нефтяными котировками — проделки «злых америкосов», однако, попробую рассказать свою точку зрения:

Последовательность событий, на мой взгляд, выглядит так (пробую смотреть на 2 ближайших года вперед):

1. Падение нефтяных котировок (во многом благодаря поддержке спекулянтов) -> 
2. Снижение курсов национальных валют большинства развивающихся государств -> 
3. Снижение уровня жизни в развивающихся странах -> 
4. Снижение объёмов потребления в развивающихся странах ->
5. Пересмотр торговых партнеров со стороны развивающихся стран (спрос на ставшие дорогими иностранные товары снизился) ->
6. Попытка нарастить количество новых торговых партнеров со стороны развитых стран (чтобы постаратся удержать объём производства) ->

( Читать дальше )

blogs.wsj.com/economics/2015/12/30/what-economic-forecasters-got-right-and-wrong-in-2015/?mod=blog_flyover
Консенсус-прогнозы на 2015Год и реальность. Из Уолл-Стрит Дж 30.12.2015

Crude Oil

Average forecast for December 2015: $63/barrel
Actual as of December 29: about $38/barrel

Inflation (consumer price index, annual change)

Average forecast for December 2015: 1.6%
Actual as of November 2015: 0.4%

Federal funds rate (midpoint of target range)

Average forecast for December 2015: 0.89%
Actual: 0.375%

Не любитель я загадывать на будущее, но сейчас рискнул бы утверждать с уверенностью процентов в 90, что по ES мы увидим цены на уровне 1625. По 6E можно в принципе ждать в районе 1.1650.

В связи с вышеописанными предположениями, я решил запустить проект. Старт с суммы в 1000$. Цель проекта показать, что на горизонте до конца 2016 года не только возможно сренерировать хороший профит на волатильном и по сути кризисном рынке, но и ужержать его. Целью проекта является сумма в 1.000.000 долларов США. Под проект зарегистрирован красивый домен и по сути уже собран сайт. На сайте будет выкладываться ежедневное прогнозировани, статистика и пояснения по сделкам. Здесь же будет небольшое саммери за неделю.
Делайте Ваши ставки, господа.

Ситуация, наблюдаемая на нефтяном рынке, похожа на панику. Прогнозы сбываются и ко всему негативу, который сопросождал рынок нефти в 2015-м году: ценовой демпинг, увеличение производства, не сдающаяся сланцевая революция в США, повышение ключевой ставки, открытие американского экспорта добавляется Китай. Все ждали когда там начнется «водопад». «И вот она нарядная на праздник к нам пришла» :) 

Но принципиально дело не только и не столько в Китае, сколько в опасениях за рост мировой экономики. Китайский Shanghai Composite, в конце концов, еще в середине 2014 г. стоил около 2000 единиц, а сейчас — более 3100. Можно, конечно, провести отдельную аналитику причин роста 2014-го года и текущего падения, но сейчас многие видят в этом отражение угрозы мировому экономическому росту. Повышение процентной ставки в США только подстегивает эти угрозы и инвестиционный мир в растерянности. 

Считающийся инициатор ценовой войны — Саудовская Аравия сама страдает от снижения цен на нефть и такое положение ей не выгодно, но тем не менее они пошли на это для обеспечения долгосрочного баланса и своих интересов и торопятся в достижении своих целей, так как резервы не безграничны и палятся очень быстро. На фоне этого периодически появляются новости о стремлении властей СА наладить тесные экономические и военные связи с Россией. Через некоторое время после этого цены на нефть вновь падают. Может быть они ждут от нас какого-то решения, а наши судя по всему не готовы идти на встречу и саудиты снова давят на цену и снова предлагают дружить ) Думаю, что саудиты хотят, чтобы мы снизили добычу наравне с ОПЕК.

( Читать дальше )