Психология трейдера

   
Что лучше, торговать один-два инструмента или сразу десять-двадцать? У диверсификации есть свои преимущества. Например, когда деньги распределены по различным активам, то при хорошем соотношении риска и прибыли в каждой отдельной сделке, суммарная прибыль должна быть выше суммарного убытка.
 
Я торгую в основном только фьючерс на индекс РТС. Вот сижу я в шорте, и пока моя позиция не закрылась по стопу и не вышла в достаточный плюс, чтобы этот стоп можно было передвинуть в безубыток, я пристально слежу за ценой. Я заметила, что в тот момент, когда рынок немного поднялся и по позиции образовался небольшой бумажный минус, мне захотелось еще добавить к шорту, чтобы усреднить убыток, т. е. перенести суммарную точку входа немного повыше. И тут я подумала, что должно быть трейдерам, которые торгуют много акций одновременно, проще удержаться от ненужных сделок и убыточных усреднений. Ведь, когда ты торгуешь, скажем, хотя бы 10 акций одновременно, у тебя нет времени на то, чтобы следить за каждым движением цены какой-то одной бумаги и тебя так не подмывает еще что-нибудь с ней сделать. У тебя 10 позиций, ты поставил на каждую стоп и ждешь, чтобы профит по одним перекрыл убыток по другим. Тебя не захватывает движение цены в конкретной бумаге. Твои эмоции привязываются к общей картине риска и прибыли по набранным позициям. Мне кажется, это позволяет более трезвым взглядом смотреть на рынок. А вот если все твое внимание направлено на движение цены в одном инструменте, то ты психологически привязываешься к нему. Когда цена бодро идет в твою сторону, ты чувствуешь себя так, будто оседлал волну, а когда цена стремительно движется против тебя, то настроение вместе с деньгами уходит в отрицательную сторону, мысли начинают сбиваться, ты перестаешь понимать происходящее. Даже когда у тебя стоит жесткий стоп и ты знаешь, где твой убыток будет ограничен, ты все равно немного сбиваешься. Ты оказываешься не прав в своей оценке ситуации и твоя уверенность в понимании происходящего на рынке пропадает + ты хочешь побыстрее отбить потери и в итоге это способствует попаданию в новую убыточную сделку.


( Читать дальше )

 
Я убеждена, что без любви к своей работе невозможно достичь настоящего успеха. Чем бы человек ни занимался, если он любит это дело, то успех ему гарантирован. Все известные люди, достигшие выдающихся результатов в своем деле и заработавшие огромные состояния, несмотря на финансовую свободу, не перестают работать. Потому что их главная цель не деньги, они получают удовольствие от занятия любимым делом. Трейдинг не исключение. Однако трейдинг сильнее, чем любой другой бизнес направлен на получение прибыли. Трейдер концентрируется только на размере прибыли или убытка в конкретной сделке и забывает, что главное – это повышение своего профессионализма и мастерства.
 
Последний месяц торговля у меня идет из рук вон плохо. Потери составили 50%. В чем причина? Сегодня утром я как обычно открыла терминал, посмотрела на графики и поняла, что не испытываю никакого желания анализировать рынок, он перестал меня увлекать. Да, я хочу заработать, но не хочу торговать. И в таком состоянии я пребывала весь февраль. Несколько раз я ловила себя на мысли, что хочу одной прибыльной сделкой отбить все потери. Часто после нескольких убыточных сделок подряд у меня появляется чувство отвращения к рынку.  Разве можно с таким настроением делать прибыльные сделки? Не думаю. В результате изо дня в день я закрываю убытки. Вообще, я заметила, что всякий раз, когда хочу тупо заработать, я теряю деньги. Наиболее успешные трейды получаются лишь в том случае, если рынок мне интересен, если он захватывает меня.


( Читать дальше )

И все таки интересна человеческая психология! Замечаю уже не в первый раз, что стоит рынку из боковика дернуться в какую либо сторону, сразу начинается паника и крики типа «А я говорииил!!!, А я предупреждал!!, Я Оракул, ясновидец»… и т.д., и т.п. 
Еще интересно, когда выносит вниз, то начинают сразу все искать какие-то негативные новости… чтобы одна была страшнее другой, больше жути нагнать.
И начинается прогнозирование на будущее, что «это конец света и Мы все умрем», поэтому в срочном порядке Демуровцы начинают кричать, что надо закупать тушенку и спички.
 
А на самом деле из боковика должны же были когда-то выйти. вопрос только в какую сторону. Поэтому самое безопасное, это во время застоя находиться «на заборе», и потом уже по ситуации смотреть куда идем.  

Сохранил для себя чтобы многократно прослушать. Ключевая мысл именно в этом ролике. Очень рекомендую для тех у кого рабочая торговая система и проблема в основном в исполнении и вечном споре и недоверии к своей ТС.

Еще раз спасибо товарищу zabazaba



.

Доброй ночи, уважаемые коллеги!

Перед выходными решил перенести свои мысли на бумагу — то есть на экран монитора.

Все более убеждаюсь в том, что для системного трейдинга необходимо отказаться от рыночных «фантазий» (ГиП и проч.), а торговать исходя из действительного положения дел. Что для этого нужно?

Во-первых, смотреть динамику рынка на 30 мин или часовом ТФ максимум за последние два-три дня, чтобы не воображать различных фигур на графике.

Во-вторых, зайдя в позицию, наблюдать за движением в начале каждого часа, а не каждую минуту или вовсе не смотреть на монитор целый день, поскольку, на мой взгляд,  постоянный мониторинг приводит к такому же постоянному движению мыслей, в том числе хаотичному, что приводит к неправильным действиям.
Например, сегодня после обновления дневных лоев брал лонги, но постоянное наблюдение привело к закрытию позы в +0,5%, к тильту и в итоге к шорту без стопа (убыток в 4%).

( Читать дальше )

Приветы, коллеги.
 
Ищу доброго совета.
 
Рынком я начал интересоваться лет 7 назад, закончил институт по направлению финансовые рынки.
 
Работал аналитиком тройку лет  (селл-сайд/ банковский сектор и макро). В данный момент чуть связан с бондами, чуть с валютой.
 
На свой счет торгую четыре года. Первый депо слил в 2008-2009 по неопытности (стоял на все плечи по жиже в мае-июне). Без стопов. Руками закрыться сил не хватило, надеялся, что отрастет. В итоге при парочке переворотов, я потерял 80% от депо, остальное вывел и пропил)))  Поэтому 2010 и половину 2011 торговал на бумаге)))
 
В августе подумал отнести денег  любимому брокеру и решил снова попробовать себя на прочность, к тому же большая часть моих фундаментальных и технических идей срабатывала.  Демо счет пух на глазах)))
 
Расторговался в начале неплохо. За август и первую часть сентября взял с рынка 40% о). Сейчас сижу -40% от первоначального депо, большую часть благодаря феду 21 сентября (правило не шорти фед отменяется))). До сих пор счет понемногу плавится. Реал деньгами торгуется совсем по-другому, плюс появились страхи, а вдруг я не прав против рынка.


( Читать дальше )

Посмотрел видео Тимофея Мартынова http://smart-lab.ru/blog/video/17433.php Он затрагивает важный вопрос удержания прибыльной позиции. Я согласен с ним в том, что это очень трудно и чем больше позиция тем труднее. Последний пример из собственной торговли. Открытие лотом 5 GBPUSD по 1,54245 на откате, как думал. Далее цена уходит почти сразу же вверх, вместо ожидаемого отскока. В результате чувствую себя, как пилот сбитого самолета. Мысли о прибыли куда-то улетучиваются. Появляются мысли, как бы без убытка выйти. В результате потенциально прибыльная позиция превратилась для меня в убыточную с выходом 1,54300. Ошибка входа была в том, что не смотрел на кластеры при подходе цены к уровню и объёмы на этом уровне. Если бы смотрел, то вошел бы выше. Считаю победить эту проблему можно только практикой. Причем, на психологически комфортных лотах. А как Вы решаете эту проблему?


P.S. По итогам всей торговли в этот день получил небольшую прибыль, но чего это стоило 

Следует повышать дисциплинированность, неуклонно выполнять приказы, осуществлять политические установки, соблюдать три основных правила дисциплины и памятку из восьми пунктов, крепить единство армии и народа, единство армии и органов власти, единство командиров и бойцов, единство всей армии, не допускать никакого нарушения дисциплины.

«Декларация Народно-освободительной армии Китая» (октябрь 1947 года), Мао Дзе Дун, Избранные произведения, т. IV

хорошая статья с какого-то английского сайта мне попалась про дисциплину. Адрес и имя автора похерены, перевод мой. Статья мне понравилась своей простой эффективностью — я уже давно пришёл к таким же выводам, но тут хорошо сформулировано. 
**********начало***********
Оксфордский словарь английского языка определяет дисциплину как тренинг человека в повиновении правилам поведения. Основная причина, отчего трейдеры терпят неудачу в получении регулярного профита в том, что им не хватает дисциплины которой требует их профессия.


( Читать дальше )

    Думаю самый ценный совет который я получал в бизнесе: продавай когда все покупают, и покупай когда все продают. То же самое говорит и У.Баффет, Т.Бернхем, В.Нидерхоффер. Так почему же одни ( давайте назовем их СНАЙПЕРАМИ) настойчиво рекомендуют «не становиться на пути несущегося локомотива», а другие ( назовем их ПОЛКОВОДЦЫ) говорят, что это единственный способ добиться успеха. Самый свежий пример с BANK OF AMERICA — все продают, Баффет покупает.
    Вот смотрите. У снайпера очень ограниченный ресурс. Его успех  зависит от одного — двух выстрелов. Если цель не достигнута, второй попытки, как правило нет. Другое дело полководцы. Под их управлением огромные ресурсы и они могут себе позволить делать выстрелы «в направлении цели», т.е. производить массированную бомбардировку. Пусть не все выстрелы лягут в «десяточку», но можно не сомневаться — цель будет достигнута. Поэтому снайперы подстраиваются под обстоятельства (ловят тренды), а полководцы их создают. Для себя я сделал вывод: будучи снайпером опасно применять стратегию и тактику полководцев. 
    Интересно, а кем вы себя считаете?  И есть ли на Смарт-лабе полководцы?