Психология трейдинга

Попытка ответить в предыдущей статье на вопрос Жалею ли я, что связался с трейдингом?, привел меня к другому вопросу «В чем же причина моих неудач?». Вопросительный заголовок, на самом деле, это — ответ на последний вопрос :))). Все неудачи приходят от самообмана, основанного на излишней самоуверенности. Похожий ответ (в виде вопроса) можно сформулировать, например, и так: «Кому и что вы докажите победив в конкурсе ЛЧИ?». Доказывая, что случайность, это — закономерность, вы обманываете не только окружающих, но и себя...
 
Почему новички первое время теряют меньше, а иногда даже зарабатывают? Потому, что они ещё не успели оторваться от реальности. Они (большинство) догадываются о ничтожности своих шансов в первые дни (месяцы) своей торговли. Они начеку. Но рано или поздно природа человека приводит его к определенным выводам. При отсутствии опыта, эти выводы – полный самообман и искажение реальности. Не важно на чем они основаны, на успехах, неудачах или советах. Все заканчивается двумя буквами ах.

( Читать дальше )

Думаю многим будет полезно прочитать и сделать выводы www.theignatpost.ru/magazine/index.php?msid=208. В понимании моих неудач в трейдинге книга очень помогла. Спасибо людям кто перевёл и напечатал.

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )

Без знания понятия торговли вы торговать не сможете. Даже чтобы открыть какую-нибудь сделку нужно знать психологию.Я уверен, что большинство людей будут чувствовать страх. А это нормально, так как мы все люди. Я тоже чувствовал страх, но прошло время, и я себя дисциплинировал с помощью нескольких уроков. И решил эту проблему. Поймите, когда вы на рынке, вы должны соблюдать правила. Дисциплина и психология трейдинга это единое целое. Вы должны это понять. Да, с однойстороны, это кажется легко, на самом деле, все наоборот. Почему? Потому что речь идет о реальных деньгах, и поэтомутрейдеры начинают думать совсем по-другому. У них появляются эмоции. Как это вообще происходит, вот реальный пример: Они держат убыточные позиции, в надежде на то, что рынок развернется. И будут в плюсе. А в итоге их закрывают по margin call.Это неправильно, но это их правила, и вы должны их соблюдать. Только при соблюдении этих простых правил, Вы сможете выжить на рынке. На первом этапе своей торговли, заведите себе психологический дневник, пишите там все то, чтовы чувствуете. Когда открыли сделку, когда закрыли, и что на тот момент вы чувствовали. И ведите его до того момента, покане избавитесь от этих чувств. Я вёл свой психологический дневник полгода, писал 6 дней в неделю, с понедельника по пятницуи воскресенье, писал там все. Писал абсолютно все чувства, эмоции, то, что я мог чувствовать. Я старался себя где-тосдерживать, у меня это получилось. И у вас это получится. Сейчас я приведу ряд реальных записей из моего дневника. Мне быочень хотелось, чтобы это послужило для вас примером.


( Читать дальше )

Как управлять эмоциями в торговле?
По мнению великих трейдеров, 80% торговли – это психология, а 20% все остальное – наше мастерство, техника и т. д. Работас эмоциями является неотъемлемой частью торговли, ведь незнание понимания эмоций и как они работают, является препятствием в торговле на рынке и умение контролировать эмоции помогут успешно торговать на рынке.
Большинство трейдеров не замечают эмоции (страх, жадность, или эйфория), пока это уже не развратило их мысли иих способность думать ясно.
К тому времени, когда трейдер замечает «чувство» эмоции, становится слишком поздно. Когда Вы «испытываете» чувство, то протекает реакция в Вашем теле и мозге, и Ваши мысли попали под угрозу в любом направлении, эмоции берут вверх.


( Читать дальше )

ЦЕЛИ.
Теория
С чего начинается постановка целей. С осознания своих мотивов. Большинство людей не могут конкретно и внятно ответить на простые вопросы, а отвечая, постоянно врут себе и всячески изворачиваются. Будьте честны с собой перед постановкой целей, учитывайте экологию, то есть если ставите амбициозные цели в бизнесе, спросите себя, чем придется рискнуть, от чего отказаться. Если ставите амбициозные цели для своей торговой системы, задумайтесь, каковы будут риски, и как вы сможете их пережить. Ставьте потенциально достижимые цели, чтобы не испытывать горечь разочарования при рассеивании тумана утопических иллюзий.
Приступайте к выполнению упражнений 5 и 6 только после того как выполните  все предыдущие.
Разберем критерии грамотного формулирования целей.
1. Цель сформулирована утвердительно. Означает, что использование отрицания в цели запрещено.
Например: Не опаздывать на работу. Легко переформулируем в

( Читать дальше )

На форумеinsider появилась очень интересная статья о психологии трейдера. Автор анализирует, что заставляет трейдара совершать те или иные поступки, что движет им на уровне подсознания в различных рыночных (и не только) ситуациях.

Предупреждаю сразу, статья очень большая. Здесь попытаюсь с купюрами опубликовать основные мысли. Оригинал лучше читать "по месту прописки".

special psycho for trade

 
Кручу-верчу — запутать хочу! 
Подходи ближе — смотри ниже! 
Мужчины играют — бараны наблюдают! 
Подходим, выигрываем, уходим! 
Кручу-верчу — денег хочу! 
 
Лёня Голубков: «Я не халявщик, я — партнёр!» 
 
Хочешь похудеть? Спроси меня, как! 
 
Срочная новость: Заработок в интернете до 100$ за час! 
Люди бросают свою работу! 

( Читать дальше )

Содержание курса $Live. (Основные темы).


Введение
1. Мотивация и мотивы биржевика
2. Деятельность (хочумогуделаю)
3. Действия (анализ, планирование, исполнение)
4. Постановка целей (специфика целей трейдера)
5. Задачи трейдера ( подготовительные, регламентирующие, аналитические, планирующие, исполнительские, управление риском, управление капиталом, контороль, самонастройка и риск-менеджмент)
6. Документация трейдера (дневник, таблица и т.д.)
7. Саморегуляция и стресс-менеджмент

Проходят занятия каждый понедельник в 14:00 (мск). В режиме реального времени каждую неделю. После каждого вебинара участники получают задание, на исполнение которого отводится неделя.

Старт группы $Live — 21.05.2012. в 14:00 (мск).
Присоединяйтесь!!! 
http://www.fora-capital.ru/club/free/
http://www.fora-capital.ru/agents/
 

Доброго времени суток, уважаемый читатель! 
Специально для учебно-профессиональной группы "$Live", опубликую теоретические разделы наших занятий. Заранее прошу не принимать все слова и идеи на веру, а проверить лично. 

Немного истории. 

Порядка двух месяцев помогаю участникам Клуб «Онлайн Трейдер» переходить на качественно новый уровень торговли. За это время появились и первые плоды совместных усилий. Некоторые участники получили свои первые средства под управление. Другие проделали бОльшую часть работы и имеют высокие потенциал для получения нового статуса — управляющий активами. http://www.fora-capital.ru/club/

Резонно ответить на несколько почему, которые наверняка возникли.

Психология проектирования торговых систем.

1. Почему психология?

Трейдинг — полностью ментальная задача. Трейдеру необходимо очень активно работать головой — это факт, особенно в период обучения. Сейчас модно зарабатывать головой, однако не каждому это дано. Люди уходят из трейдинга из-за разных причин. В основном нехватка времени, выдержки и терпения, отсутсвие элементарного понимания принципов тоговли и как следсвие слабая дисциплина. Трейдинг- на 80% это психология и на 20% все остальное. Утверждаю со всей ответственность как профессиональный психолог-психотерапевт.

( Читать дальше )

Представим ситуацию в которой трейдер открыл «длинную» позицию!
 
Представили!?
 
… теперь посмотрите как влияет мышление трейдера на конечный результат сделки:
 

В этом случае трейдер при движении цены против его «позы» надеется на ее разворот и возврат к точке совершения сделки! Как правило трейдер в этой ситуации даже и не думает о прибыли, в случае достижения ценой точки безубыточности (что бывает крайне редко) трейдер просто закроет позицию и будет рад до Ж… что не потерял копейку (!)
 
Если цена пошла в сторону открытой «позы» трейдер поймав +0,10% — 0,30% начинает бояться что рынок не сможет пойти дальше, что та прибыль, которая у него уже есть исчезнет, и он закрывает позицию (!)
 
 



( Читать дальше )