Психология трейдинга

Доброго времени суток, уважаемый читатель! 
Специально для учебно-профессиональной группы "$Live", опубликую теоретические разделы наших занятий. Заранее прошу не принимать все слова и идеи на веру, а проверить лично. 

Немного истории. 

Порядка двух месяцев помогаю участникам Клуб «Онлайн Трейдер» переходить на качественно новый уровень торговли. За это время появились и первые плоды совместных усилий. Некоторые участники получили свои первые средства под управление. Другие проделали бОльшую часть работы и имеют высокие потенциал для получения нового статуса — управляющий активами. http://www.fora-capital.ru/club/

Резонно ответить на несколько почему, которые наверняка возникли.

Психология проектирования торговых систем.

1. Почему психология?

Трейдинг — полностью ментальная задача. Трейдеру необходимо очень активно работать головой — это факт, особенно в период обучения. Сейчас модно зарабатывать головой, однако не каждому это дано. Люди уходят из трейдинга из-за разных причин. В основном нехватка времени, выдержки и терпения, отсутсвие элементарного понимания принципов тоговли и как следсвие слабая дисциплина. Трейдинг- на 80% это психология и на 20% все остальное. Утверждаю со всей ответственность как профессиональный психолог-психотерапевт.

( Читать дальше )

Представим ситуацию в которой трейдер открыл «длинную» позицию!
 
Представили!?
 
… теперь посмотрите как влияет мышление трейдера на конечный результат сделки:
 

В этом случае трейдер при движении цены против его «позы» надеется на ее разворот и возврат к точке совершения сделки! Как правило трейдер в этой ситуации даже и не думает о прибыли, в случае достижения ценой точки безубыточности (что бывает крайне редко) трейдер просто закроет позицию и будет рад до Ж… что не потерял копейку (!)
 
Если цена пошла в сторону открытой «позы» трейдер поймав +0,10% — 0,30% начинает бояться что рынок не сможет пойти дальше, что та прибыль, которая у него уже есть исчезнет, и он закрывает позицию (!)
 
 



( Читать дальше )

оригинал с http://summaase.livejournal.com/537.html

Сегодня хочу поделиться словами, вычитанными из книги В. Тарасова «Искусство управленческой борьбы» по поводу ученичества нашего:
 
" В любом учении бывает три стадии.
1. Некритическая. Для того чтобы усвоить какое-либо учение на уровне знания, необходимо подойти к нему некритически, с полным доверием. Стать его искренним поклонником. Получить моральное право его пересказывать. Тот кто пропускает первую стадию, становиться недоучкой. Тот, кто застревает на ней, становиться зомби.
2. Конструктивно-критическая. Для того что бы усвоить учение на уровне понимания, необходимо подойти к нему конструктивно-критически с желанием его улучшить, усовершенствовать, устранить его внутренние противоречия и несоответствия фактам, придать ему стройность и красоту. Тот, кто эту стадию пропускает, становиться перебежчиком, а тот, кто на ней застревает,- вечным учеником.
3. Деструктивно-критическая. Для того чтобы усвоить учение на уровне его преодоления, необходимо обнаружить его пределы, его ограниченность и неспособность к дальнейшему развитию без радикальной перестройки. Разрушить до основания и выявить пригодные элементы для построения иного, более совершенного учения. Тот, кто с этой стадии начинает, пропуская первую и вторую, становиться невеждой. Тот, кто не пропускает ни одной из трех стадий, кто их последовательно и без лукавства проходит, становиться приемником."

Учитесь, но учитесь с умом. 

Это продолжение. Первая часть здесь.

6. Мониторинг.

Когда у трейдера открыта позиция, он должен следить за ее состоянием. К сожалению, стадия мониторинга не вписывается в сравнение с охотником. Представьте себе тигра, который охотится на буйвола. Контроль над ситуацией возникает в ту же секунду, как тигр оказывается на спине буйвола. Тигр должен сейчас же решить: либо он убивает, либо нет, потому что буйвол крупнее и сильнее. К счастью, у трейдеров больше времени, чтобы принять такое же решение на рынке.

Вид мониторинга зависит от того, сколько времени трейдер собирается держать позицию. Для успешного дейтрейдера стадии реализации идеи, мониторинга, получения прибыли и закрытия – обычная рутина. Дейтрейдеры могут открывать несколько позиций каждый день и выполнять все эти задачи вместе. Причина, по которой многие люди теряют деньги, занимаясь дейтрейдингом, состоит в том, что при переходе от стадии к стадии нужно постоянно менять свое психологическое состояние. 

( Читать дальше )

Хочу предоставить вашему вниманию, коллеги, очень интересную статью по психологии биржевой торговли. Это мой перевод и адаптация западного материала специально для Smart-Lab.ru.

Я, кроме того, что профессиональный трейдер, по первому образованию врач-психотерапевт, потому психологию биржевой торговли знаю очень хорошо. Кроме того, профессионально консультирую по этим вопросам, но это тема другого разговора.

Сейчас начните, пожалуйста, читать статью. Она очень интересная.


Десять психологических составляющих успешной торговли.

Если подбирать сравнения, то модель успешной торговли можно сравнить с поведением охотника, хищника или воина. В своей книге «Искусство войны» Сун Цзу отмечает, что войны выигрывают до того, как они начинаются. Подумайте о том, какие выводы можно сделать из этого тезиса. Применительно к трейдингу это означает, что успех сделки определяется еще до открытия позиции вашим психическим состоянием и проведенной подготовкой. Возможно, это утверждение не является полностью верным, но я считаю, что эти два фактора оказывают общее влияние на вашу успешность. Также приведенная цитата подчеркивает, как важна первая часть модели успешного трейдинга — самоанализ.




( Читать дальше )

В последнее время торговля оставляет желать лучшего, поэтому всерьез начал анализировать свою торговлю немного с другой стороны, более углубленно, с целью выяснить, что же все таки мешает мне зарабатывать на рынке. Результат торговли около нуля гроссом, это существенный минус для маленького рискового капитала, которым сейчас располагаю, а если более точно, то и его скорый конец. Перечитав все свои записи в торговых  тетрадях, просмотрев все свои скрины, нашел свои главные ошибки, для устранения которых написал дополнительный алгоритм, психологический что ли. С начала моей торговли все шло неплохо, первый месяц даже снял немного денег, потом рынок поменялся и стало труднее, начал понемногу терять. Со временем стал понимать гораздо больше, лучше видеть точки входа, но и больше сомневаться, появился страх, с одной стороны практически перестал терять, а с другой стороны почти перестал зарабатывать. В общем вот перекопированный текст с моего психологического алгоритма, может сильно пригодиться людям у которых похожие не то что проблемы, а скорее торговые условия, потому как если они похожи, то я уверен, что проблемы эти точно такие же один в один. В общем читайте и пользуйтесь если что :)


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Читаю как люди борятся с тильтами своими  — частая тема тут (вот последнее — smart-lab.ru/blog/38984.php  (Бьюсь как рыба или как избежать тильта). Мысли на этот счёт — парочка.

1. Всё сущее двойственно — пустота и полнота, наличие и отсутствие. Есть деньги и нет их. Каждая сделка — минус деньги (которыми рискуешь). Минус возможность. Люди привыкли балдеть от полноты, от получения чего-то, от покупок (вещей ли акций, от входов в позиции — не важно). И они, люди эти, они думают, что если они чего-то наполнили в своём окружении — машину там новую купили или позицию открыли — они сразу счастливы будут. Может и будут (даже стопудово будут) но надолго ли? Купила блондинка машинку и об стену, об стену. Купил дурак фьючерс против тренда — и опаньки, убыток, печалька. Чего делать-то? Надо новую машинку, новую сделку. Когда вы научитесь наслаждаться пустотой и получать удовольствие, говоря «НЕТ, мне это не нужно» — не потому, что вы этого лишаетесь, страдаете от этого, что как бы не можете, а очень хочется — нет, не потому. А потому что вы наслаждаетесь пустотой. Как вы наслаждаетесь пустым пространством в квартире. А кто-то покупает бесконечное шмотьё, которое — ЛИШАЕТ его воздуха. Вот также и каждая новая сделка лишает вас воздуха, лишает вас власти. Полюбите НЕ входить в позицию. И будет вам счастье.  Пустота, как говорят, появляется там, где умирает надежда. Надежда — это ругательное слово в трейдинге. Убейте её.  И полюбите Пустоту.

А зачем же вам выходить из этого прекрасного состояния и всё таки совершать сделку? А потому что Пустота без отрицания Пустоты — это не Пустота. Пустота пустотна в отрицании всего, в том числе себя самой — и поэтому полное не-деяние  обессиливает также, как и избыточное деяние. Но в нашей цивилизации явный крен в сторону деяний, причём хаотических.

( Читать дальше )

 
Говорят, что победа в спорте также зависит от психологии спортсмена. Не знаю, где раньше стали применять к спортсменам установки на победу, на Западе или у нас, но знаю, что в США этим занимаются уже давно. А по российскому телевидению я смотрел программу, где наши спортсмены под присмотром людей в белых халатах на тренажерах и перед мониторами проходят психологические тренировки.

 
Вполне логично выглядит утверждение, что спортсмены и трейдеры близки. И тем и другим нужна победа, и те и другие проводят дни в изнурительных тренировках, подвергаются сильному психологическому напряжению, работают в постоянных стрессах, подвержены влиянию эйфории и страхов. Известность среди трейдеров получил психолог Ари Киев, который занимался со спортсменами до того, как его пригласил поработать со своими трейдерами Стив Коэн. В книге Ари Киева “Торговля на победу” много интересного, но не совсем то, что мы ищем.


( Читать дальше )