РОснефть

В последнее время российские нефтяники чувствуют себя более чем уверенно на фоне роста цен на нефть, ослабления рубля и сокращения дисконта в Urals. Роснефть не тала исключением. Более того, компания умеет зарабатывать дополнительную маржу за счет продажи более премиального сорта ESPO в Азию. А временный запрет на экспорт топлива из России не так бьет по Роснефти, как по другим вертикально интегрированным компаниям из сектора, за счет более низкой доли нефтепереработки.

Отчет за 1 полугодие 2023 только подтверждает уверенное положение дел.

🏭 Операционные результаты

📉 Во 2 квартале добыча жидких углеводородов сократилась на 2,2% кв/кв на фоне договоренностей ОПЕК+.

📈 Но с другой стороны, Роснефть активно увеличивает добычу газа (+31,8% за полугодие г/г). Компания наращивает объемы на текущих месторождениях, а также запускает новые. Будет интересно понаблюдать за тем, как Роснефть будет распоряжаться этими объемами дальше. Может быть построит собственный СПГ-проект или же начнет экспортировать газ в Азию?

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.08.23 вышел отчёт за первое полугодие 2023 г. компании Роснефть (ROSN). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтяных компаний мира. Это стратегическое предприятие России.

🇷🇺 ПЯТНИЦА, РФ рынок! Что было СЕГОДНЯ?

📈 С утреца, решили приподнять рыночек слова главы Сбера. Сбер пульнул, взяв рынок под руку. В итоге с утра был неплохой рост. Ускорялся и ускорялся бегун первые четыре часа торгов, но после началась полоса препятствий. Скорость замедлилась, а значит падала, причем достаточно стремительно… Но уже спустя некоторое время темп начал возвращаться. Поэтому, все как бы очень даже неплохо. Снизил темп, отдохнул, а после дальше побежал. Это было на основной торговой сессии. Однако вечерняя, также имеет место быть.

🤔 После закрытия рынка цена стояла на одном и том же месте. Интересно почему?)

🏋️‍♂️ Да ладно, понятно всем итак, вечер пятницы. Наверно в спортзале пропадали товарищи трейдеры.))) Ну и следовательно, если на вечерней торговой сессии торговало пол человека, ориентироваться по ней нет никакого смысла. Значит вывод делаем исходя из основной.

👉 Основная торговая сессия закрылась достаточно хорошо, хоть и есть моменты приостановления роста. Отсюда вывожу, что с большей вероятностью далее будет идти рост рынка, нежели, чем его падение.

Правительство утвердило правила оценки и продажи доли Exxon в «Сахалине-1» — постановление.

Получить долю Exxon в «Сахалине — 1» сможет российское юрлицо, предложившее наибольшую цену и соответствующее критериям кабмина РФ — документ.

«Ценовая конкурентоспособность благоприятствует российской нефти, и если индийские переработчики хотят получать долгосрочные объемы с Ближнего Востока, они, похоже, предпочтут иракские баррели, поскольку Basrah Medium по-прежнему примерно на 2 доллара за баррель дешевле Arab Medium или Arab Light», — сказал Виктор Катона, ведущий аналитик Kpler по сырой нефти.

Обошлось без сюрпризов

Дивиденды Татнефти составляют 27,54 руб. на 1 акцию, что дает доходность от текущих цен в 4,5%. За год прогнозирую дивидендную доходность в 10% от текущих цен по Татнефти, меньше ключевой ставки, но тоже хорошо.

Дивидендная отсечка 11 октября 2023 года, до 10 октября нужно купить акции, чтобы получить дивиденды.

У Роснефти (11%) и Лукойла (15%) дивидендная доходность выше.

Мои обзоры нефтяников вот тут:

— Лукойл t.me/Vlad_pro_dengi/452 (цель — 8 500)
— Роснефть t.me/Vlad_pro_dengi/454 (цель — 680)
— Татнефть t.me/Vlad_pro_dengi/451 (цель — 660)

Лукойл и Роснефть считаю лучшими выборами в секторе.

Подпишитесь на мой полезный канал, чтобы читать больше аналитических статей, всем рад: t.me/Vlad_pro_dengi 

Промежуточный Итог
Рост с начала 2023г. 77,49%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 26,21%.

Держу то, что радует.
Продаю то, что не оправдало ожидания.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции
(прозрачно и честно) —
в закрытом канале.

Конечно, держу
нефтяников (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф.).
Новатэк,
Сбер,
Мосбиржу,
СОВКОМФЛОТ
и др. лидеров !

С уважением,
Олег.